Palantir Technologies Inc. (PLTR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員4,401人 · CEO Alexander C. Karp
- 株価
- $184.11 -6.27%
- 時価総額
- $4240億
- 企業価値
- $4220億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.41
Palantir Technologies Inc. (PLTR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$12.2億を生み出し、設備投資に$1460万を投じ、フリーキャッシュフロー$12億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$33.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7340万 | $9690万 | $1.06億 | $1.36億 | $1.49億 | $7690万 | $2.18億 | $3.29億 | $4.77億 | $6.09億 | $8.76億 | $10.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $866万 | $797万 | $844万 | $806万 | $809万 | $701万 | $662万 | $653万 | $598万 | $702万 | $677万 | $822万 | |
| 株式報酬費用 | $1.14億 | $1.33億 | $1.26億 | $1.42億 | $1.42億 | $2.82億 | $1.55億 | $1.6億 | $1.72億 | $1.96億 | $2.02億 | $2.65億 | |
| 運転資本の増減 | -$6570万 | $8280万 | -$1.17億 | -$1.4億 | $8240万 | $1.04億 | -$6630万 | $3940万 | -$1.35億 | -$4860万 | -$1.32億 | -$498万 | |
| その他の非現金項目 | $262万 | -$1910万 | $604万 | -$113万 | $3750万 | -$957万 | -$309万 | $373万 | -$1290万 | $1380万 | -$5400万 | -$1.18億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.33億 | $3.01億 | $1.3億 | $1.44億 | $4.2億 | $4.6億 | $3.1億 | $5.38億 | $5.08億 | $7.77億 | $8.99億 | $12.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$157万 | -$486万 | -$266万 | -$288万 | -$399万 | -$311万 | -$618万 | -$763万 | -$679万 | -$1330万 | -$740万 | -$1460万 | |
| 投資の購入 | -$18.5億 | -$8.45億 | -$12.6億 | -$5.24億 | -$16.3億 | -$19.8億 | -$17億 | -$8.72億 | -$35.2億 | -$16.1億 | -$8.11億 | -$26.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $16.6億 | $2.8億 | $7.52億 | $3.82億 | $13.2億 | $26.2億 | $3.51億 | $3.02億 | $37.1億 | $6.66億 | $7.92億 | $12.3億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | -$162万 | -$3000万 | -$4000万 | -$392万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.96億 | -$5.69億 | -$5.11億 | -$1.49億 | -$3.21億 | $6.4億 | -$13.9億 | -$6.17億 | $1.82億 | -$9.58億 | -$2670万 | -$14.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | -$900万 | -$1770万 | -$1890万 | -$1860万 | -$1800万 | -$1860万 | -$1920万 | -$1920万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $5090万 | $5120万 | $8420万 | $1570万 | -$1.1万 | -$2.18億 | -$7750万 | -$357万 | -$299万 | $3万 | -$150万 | $12.3万 | |
| 財務キャッシュフロー | $5090万 | $5120万 | $7520万 | -$198万 | $1.51億 | $2.39億 | -$2890万 | $645万 | $644万 | -$1090万 | $340万 | $498万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$25.8万 | $504万 | -$402万 | -$92.4万 | $591万 | -$771万 | $398万 | $754万 | -$307万 | -$1020万 | -$240万 | $29.2万 | |
| 現金の純増減 | -$1210万 | -$2.12億 | -$3.1億 | -$759万 | $2.56億 | $13.3億 | -$11億 | -$6480万 | $6.94億 | -$2.02億 | $8.73億 | -$2.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.32億 | $2.96億 | $1.27億 | $1.41億 | $4.16億 | $4.57億 | $3.04億 | $5.32億 | $5.02億 | $7.64億 | $8.92億 | $12億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$5.8億 | -$5.8億 | -$11.7億 | -$5.2億 | -$3.71億 | $2.17億 | $4.68億 | $16.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1390万 | $1230万 | $1390万 | $1490万 | $2250万 | $3340万 | $3160万 | $2610万 | |
| 株式報酬費用 | $2.49億 | $2.42億 | $12.7億 | $7.78億 | $5.65億 | $4.76億 | $6.92億 | $6.84億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$720万 | -$2040万 | $4330万 | -$17.4万 | -$481万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3.03億 | $1.41億 | -$4.34億 | -$9210万 | -$2.61億 | $624万 | -$7010万 | -$2.1億 | |
| その他の非現金項目 | -$2400万 | $2620万 | $3930万 | $1.1億 | $2.69億 | -$1590万 | $3280万 | -$38.6万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3900万 | -$1.65億 | -$2.97億 | $3.34億 | $2.24億 | $7.12億 | $11.5億 | $21.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$1300万 | -$1310万 | -$1220万 | -$1260万 | -$4000万 | -$1510万 | -$1260万 | -$3390万 | |
| 買収 | $0 | -$887万 | -$293万 | $0 | $6670万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$3.82億 | -$1.25億 | -$56.4億 | -$54億 | -$77.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $85.1万 | $5230万 | $28.9億 | $50.7億 | $50.3億 | |
| その他の投資活動 | $622万 | $0 | $25万 | -$387万 | $7.3万 | $5110万 | -$562万 | -$100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$678万 | -$2200万 | -$1490万 | -$3.98億 | -$4540万 | -$27.1億 | -$3.41億 | -$27.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5650万 | $3.94億 | -$2.01億 | -$2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$771万 | -$1120万 | -$378万 | $0 | $0 | $0 | -$6420万 | -$7500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1390万 | -$5870万 | $2.98億 | -$70.8万 | -$9.3万 | $60.1万 | -$2.18億 | -$8100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4620万 | $3.25億 | $10.4億 | $3.07億 | $8600万 | $2.19億 | $4.63億 | -$2690万 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$370万 | -$223万 | $126万 | -$392万 | -$389万 | $293万 | -$675万 | -$644万 | |
| 現金の純増減 | -$335万 | $1.35億 | $7.26億 | $2.39億 | $2.6億 | -$17.8億 | $12.7億 | -$6.82億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$5200万 | -$1.78億 | -$3.09億 | $3.21億 | $1.84億 | $6.97億 | $11.4億 | $21億 | |
| 法人税等の支払額 | $1710万 | $858万 | $1430万 | $413万 | $290万 | $1350万 | $1620万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $244万 | $271万 | $1140万 | $0 | $5000 | $0 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01