QuantumScape Corporation (QS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 従業員700人 · CEO Siva Sivaram
- 株価
- $4.06 -3.33%
- 時価総額
- $25.1億
- 企業価値
- $25億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 -$0.18
QuantumScape Corporation (QS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$5510万を生み出し、設備投資に$445万を投じ、フリーキャッシュフロー-$5950万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.59億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.13億 | -$1.21億 | -$1.23億 | -$1.2億 | -$1.15億 | -$1.14億 | -$1.15億 | -$1.06億 | -$1億 | -$1.01億 | -$9820万 | -$8450万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1270万 | $1400万 | $1490万 | $1700万 | $2000万 | $1830万 | $2150万 | $1590万 | $1540万 | $1480万 | $1600万 | $1270万 | |
| 株式報酬費用 | $3790万 | $1930万 | $4780万 | $4340万 | $3420万 | $4060万 | $2630万 | $2920万 | $3130万 | $3050万 | $2730万 | $1630万 | |
| 運転資本の増減 | -$193万 | $3750万 | $140万 | -$2630万 | -$374万 | -$234万 | -$544万 | $778万 | $144万 | -$249万 | $78.6万 | -$142万 | |
| その他の非現金項目 | $713万 | -$805万 | -$628万 | -$708万 | $555万 | -$296万 | $1050万 | -$1080万 | -$421万 | -$149万 | -$259万 | $187万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$5750万 | -$5790万 | -$6520万 | -$9280万 | -$5870万 | -$6070万 | -$6180万 | -$6370万 | -$5620万 | -$5950万 | -$5670万 | -$5510万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1380万 | -$1410万 | -$1890万 | -$1790万 | -$1120万 | -$584万 | -$831万 | -$986万 | -$1230万 | -$998万 | -$462万 | -$445万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $111万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.8億 | -$2.65億 | -$4.25億 | -$1.69億 | -$4.36億 | -$2.13億 | -$1.71億 | -$4.41億 | -$2.52億 | -$2.48億 | -$2.46億 | -$1.91億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.39億 | $3.86億 | $5.09億 | $2.53億 | $3.38億 | $2.81億 | $2.56億 | $2.93億 | $2.95億 | $2.32億 | $2.82億 | $1.75億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129万 | $17.4万 | $4.6万 | $44.9万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5400万 | $1.06億 | $6530万 | $6610万 | -$1.09億 | $6200万 | $7730万 | -$1.56億 | $3200万 | -$2570万 | $3210万 | -$1990万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$68.3万 | -$70.5万 | -$71.5万 | -$72.6万 | -$76.1万 | -$78.4万 | -$79.6万 | -$80.8万 | -$84.5万 | -$87万 | -$88.2万 | -$89.7万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $409万 | $0 | $0 | -$169万 | $612万 | $1120万 | $425万 | $0 | $1950万 | $0 | $1040万 | $1850万 | |
| 財務キャッシュフロー | $314万 | $124万 | $391万 | $499万 | $1.34億 | $1140万 | $348万 | $2.71億 | $2730万 | -$25.6万 | $1250万 | $1770万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.08億 | $4980万 | $407万 | -$2170万 | -$3380万 | $1270万 | $1890万 | $5050万 | $315万 | -$8550万 | -$1220万 | -$5730万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7130万 | -$7210万 | -$8410万 | -$1.11億 | -$6980万 | -$6660万 | -$7010万 | -$7360万 | -$6840万 | -$6950万 | -$6140万 | -$5950万 | |
| 利息の支払額 | $58.3万 | $57.2万 | $56.2万 | $55万 | $54万 | $52.8万 | $51.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.1万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$4410万 | -$5130万 | -$16.8億 | -$4600万 | -$4.12億 | -$4.45億 | -$4.78億 | -$4.35億 | |
| 減価償却費・償却費 | $568万 | $586万 | $808万 | $1470万 | $3610万 | $4970万 | $6580万 | $7320万 | |
| 株式報酬費用 | $588万 | $681万 | $1700万 | $5220万 | $1.27億 | $1.66億 | $1.45億 | $1.27億 | |
| 運転資本の増減 | -$17.4万 | -$118万 | -$828万 | $712万 | $1210万 | -$1410万 | $880万 | -$1170万 | |
| その他の非現金項目 | -$296万 | -$196万 | $16億 | -$1.56億 | $1850万 | $309万 | -$1590万 | $356万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3570万 | -$4170万 | -$6130万 | -$1.28億 | -$2.18億 | -$2.4億 | -$2.75億 | -$2.42億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$740万 | -$985万 | -$2410万 | -$1.27億 | -$1.59億 | -$8450万 | -$6210万 | -$3630万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1.96億 | -$8.92億 | -$13.8億 | -$5.7億 | -$11.1億 | -$13億 | -$10.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $2.4億 | $1.13億 | $11.2億 | $8.53億 | $10.4億 | $14.9億 | $11.3億 | |
| その他の投資活動 | -$6730万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $239万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7470万 | $3330万 | -$8.03億 | -$3.86億 | $1.24億 | -$1.53億 | $1.29億 | $1490万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$57.8万 | $0 | $0 | $551万 | -$80.9万 | -$197万 | -$291万 | -$323万 | |
| 自社株買い | -$419万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.26億 | $0 | $6.77億 | $1.68億 | $0 | $1400万 | $1840万 | $1950万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.21億 | $39.4万 | $9.54億 | $7.37億 | $860万 | $3億 | $1.44億 | $3.13億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $439万 | |
| 現金の純増減 | $1030万 | -$804万 | $8980万 | $2.23億 | -$8530万 | -$9230万 | -$166万 | $8970万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4310万 | -$5160万 | -$8540万 | -$2.55億 | -$3.77億 | -$3.25億 | -$3.37億 | -$2.79億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $33万 | $161万 | $178万 | $222万 | $204万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02