Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock (PSKY)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 従業員17,600人 · CEO David Ellison
- 株価
- $9.78 0.00%
- 時価総額
- $106億
- 企業価値
- $242億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $0.22
Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock (PSKY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.19億を生み出し、設備投資に$6100万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.58億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5.63億 | -$54億 | $1600万 | -$2.36億 | $1.61億 | $6100万 | $1.94億 | -$9.56億 | $1.75億 | $4100万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1億 | $1.01億 | $9600万 | $9500万 | $8800万 | $8700万 | $8000万 | $3.64億 | $3.62億 | $3.64億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $6200万 | $6600万 | $7000万 | $4400万 | $4300万 | $8500万 | -$1200万 | $8000万 | $8100万 | |
| 繰延法人税 | -$2.31億 | -$3.62億 | -$2900万 | -$800万 | $4500万 | -$2400万 | $1.36億 | -$2.72億 | $3700万 | $1300万 | |
| 運転資本の増減 | -$3.15億 | -$4.12億 | -$4800万 | -$138億 | -$1.96億 | -$2.33億 | -$1.17億 | -$52.4億 | -$5.33億 | $5.33億 | |
| その他の非現金項目 | $12.7億 | $60.7億 | $1.64億 | $140億 | $3800万 | $2.25億 | -$2.85億 | $61.7億 | $6400万 | -$7.13億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.6億 | $5900万 | $2.65億 | $1.68億 | $1.8億 | $1.59億 | $9300万 | $5300万 | $1.85億 | $3.19億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5100万 | -$4900万 | -$5100万 | -$1.12億 | -$5700万 | -$4500万 | -$7800万 | $1800万 | -$8900万 | -$6100万 | |
| 買収 | -$9400万 | $0 | $0 | $0 | -$1600万 | $1700万 | $0 | -$6100万 | -$27.9億 | $27.9億 | |
| 投資の購入 | -$8800万 | $0 | $0 | $0 | -$7300万 | -$7500万 | -$5800万 | $1.73億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $9000万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1100万 | -$2300万 | -$9200万 | $4.34億 | $0 | $0 | -$300万 | $300万 | -$9800万 | -$28.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.22億 | -$7200万 | -$1.43億 | $3.22億 | -$1.46億 | -$1.03億 | -$1.34億 | $2.23億 | -$29.8億 | -$1.39億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | -$1.26億 | $0 | $0 | $0 | -$7.2億 | $18億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9200万 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$3500万 | -$3300万 | -$3400万 | -$3700万 | -$3600万 | -$3400万 | -$6400万 | $4400万 | -$6100万 | -$5600万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4400万 | $100万 | -$400万 | -$3900万 | -$2600万 | $0 | -$7.55億 | $7.72億 | -$2.58億 | -$4.36億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9300万 | -$4700万 | -$3800万 | -$2.02億 | -$6200万 | -$3400万 | -$8.19億 | $400万 | $14.8億 | -$4.92億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2100万 | -$900万 | $4400万 | -$7000万 | $4000万 | $4400万 | $2.72億 | -$2.69億 | -$2600万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$7600万 | -$6900万 | $1.28億 | $2.18億 | $1200万 | $6600万 | -$5.88億 | $1100万 | -$13.3億 | -$3.14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.09億 | $1000万 | $2.14億 | $5600万 | $1.23億 | $1.14億 | $1500万 | $7100万 | $9600万 | $2.58億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1.47億 | $0 | $0 | $2700万 | $1.53億 | $0 | -$1.8億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1.89億 | $2.58億 | $1.57億 | $2.64億 | $1.47億 | $0 | -$4.11億 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||
| 純利益 | -$12.5億 | -$61.6億 | -$5.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.18億 | $3.92億 | $5.9億 | |
| 株式報酬費用 | $1.77億 | $2.45億 | $1.6億 | |
| 繰延法人税 | -$6.5億 | -$6.3億 | -$1.15億 | |
| 運転資本の増減 | -$156億 | -$145億 | -$57.9億 | |
| その他の非現金項目 | $174億 | $215億 | $61.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.75億 | $7.52億 | $4.85億 | |
| 投資活動 | ||||
| 設備投資 | -$3.28億 | -$2.63億 | -$1.62億 | |
| 買収 | $7100万 | $5.54億 | -$6000万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$3300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $9500万 | |
| その他の投資活動 | $11.1億 | -$4.06億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $8.49億 | -$1.15億 | -$1.6億 | |
| 財務活動 | ||||
| 債務の純発行・返済 | -$12.3億 | -$1.26億 | -$7.2億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$9200万 | |
| 配当金 | -$3.89億 | -$1.39億 | -$9000万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6900万 | -$8600万 | -$900万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$17.5億 | -$3.8億 | -$9.11億 | |
| サマリー | ||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | -$5600万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | -$4.25億 | $2.01億 | -$5.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.47億 | $4.89億 | $3.23億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.07億 | $1.84億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9.01億 | $8.33億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
データ基準日 2026-11-02