Pinterest, Inc. (PINS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員5,192人 · CEO William J. Ready
- 株価
- $19.37 -2.79%
- 時価総額
- $110億
- 企業価値
- $115億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $0.83
Pinterest, Inc. (PINS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$3.16億を生み出し、設備投資に$1550万を投じ、フリーキャッシュフロー$3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$12.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.01億 | -$2480万 | $889万 | $3060万 | $18.5億 | $892万 | $3880万 | $9210万 | $2.77億 | -$7360万 | -$4670万 | $2150万 | |
| 減価償却費・償却費 | $532万 | $486万 | $492万 | $542万 | $606万 | $585万 | $609万 | $721万 | $601万 | $883万 | $1180万 | $795万 | |
| 株式報酬費用 | $1.63億 | $1.62億 | $1.96億 | $2.08億 | $1.99億 | $1.87億 | $2.27億 | $2.35億 | $2.31億 | $2.31億 | $3.25億 | $2.92億 | |
| 繰延法人税 | $87万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2210万 | -$593万 | -$828万 | $4670万 | $533万 | -$670万 | $1170万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.03億 | $2.23億 | -$1.04億 | $1090万 | -$1.88億 | $1.88億 | -$8400万 | $605万 | -$1.62億 | $1.66億 | -$636万 | -$2020万 | |
| その他の非現金項目 | -$974万 | -$948万 | $2万 | -$681万 | -$16.1億 | -$465万 | $2550万 | -$1060万 | -$705万 | -$1010万 | $1630万 | $308万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.58億 | $3.56億 | $1.06億 | $2.48億 | $2.54億 | $3.64億 | $2.08億 | $3.22億 | $3.91億 | $3.28億 | $2.93億 | $3.16億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$428万 | -$1210万 | -$478万 | -$392万 | -$379万 | -$729万 | -$1100万 | -$323万 | -$1080万 | -$1630万 | -$2300万 | -$1550万 | |
| 買収 | -$2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.47億 | $0 | -$225万 | |
| 投資の購入 | -$2.43億 | -$3.37億 | -$4.75億 | -$3.85億 | -$3.13億 | -$4.15億 | -$4.63億 | -$3.56億 | -$3.32億 | -$2.29億 | -$2.1億 | -$2.53億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.69億 | $3.46億 | $2.69億 | $3.5億 | $3.49億 | $4.35億 | $3.88億 | $2.65億 | $3.77億 | $8.05億 | $2.79億 | $2.88億 | |
| その他の投資活動 | $2600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $2170万 | -$312万 | -$2.11億 | -$3850万 | $3180万 | $1190万 | -$8610万 | -$9410万 | $3370万 | $1.13億 | $4590万 | $1720万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.85億 | -$509万 | $0 | |
| 自社株買い | -$9110万 | -$9970万 | -$1.53億 | -$5.53億 | -$1.85億 | -$1.75億 | -$5260万 | -$1.97億 | -$5.02億 | -$20.2億 | -$1.9億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $359万 | $1680万 | $250万 | $101万 | $187万 | -$9380万 | -$1.06億 | -$1.15億 | -$8470万 | -$189万 | -$9920万 | -$1.01億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8750万 | -$8300万 | -$1.51億 | -$5.52億 | -$1.83億 | -$2.61億 | -$1.58億 | -$3.12億 | -$5.87億 | -$10.3億 | -$2.94億 | -$1.01億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $102万 | -$70.9万 | -$77.5万 | $81.6万 | -$190万 | $89.6万 | $138万 | $8.3万 | -$5.4万 | -$7.2万 | $12.2万 | -$5.2万 | |
| 現金の純増減 | $1.94億 | $2.69億 | -$2.56億 | -$3.41億 | $1.01億 | $1.16億 | -$3530万 | -$8450万 | -$1.62億 | -$5.91億 | $4440万 | $2.32億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.54億 | $3.44億 | $1.02億 | $2.44億 | $2.5億 | $3.56億 | $1.97億 | $3.18億 | $3.8億 | $3.12億 | $2.7億 | $3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $159万 | $1360万 | $348万 | -$348万 | $880万 | $528万 | $302万 | $528万 | $393万 | $767万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$1.3億 | -$6300万 | -$13.6億 | -$1.28億 | $3.16億 | -$9600万 | -$3560万 | $18.6億 | $4.17億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1610万 | $2090万 | $2780万 | $3700万 | $2750万 | $4650万 | $2150万 | $2130万 | $2520万 | |
| 株式報酬費用 | $2880万 | $1490万 | $13.8億 | $3.21億 | $4.15億 | $4.97億 | $6.48億 | $7.66億 | $8.8億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$16億 | $1050万 | |
| 運転資本の増減 | -$1850万 | -$3410万 | -$3960万 | -$2.12億 | -$6130万 | $3550万 | -$1.27億 | -$5740万 | -$5190万 | |
| その他の非現金項目 | $65.3万 | $103万 | -$399万 | $1110万 | $5490万 | -$1390万 | $1.06億 | -$2670万 | $325万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.03億 | -$6040万 | $65.7万 | $2880万 | $7.53億 | $4.69億 | $6.13億 | $9.65億 | $12.8億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$4120万 | -$2220万 | -$3380万 | -$1740万 | -$903万 | -$2900万 | -$806万 | -$2460万 | -$3240万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $5.53億 | $0 | -$3690万 | -$8610万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.15億 | -$5.19億 | -$10.8億 | -$12.2億 | -$11億 | -$10.3億 | -$13.1億 | -$15.1億 | -$15.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.98億 | $6.55億 | $5.23億 | $11.9億 | $11.2億 | $10.2億 | $12.8億 | $13.1億 | $14.6億 | |
| その他の投資活動 | $99.5万 | -$50万 | -$5.53億 | $31.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5730万 | $1.14億 | -$5.87億 | -$4760万 | -$2590万 | -$1.28億 | -$3700万 | -$2.21億 | -$1.34億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | -$4.75億 | -$5690万 | $0 | -$1.62億 | -$8.35億 | -$9.9億 | -$9.27億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $48万 | -$289万 | $3000万 | $7650万 | -$175万 | -$1.62億 | $826万 | $2210万 | -$3.99億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.5億 | -$222万 | $11.3億 | $1960万 | $2220万 | -$1.49億 | -$8.27億 | -$9.68億 | -$13.2億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $14.5万 | -$15.7万 | $9.9万 | $32.7万 | -$106万 | -$143万 | $167万 | -$257万 | $230万 | |
| 現金の純増減 | -$975万 | $5130万 | $5.42億 | $117万 | $7.48億 | $1.91億 | -$2.49億 | -$2.27億 | -$1.66億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.44億 | -$8260万 | -$3310万 | $1140万 | $7.44億 | $4.4億 | $6.05億 | $9.4億 | $12.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149万 | $1000万 | $1920万 | $2500万 | $2240万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02