PayPal Holdings, Inc. (PYPL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員23,800人 · CEO Enrique J. Lores
- 株価
- $57.01 +0.11%
- 時価総額
- $474億
- 企業価値
- $537億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $1.42
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$15.9億を生み出し、設備投資に$1.61億を投じ、フリーキャッシュフロー$14.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$63億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14億 | $8.88億 | $11.3億 | $10.1億 | $11.2億 | $12.9億 | $12.6億 | $12.5億 | $14.4億 | $11.1億 | $11億 | $10.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.63億 | $2.65億 | $2.63億 | $2.55億 | $2.49億 | $2.45億 | $2.39億 | $2.45億 | $2.34億 | $2.38億 | $2.46億 | $2.51億 | |
| 株式報酬費用 | $3.88億 | $3.65億 | $2.98億 | $2.84億 | $2.83億 | $2.49億 | $2.86億 | $2.57億 | $2.1億 | $2.59億 | $2.75億 | $2.33億 | |
| 繰延法人税 | -$2.29億 | $5200万 | -$2300万 | -$2100万 | $2.23億 | -$600万 | -$8300万 | $1.82億 | $1.24億 | -$2.9億 | $1.15億 | $8500万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.08億 | $1.15億 | -$5.55億 | -$1.52億 | $3400万 | -$6.76億 | -$9.84億 | $1.01億 | $4.95億 | -$5.55億 | -$1.38億 | -$9500万 | |
| その他の非現金項目 | $12億 | $2.32億 | $4.14億 | $2.38億 | $4.84億 | $6100万 | $1.79億 | -$5900万 | -$1.16億 | $3.69億 | $3.81億 | $4500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $26.1億 | $19.2億 | $15.3億 | $16.1億 | $23.9億 | $11.6億 | $8.98億 | $19.7億 | $23.8億 | $11.3億 | $19.8億 | $15.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.45億 | -$1.54億 | -$1.57億 | -$1.69億 | -$2.03億 | -$1.96億 | -$2.06億 | -$2.56億 | -$1.94億 | -$2.31億 | -$2.08億 | -$1.61億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.22億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$70.1億 | -$70.8億 | -$19.9億 | $109億 | -$284億 | -$61.7億 | -$56億 | -$43.9億 | -$44.5億 | -$59.2億 | -$112億 | -$55.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $81.9億 | $92.4億 | -$90.9億 | $7500万 | $1.11億 | $55.5億 | $63.3億 | $74.3億 | $39.1億 | $45.2億 | $89.8億 | $45.6億 | |
| その他の投資活動 | -$15.7億 | -$10.3億 | $66.9億 | -$80億 | $310億 | -$28.4億 | -$5.5億 | $19.8億 | $4.38億 | -$3.45億 | -$4.35億 | $1.79億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.34億 | $9.8億 | -$45.5億 | $28億 | $24.6億 | -$36.6億 | -$2000万 | $47.7億 | -$2.98億 | -$21億 | -$28.9億 | -$9.95億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.88億 | -$2.44億 | $12.5億 | $1.32億 | -$12.5億 | $14.9億 | -$12.1億 | -$100万 | $1.99億 | -$200万 | $18.4億 | -$1400万 | |
| 自社株買い | -$6.07億 | -$15億 | -$15億 | -$17.8億 | -$12.7億 | -$15億 | -$15.5億 | -$15億 | -$15億 | -$15億 | -$15.5億 | -$15億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.3億 | -$1.3億 | -$1.22億 | -$1.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $29.7億 | -$6.17億 | $3.99億 | -$8.85億 | -$11.1億 | $10億 | -$4.9億 | -$3.28億 | -$5.6億 | $10.7億 | $1.77億 | -$8.57億 | |
| 財務キャッシュフロー | $30億 | -$23.6億 | $2億 | -$25.3億 | -$35.9億 | $9.94億 | -$31.7億 | -$18.3億 | -$19.5億 | -$5.59億 | $4.03億 | -$24.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.71億 | -$9400万 | $500万 | $1.92億 | -$3.1億 | $9400万 | $1.95億 | -$4400万 | $2800万 | -$5000万 | $2900万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | $52.5億 | $4.41億 | -$28.2億 | $20.8億 | $9.56億 | -$14.1億 | -$21億 | $48.7億 | $1.65億 | -$15.8億 | -$4.7億 | -$18.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24.7億 | $17.6億 | $13.7億 | $14.5億 | $21.9億 | $9.64億 | $6.92億 | $17.2億 | $21.9億 | $9.03億 | $17.8億 | $14.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $10.6億 | $8300万 | $7.39億 | $1.53億 | $5200万 | $9500万 | $7.42億 | $1.96億 | $6600万 | $700万 | $2.18億 | $1.95億 | |
| 利息の支払額 | $1.64億 | $200万 | $1.64億 | $200万 | $1.98億 | $200万 | $1.89億 | $1900万 | $1.96億 | $1800万 | $1.94億 | $1800万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14億 | $18億 | $20.6億 | $24.6億 | $42億 | $41.7億 | $24.2億 | $42.5億 | $41.5億 | $52.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.24億 | $8.05億 | $7.76億 | $9.12億 | $11.9億 | $12.7億 | $13.2億 | $10.7億 | $10.3億 | $9.63億 | |
| 株式報酬費用 | $4.38億 | $7.33億 | $8.53億 | $10.2億 | $13.8億 | $13.8億 | $12.6億 | $14.8億 | $12.3億 | $10億 | |
| 繰延法人税 | $5200万 | -$13億 | -$1.71億 | -$2.69億 | $1.65億 | -$4.82億 | -$8.11億 | -$6.68億 | $2.31億 | $2.17億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.81億 | -$5.81億 | $6.19億 | -$10.8億 | -$7.22億 | -$16.5億 | -$4.54億 | -$13.1億 | -$5.58億 | -$10.6億 | |
| その他の非現金項目 | $10.2億 | $10.8億 | $13.5億 | $10.2億 | -$3.56億 | $11.1億 | $20.8億 | $3200万 | $13.7億 | $6500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $31.6億 | $25.3億 | $54.8億 | $40.7億 | $58.5億 | $58億 | $58.1億 | $48.4億 | $74.5億 | $64.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6.69億 | -$6.67億 | -$8.23億 | -$7.04億 | -$8.66億 | -$9.08億 | -$7.06億 | -$6.23億 | -$6.83億 | -$8.52億 | |
| 買収 | -$1900万 | -$3.23億 | -$21.2億 | -$7000万 | -$36.1億 | -$27.6億 | $0 | $4.66億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$210億 | -$194億 | -$224億 | -$279億 | -$415億 | -$401億 | -$202億 | -$220億 | -$266億 | -$206億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $184億 | $184億 | $219億 | $249億 | $309億 | $397億 | $234億 | $243億 | $3.37億 | $232億 | |
| その他の投資活動 | -$26億 | -$25.3億 | $42.5億 | -$19.7億 | -$11.4億 | -$10.6億 | -$58.1億 | -$14.1億 | $287億 | -$9.72億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$59億 | -$44.9億 | $8.21億 | -$57.4億 | -$162億 | -$51.5億 | -$33.3億 | $7.52億 | $16.9億 | $7.97億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2100万 | $8.2億 | $9.6億 | $29.6億 | $39.7億 | -$8900万 | $17.9億 | $4.75億 | -$1.15億 | $4.82億 | |
| 自社株買い | -$9.95億 | -$10.1億 | -$35.2億 | -$14.1億 | -$16.4億 | -$33.7億 | -$42億 | -$50億 | -$60.5億 | -$60.5億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $29.5億 | $41.3億 | $11.8億 | $25.1億 | $100億 | $27.4億 | $10.6億 | $14.1億 | -$22.1億 | -$3.75億 | |
| 財務キャッシュフロー | $20.4億 | $40.8億 | -$12.4億 | $41.9億 | $125億 | -$5.57億 | -$12億 | -$29.9億 | -$82.8億 | -$59.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $3600万 | -$1.13億 | -$600万 | $1.69億 | -$1.02億 | -$1.55億 | $7600万 | -$2.07億 | $2.73億 | |
| 現金の純増減 | -$7.08億 | $21.7億 | $49.5億 | $25.1億 | $23億 | -$1100万 | $11.3億 | $26.8億 | $6.56億 | $15.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24.9億 | $18.6億 | $46.6億 | $33.7億 | $49.9億 | $48.9億 | $51.1億 | $42.2億 | $67.7億 | $55.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $4800万 | $1.17億 | $3.28億 | $6.65億 | $5.65億 | $4.74億 | $8.78億 | $21.2億 | $10.3億 | $11億 | |
| 利息の支払額 | $400万 | $600万 | $6900万 | $7800万 | $1.9億 | $2.31億 | $2.8億 | $3.31億 | $3.66億 | $4.06億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02