Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)のキャッシュフロー計算書
SHH · Technology · Semiconductors · 従業員574人 · CEO Nan Wang
- 株価
- 元 265.55 +5.80%
- 時価総額
- 元 395億
- 企業価値
- 元 372億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-21
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 6.58億を生み出し、設備投資に元 7920万を投じ、フリーキャッシュフロー元 5.78億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 14.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 5330万 | 元 4990万 | 元 8610万 | 元 8880万 | 元 6770万 | 元 1850万 | 元 2230万 | 元 1830万 | 元 1.48億 | 元 2.51億 | 元 5.76億 | 元 7.28億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1110万 | 元 1290万 | 元 1290万 | 元 1540万 | 元 1540万 | 元 1680万 | 元 1680万 | 元 1930万 | 元 1930万 | 元 0 | 元 2340万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 2560万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1830万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | -元 2.04億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 1.79億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7280万 | 元 7280万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | -元 2850万 | -元 1.13億 | -元 1.29億 | -元 3550万 | 元 3550万 | -元 1.78億 | 元 1.35億 | 元 595万 | -元 1.41億 | -元 742万 | 元 1.02億 | -元 7050万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3590万 | -元 5060万 | -元 2990万 | 元 6860万 | 元 1.19億 | -元 1.43億 | 元 1.01億 | 元 9800万 | 元 2630万 | 元 2.44億 | 元 7.01億 | 元 6.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1390万 | -元 1280万 | -元 2840万 | -元 2700万 | -元 2.21億 | -元 2900万 | -元 3960万 | -元 2710万 | -元 2890万 | -元 6070万 | -元 2250万 | -元 7920万 | |
| 買収 | 元 1.06万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 7840万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 1.06万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1900万 | -元 690万 | 元 0 | 元 1.28億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.09億 | 元 0 | 元 334万 | 元 0 | 元 4500万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 1.06万 | 元 0 | 元 9万 | -元 1500万 | 元 2.33万 | 元 0 | 元 1000万 | -元 1.1億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1380万 | -元 1280万 | -元 2840万 | -元 4200万 | -元 1.12億 | -元 4800万 | -元 3310万 | -元 1.37億 | 元 2.22億 | -元 6070万 | -元 2250万 | -元 7920万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 323万 | 元 0 | 元 0 | 元 6280万 | -元 6230万 | -元 52.1万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3700万 | 元 6.32億 | 元 6.64億 | |
| 自社株買い | -元 3260万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 37.7万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2220 | -元 4530万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 874万 | 元 0 | 元 0 | 元 6280万 | -元 2640万 | -元 0 | 元 1040万 | 元 0 | 元 4130万 | -元 201万 | -元 429万 | -元 5440万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 551万 | 元 0 | 元 0 | 元 6280万 | -元 8870万 | -元 52.3万 | -元 3490万 | 元 0 | -元 398万 | -元 3900万 | 元 6.27億 | 元 6.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 10.2万 | 元 94.8万 | 元 93.2万 | -元 12.3万 | 元 77.1万 | 元 14.3万 | 元 44.1万 | -元 1.9万 | -元 537万 | -元 700万 | -元 1310万 | -元 1750万 | |
| 現金の純増減 | 元 1650万 | -元 6250万 | -元 5740万 | 元 8930万 | -元 8190万 | -元 1.91億 | 元 3340万 | -元 3910万 | 元 2.39億 | 元 1.37億 | 元 12.9億 | 元 11.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 2210万 | -元 6340万 | -元 5830万 | 元 4160万 | -元 1.03億 | -元 1.72億 | 元 6140万 | 元 7090万 | -元 262万 | 元 1.83億 | 元 6.78億 | 元 5.78億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | 元 372万 | 元 1340万 | 元 3230万 | 元 8600万 | 元 2.91億 | 元 8310万 | -元 4830万 | 元 2.92億 | 元 2.08億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 18.5万 | 元 112万 | 元 272万 | 元 661万 | 元 1330万 | 元 2410万 | 元 4110万 | 元 5660万 | 元 7220万 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 1100万 | 元 275万 | 元 399万 | 元 1050万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | -元 33.7万 | -元 135万 | -元 32.2万 | -元 22万 | -元 307万 | 元 0 | 元 0 | -元 1640万 | |
| 運転資本の増減 | -元 2460万 | -元 4120万 | -元 2370万 | -元 1.53億 | -元 1.33億 | -元 2.85億 | -元 9800万 | -元 2.71億 | -元 2.62億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1080万 | 元 752万 | 元 1050万 | 元 896万 | 元 656万 | 元 4020万 | 元 1.27億 | 元 2830万 | 元 9100万 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 989万 | -元 1950万 | 元 3140万 | -元 4910万 | 元 1.82億 | -元 1.3億 | 元 2180万 | 元 1.07億 | 元 9230万 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -元 352万 | -元 790万 | -元 867万 | -元 2560万 | -元 3050万 | -元 6050万 | -元 7300万 | -元 2.89億 | -元 1.25億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 5020万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 7840万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 9520万 | -元 1960万 | -元 1510万 | -元 1500万 | -元 800万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4500万 | 元 156万 | 元 61.7万 | 元 1.09億 | 元 4830万 | |
| その他の投資活動 | -元 352万 | -元 790万 | -元 867万 | -元 2560万 | -元 5020万 | 元 0 | 元 1.06万 | 元 2.33万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 352万 | -元 790万 | -元 867万 | -元 2560万 | -元 8070万 | -元 7860万 | -元 8740万 | -元 1.96億 | -元 587万 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1060万 | 元 650万 | -元 1410万 | -元 300万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 52.1万 | -元 52.1万 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 245万 | -元 3260万 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 25.2万 | -元 114万 | -元 1880万 | -元 15.4万 | 元 0 | -元 3950万 | -元 37.7万 | -元 2070万 | -元 4530万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 331万 | 元 2650万 | 元 1.13億 | 元 8610万 | 元 12.4億 | -元 240万 | -元 3820万 | -元 570万 | 元 640万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1370万 | 元 3180万 | 元 8020万 | 元 8290万 | 元 12.4億 | -元 4430万 | -元 3850万 | -元 2590万 | -元 3940万 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 173 | 元 14.4万 | -元 3.45万 | -元 253万 | -元 30.6万 | 元 165万 | 元 62.1万 | 元 253万 | -元 480万 | |
| 現金の純増減 | 元 27.2万 | 元 460万 | 元 1.03億 | 元 566万 | 元 13.5億 | -元 2.52億 | -元 1.04億 | -元 1.12億 | 元 4220万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1340万 | -元 2740万 | 元 2280万 | -元 7470万 | 元 1.51億 | -元 1.91億 | -元 5110万 | -元 1.83億 | -元 3230万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02