Qorvo, Inc. (QRVO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員5,200人 · CEO Robert A. Bruggeworth
- 株価
- $114.17 0.00%
- 時価総額
- $101億
- 企業価値
- $103億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-07-28提出
Qorvo, Inc. (QRVO)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$1.39億を生み出し、設備投資に$2410万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.15億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$6.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9750万 | -$1.27億 | $274万 | $41.4万 | -$1740万 | $4130万 | $3140万 | $2560万 | $1.2億 | $1.64億 | $2970万 | $8580万 | |
| 減価償却費・償却費 | $7930万 | $7890万 | $8180万 | $7620万 | $7610万 | $7380万 | $7080万 | $6750万 | $6670万 | $6180万 | $6270万 | $5010万 | |
| 株式報酬費用 | $3910万 | $2180万 | $2160万 | $4240万 | $3820万 | $2840万 | $2740万 | $4250万 | $4040万 | $2680万 | $2630万 | $3440万 | |
| 繰延法人税 | $1990万 | $6070万 | -$4300万 | -$2560万 | -$2180万 | -$1580万 | -$2150万 | -$376万 | -$811万 | -$1290万 | -$1460万 | -$876万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.04億 | $2.77億 | $8510万 | -$2790万 | -$7890万 | $6380万 | $3660万 | $5300万 | -$1.36億 | $3810万 | $8650万 | -$2560万 | |
| その他の非現金項目 | $6080万 | $1.81億 | $5410万 | $1570万 | $1.32億 | $2260万 | $5450万 | -$180万 | $128万 | -$1240万 | $8560万 | $351万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9300万 | $4.93億 | $2.02億 | $8110万 | $1.28億 | $2.14億 | $1.99億 | $1.83億 | $8400万 | $2.65億 | $2.76億 | $1.39億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2860万 | -$2640万 | -$3270万 | -$3820万 | -$3300万 | -$3780万 | -$2850万 | -$3750万 | -$4180万 | -$2850万 | -$2120万 | -$2410万 | |
| 買収 | $559万 | $14.5万 | -$8090万 | $5560万 | $0 | $0 | $1.17億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $276万 | $2720万 | $40.9万 | -$3450万 | -$181万 | $3080万 | $740万 | $421万 | $912万 | $3280万 | $3940万 | $130万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2030万 | $90.2万 | -$1.13億 | -$1720万 | -$3480万 | -$707万 | $9560万 | -$3330万 | -$3270万 | $428万 | $1810万 | -$2280万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$1790万 | -$4040万 | -$2670万 | $0 | -$4.12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1億 | -$1億 | -$1億 | -$1.25億 | -$8140万 | -$1億 | -$5000万 | -$4990万 | -$6510万 | -$1750万 | -$4億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2020万 | -$92.5万 | -$188万 | $1.13億 | -$987万 | -$2260万 | -$478万 | $3310万 | -$5980万 | -$4030万 | -$243万 | -$1520万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.09億 | -$1.14億 | -$1.32億 | -$2950万 | -$7970万 | -$5.32億 | -$4340万 | -$694万 | -$1.13億 | -$5420万 | -$3.92億 | -$647万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$123万 | -$1520万 | -$17万 | -$122万 | $74.7万 | -$235万 | $34.3万 | $162万 | -$18.6万 | -$28.7万 | -$182万 | -$25.2万 | |
| 現金の純増減 | -$3760万 | $3.65億 | -$4270万 | $3320万 | $1400万 | -$3.27億 | $2.52億 | $1.44億 | -$6220万 | $2.15億 | -$9950万 | $1.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6440万 | $4.67億 | $1.7億 | $4290万 | $9480万 | $1.76億 | $1.71億 | $1.45億 | $4220万 | $2.37億 | $2.55億 | $1.15億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1660万 | -$4030万 | $1.33億 | $3.34億 | $7.34億 | $10.3億 | $1.03億 | -$7030万 | $5560万 | $3.39億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.05億 | $7.14億 | $6.63億 | $4.69億 | $4.56億 | $3.61億 | $3.39億 | $3.21億 | $2.97億 | $2.59億 | |
| 株式報酬費用 | $8880万 | $6820万 | $7160万 | $7600万 | $8930万 | $8350万 | $1.06億 | $1.21億 | $1.36億 | $1.36億 | |
| 繰延法人税 | -$2800万 | -$3220万 | -$7020万 | -$1110万 | -$1810万 | $3190万 | -$6610万 | $1940万 | -$8470万 | -$3940万 | |
| 運転資本の増減 | $2090万 | $9070万 | -$9610万 | $9220万 | -$2170万 | -$5.24億 | $9700万 | $1.42億 | -$639万 | $4160万 | |
| その他の非現金項目 | $709万 | $5200万 | $1.09億 | -$1470万 | $6260万 | $6290万 | $2.65億 | $3億 | $2.25億 | $7270万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.77億 | $8.53億 | $8.1億 | $9.46億 | $13億 | $10.5億 | $8.43億 | $8.33億 | $6.22億 | $8.09億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.53億 | -$2.7億 | -$2.21億 | -$1.64億 | -$1.87億 | -$2.13億 | -$1.59億 | -$1.27億 | -$1.38億 | -$1.29億 | |
| 買収 | -$1.18億 | $0 | $0 | -$9.46億 | -$4710万 | -$3.89億 | -$9.5万 | -$6300万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$46.9万 | $0 | -$1.33億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.87億 | $0 | $1.33億 | $195万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$598万 | -$757万 | -$2700万 | $246万 | $1540万 | $665万 | $564万 | $5370万 | $1.74億 | $8550万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.9億 | -$2.77億 | -$2.48億 | -$11.1億 | -$2.19億 | -$5.96億 | -$1.53億 | -$1.36億 | $3660万 | -$4360万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$965万 | -$1.45億 | $6.59億 | $1.19億 | $3.02億 | $0 | -$5830万 | -$4.39億 | $0 | |
| 自社株買い | -$2.09億 | -$2.2億 | -$6.38億 | -$5.15億 | -$5.15億 | -$11.5億 | -$8.62億 | -$4億 | -$3.56億 | -$5.33億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1540万 | -$2470万 | -$3450万 | -$2850万 | -$4820万 | -$6310万 | -$2410万 | -$3810万 | $7540万 | -$6950万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.66億 | -$1.97億 | -$7.77億 | $1.66億 | -$4.02億 | -$8.76億 | -$8.53億 | -$4.6億 | -$6.84億 | -$5.67億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$111万 | $236万 | -$117万 | -$123万 | $143万 | -$328万 | -$33.1万 | $317万 | -$248万 | -$66.6万 | |
| 現金の純増減 | $1.2億 | $3.81億 | -$2.15億 | $423万 | $6.83億 | -$4.26億 | -$1.64億 | $2.4億 | -$2810万 | $1.98億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.24億 | $5.83億 | $5.89億 | $7.82億 | $11.1億 | $8.36億 | $6.84億 | $7.06億 | $4.85億 | $6.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $5270万 | $4150万 | $6950万 | $5550万 | $5320万 | $1.25億 | $1.06億 | $1.03億 | $8730万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7120万 | $7020万 | $5600万 | $4890万 | $8120万 | $5940万 | $6610万 | $5530万 | $7630万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-K 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-K 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-02