Quanta Services (PWR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 従業員69,500人 · CEO Earl C. Austin Jr.
- 株価
- $620.73 -2.28%
- 時価総額
- $935億
- 企業価値
- $987億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $5.01
Quanta Services (PWR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$14.5億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$11.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$31.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.11億 | $1.26億 | $1.92億 | $2.99億 | $3.1億 | $1.49億 | $2.34億 | $3.39億 | $3.15億 | $2.31億 | $4.6億 | $6.95億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.6億 | $1.66億 | $1.63億 | $2億 | $2.13億 | $2.08億 | $2.12億 | $2.37億 | $2.54億 | $2.66億 | $2.74億 | $3.09億 | |
| 株式報酬費用 | $3210万 | $3530万 | $3730万 | $3820万 | $3970万 | $3820万 | $4410万 | $4690万 | $5280万 | $6260万 | $6340万 | $6790万 | |
| 繰延法人税 | -$1050万 | -$477万 | -$60.1万 | $352万 | -$648万 | $689万 | -$1260万 | $7920万 | -$7340万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $6.04億 | -$8140万 | -$527万 | $1.97億 | $1.36億 | -$1.63億 | -$1.88億 | -$13.2億 | $5.16億 | -$1.99億 | $3.03億 | $3.42億 | |
| その他の非現金項目 | $701万 | -$371万 | $518万 | $210万 | $1970万 | $440万 | $639万 | $11.8億 | $6280万 | $3070万 | -$482万 | $4040万 | |
| 営業キャッシュフロー | $10億 | $2.38億 | $3.91億 | $7.4億 | $7.12億 | $2.43億 | $2.96億 | $5.63億 | $11.3億 | $3.92億 | $11億 | $14.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.09億 | -$8310万 | -$1.61億 | -$2.12億 | -$1.47億 | -$1.33億 | -$1.4億 | -$1.49億 | -$1.94億 | -$2.2億 | -$2.31億 | $0 | |
| 買収 | -$1.58億 | -$3.84億 | -$6670万 | -$12.6億 | -$1090万 | -$3.94億 | -$3.4億 | -$10.5億 | -$13.6億 | -$2290万 | -$9.34億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$103万 | $0 | $0 | -$7260万 | -$926万 | $0 | $0 | $0 | $30.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $2660万 | $267万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3940万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $72.8万 | $5400万 | $2290万 | $881万 | -$4.2万 | $640万 | $2060万 | -$1.47億 | $776万 | $2160万 | $2760万 | -$4.43億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.67億 | -$3.87億 | -$2.03億 | -$15.4億 | -$1.67億 | -$5.21億 | -$4.6億 | -$13.1億 | -$15.5億 | -$2.21億 | -$11.4億 | -$4.43億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.28億 | -$5.04億 | -$2.03億 | $11.5億 | -$5.4億 | $2.71億 | $2.86億 | $8.8億 | $3.06億 | -$5420万 | $1.87億 | $8.82億 | |
| 自社株買い | -$35万 | -$7570万 | -$209万 | -$6280万 | -$1490万 | -$1.19億 | -$1600万 | -$2500万 | -$1470万 | -$1.44億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$1170万 | -$1370万 | -$1330万 | -$1380万 | -$1340万 | -$1550万 | -$1490万 | -$1510万 | -$1500万 | -$1720万 | -$1650万 | -$1720万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2130万 | -$913万 | $1460万 | -$4440万 | $3510万 | -$8500万 | -$1.21億 | $479万 | -$3320万 | -$3360万 | $1290万 | -$7440万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.37億 | -$6.03億 | -$2.03億 | $10.3億 | -$5.33億 | $5240万 | $1.34億 | $8.45億 | $2.44億 | -$2.48億 | $1.84億 | $7.9億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1150万 | -$996万 | $296万 | $1130万 | -$3450万 | $229万 | $1930万 | -$350万 | $330万 | $514万 | $67.7万 | $851万 | |
| 現金の純増減 | $9.85億 | -$7.62億 | -$1160万 | $2.47億 | -$2280万 | -$2.23億 | -$1050万 | $9950万 | -$1.71億 | -$7300万 | $1.42億 | $18.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.94億 | $1.55億 | $2.3億 | $5.27億 | $5.65億 | $1.1億 | $1.55億 | $4.21億 | $9.34億 | $1.72億 | $8.64億 | $11.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $7730万 | $2220万 | $7950万 | $1760万 | -$1.19億 | $1.24億 | $0 | $0 | $2910万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $6230万 | $2900万 | $5180万 | $3810万 | $4740万 | $5800万 | $0 | $0 | $0 | $9210万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2億 | $3.18億 | $2.96億 | $4.07億 | $4.52億 | $4.92億 | $5.12億 | $7.45億 | $9.27億 | $10.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.02億 | $2.16億 | $2.47億 | $2.8億 | $3.02億 | $4.21億 | $6.45億 | $6.14億 | $7.42億 | $9.1億 | |
| 株式報酬費用 | $4280万 | $4640万 | $5250万 | $5200万 | $9160万 | $8830万 | $1.06億 | $1.27億 | $1.51億 | $1.82億 | |
| 繰延法人税 | -$1570万 | -$3210万 | $6200万 | -$792万 | -$6000万 | $2610万 | $4210万 | $382万 | -$833万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$5760万 | -$2.41億 | -$4.01億 | -$1.57億 | $3.27億 | -$4.58億 | -$2.3億 | $6260万 | $2.46億 | $1600万 | |
| その他の非現金項目 | $820万 | $6510万 | $1.02億 | -$4780万 | $306万 | $1290万 | $5610万 | $1830万 | $2320万 | $9330万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.8億 | $3.72億 | $3.59億 | $5.27億 | $11.2億 | $5.82億 | $11.3億 | $15.8億 | $20.8億 | $22.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.13億 | -$2.45億 | -$3.08億 | -$2.62億 | -$2.61億 | -$3.87億 | -$4.29億 | -$4.35億 | -$6.04億 | -$6.09億 | |
| 買収 | -$7910万 | -$3.52億 | -$1.27億 | -$3.88億 | -$2.75億 | -$25.9億 | -$2.73億 | -$6.59億 | -$18.3億 | -$31億 | |
| 投資の購入 | -$1140万 | -$257万 | -$3690万 | -$4710万 | -$1490万 | $3.87億 | -$7810万 | $0 | $0 | -$1.49億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $475万 | $926万 | $471万 | $4660万 | $1400万 | $2910万 | $2060万 | $4230万 | $2920万 | $1700万 | |
| その他の投資活動 | $1950万 | $2110万 | $3250万 | $3360万 | $3680万 | -$3.37億 | $1.42億 | $6200万 | $1.08億 | $1360万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.72億 | -$5.76億 | -$4.03億 | -$6.18億 | -$4.99億 | -$29億 | -$6.17億 | -$9.9億 | -$22.9億 | -$38.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.25億 | $3億 | $4.48億 | $2.42億 | -$2.22億 | $25.4億 | -$2340万 | $4.09億 | -$9210万 | $17.4億 | |
| 自社株買い | -$834万 | -$5000万 | -$4.43億 | -$2010万 | -$2.47億 | -$6670万 | -$1.28億 | -$35万 | -$1.56億 | -$1.35億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$2320万 | -$2890万 | -$3400万 | -$4110万 | -$4780万 | -$5420万 | -$6040万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $865万 | -$348万 | -$2120万 | -$2100万 | -$1.03億 | -$7640万 | -$1.19億 | -$9210万 | -$382万 | -$2.74億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.25億 | $2.28億 | -$1660万 | $1.78億 | -$6.01億 | $23.6億 | -$3.11億 | $2.69億 | -$3.06億 | $12.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $22万 | $169万 | -$6.8万 | -$15.3万 | $177万 | $42.5万 | -$72.3万 | $703万 | -$3030万 | $2280万 | |
| 現金の純増減 | -$1660万 | $2610万 | -$6050万 | $8650万 | $1710万 | $4510万 | $2.01億 | $8.62億 | -$5.49億 | -$3.03億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.68億 | $1.28億 | $5070万 | $2.64億 | $8.55億 | $1.96億 | $7.02億 | $11.4億 | $14.8億 | $16.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.29億 | $1.12億 | $1.13億 | $1.16億 | $2.31億 | $1.25億 | $1.12億 | $2.49億 | $1.37億 | $3.47億 | |
| 利息の支払額 | $1280万 | $1940万 | $3490万 | $6480万 | $3210万 | $5270万 | $1.06億 | $1.76億 | $1.66億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01