Pfizer Inc. (PFE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員75,000人 · CEO Albert Bourla
- 株価
- $30.52 +1.90%
- 時価総額
- $1740億
- 企業価値
- $2360億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $0.73
Pfizer Inc. (PFE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8.35億を生み出し、設備投資に$5.33億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.02億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$110億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$23.9億 | -$33.4億 | $31.3億 | $3100万 | $44.8億 | $4.11億 | $29.7億 | $29億 | $35.5億 | -$16.4億 | $26.8億 | -$2.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.6億 | $16.7億 | $17.4億 | $17.3億 | $17.6億 | $17.9億 | $16.2億 | $16.3億 | $16.6億 | $16.9億 | $16.1億 | $16.2億 | |
| 株式報酬費用 | $1.51億 | $1.21億 | $2.2億 | $2.06億 | $2.74億 | $1.77億 | $1.7億 | $2.03億 | $2.01億 | $2.25億 | $2.72億 | $2.49億 | |
| 繰延法人税 | -$1.13億 | -$18.6億 | -$4.41億 | -$7.83億 | -$4.82億 | -$3.96億 | -$6.63億 | -$2.72億 | -$7.65億 | -$4.33億 | -$1200万 | -$13.2億 | |
| 運転資本の増減 | -$12億 | $84.5億 | -$33.4億 | -$35.4億 | $8.79億 | $29.3億 | -$19.2億 | -$49.9億 | -$3600万 | $15.9億 | -$17.3億 | -$18.2億 | |
| その他の非現金項目 | $54.5億 | $1.92億 | -$2.17億 | $5.69億 | -$1.93億 | $18.1億 | $1.56億 | -$5200万 | -$1000万 | $39.2億 | -$2.09億 | $23.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $34.6億 | $52.4億 | $10.9億 | -$17.8億 | $67.1億 | $67.2億 | $23.4億 | -$5.82億 | $46億 | $53.5億 | $26.2億 | $8.35億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8.1億 | -$10.4億 | -$7.04億 | -$6.37億 | -$6.51億 | -$9.17億 | -$5.64億 | -$6.18億 | -$6.02億 | -$8.45億 | -$4.36億 | -$5.33億 | |
| 買収 | -$200万 | -$434億 | $34.9億 | $0 | $0 | $35.5億 | $63.1億 | -$63.1億 | $0 | -$69.3億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$92.1億 | -$8.74億 | -$20.2億 | $6.57億 | -$26.7億 | -$62.8億 | -$68.1億 | -$20.3億 | -$49.4億 | -$8.76億 | -$26.7億 | -$21.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $106億 | $343億 | $9.63億 | $46億 | $12.6億 | $20.1億 | $40.4億 | $129億 | $31億 | $26.4億 | $46.6億 | $21.3億 | |
| その他の投資活動 | $3.5億 | $1500万 | $100万 | -$1900万 | $600万 | $1200万 | $2.99億 | -$900万 | $1200万 | -$1.37億 | -$7.7億 | $26.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | $8.88億 | -$110億 | $17.3億 | $46億 | -$20.6億 | -$16.2億 | $32.7億 | $39.5億 | -$24.3億 | -$61.5億 | $7.85億 | $21.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$14.3億 | $77.8億 | -$21.7億 | -$1600万 | -$22.5億 | -$27.2億 | -$24.3億 | -$7.31億 | $600万 | $30.9億 | -$1.27億 | -$11.9億 | |
| 配当金 | -$23.1億 | -$23.2億 | -$23.7億 | -$23.8億 | -$23.8億 | -$23.8億 | -$24.4億 | -$24.5億 | -$24.4億 | -$24.5億 | -$24.5億 | -$24.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3700万 | -$1800万 | -$3.86億 | -$6300万 | -$600万 | -$1400万 | -$3.56億 | -$2000万 | -$3800万 | -$4400万 | -$2.84億 | -$2600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$37.8億 | $54.4億 | -$49.3億 | -$24.6億 | -$46.4億 | -$51.1億 | -$52.3億 | -$32億 | -$24.8億 | $5.96億 | -$28.6億 | -$36.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3200万 | $1900万 | -$2800万 | -$1800万 | $1900万 | -$2900万 | -$700万 | $4100万 | $200万 | $0 | $1900万 | -$400万 | |
| 現金の純増減 | $5.35億 | -$2.95億 | -$21.4億 | $3.43億 | $4000万 | -$4500万 | $3.74億 | $2.13億 | -$3億 | -$2.01億 | $5.63億 | -$7.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26.5億 | $42億 | $3.86億 | -$24.2億 | $60.6億 | $58億 | $17.7億 | -$12億 | $40億 | $45億 | $21.8億 | $3.02億 | |
| 法人税等の支払額 | $8.82億 | $2.4億 | $1.84億 | $25億 | $4.86億 | -$31.7億 | $1.52億 | $33.4億 | $1.78億 | $10.2億 | $7200万 | $34.7億 | |
| 利息の支払額 | $3.32億 | $10.6億 | $4.15億 | $11.4億 | $2.8億 | $13.9億 | $3.53億 | $11.3億 | $2.75億 | $9.81億 | $2.93億 | $12.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $72.5億 | $214億 | $112億 | $163億 | $70.2億 | $225億 | $314億 | $21.7億 | $80.5億 | $77.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $57.6億 | $62.7億 | $63.8億 | $57.6億 | $47.8億 | $51.9億 | $50.6億 | $62.9億 | $70.1億 | $65.9億 | |
| 株式報酬費用 | $6.91億 | $8.4億 | $9.49億 | $7.18億 | $7.56億 | $11.8億 | $8.72億 | $5.25億 | $8.77億 | $7.99億 | |
| 繰延法人税 | -$7億 | -$24.1億 | -$22.1億 | $6.14億 | -$14.7億 | -$42.9億 | -$37.6億 | -$34.4億 | -$21億 | -$21.3億 | |
| 運転資本の増減 | $8500万 | $13億 | -$9.26億 | -$40.3億 | -$2.75億 | $128億 | -$44.6億 | -$21.7億 | -$30.7億 | -$53.5億 | |
| その他の非現金項目 | $28.2億 | -$109億 | $4.37億 | -$67.7億 | $35.9億 | -$47.6億 | $1.5億 | $53.3億 | $19.7億 | $40.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $159億 | $165億 | $158億 | $126億 | $144億 | $326億 | $293億 | $87億 | $127億 | $117億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$20億 | -$22.2億 | -$22億 | -$25.9億 | -$27.9億 | -$27.1億 | -$32.4億 | -$39.1億 | -$29.1億 | -$26.3億 | |
| 買収 | -$184億 | -$10億 | $1.54億 | -$109億 | -$6.21億 | -$1200万 | -$230億 | -$434億 | $70.4億 | -$69.3億 | |
| 投資の購入 | -$282億 | -$181億 | -$135億 | -$70.4億 | -$144億 | -$476億 | -$388億 | -$312億 | -$103億 | -$147億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $407億 | $160億 | $199億 | $163億 | $127億 | $281億 | $455億 | $464億 | $88.3億 | $227億 | |
| その他の投資活動 | $5200万 | $6.5億 | $1.33億 | $2.06億 | $8.13億 | -$3.06億 | $37.7億 | -$1.8億 | $0 | $1.65億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$78.1億 | -$47.4億 | $45.3億 | -$39.5億 | -$42.7億 | -$225億 | -$158億 | -$323億 | $26.5億 | -$13.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $26.1億 | -$9.41億 | -$9.35億 | $87.6億 | -$128億 | -$11億 | -$35.2億 | $359億 | -$71.6億 | -$7400万 | |
| 自社株買い | -$50億 | -$50億 | -$122億 | -$88.7億 | $0 | $0 | -$20億 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$73.2億 | -$76.6億 | -$79.8億 | -$80.4億 | -$84.4億 | -$87.3億 | -$89.8億 | -$92.5億 | -$95.1億 | -$97.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.29億 | $2.5億 | -$5.89億 | -$3.41億 | $115億 | $1600万 | -$3.35億 | -$6.32億 | -$4.69億 | -$4.59億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$89.2億 | -$130億 | -$204億 | -$84.9億 | -$96.5億 | -$98.2億 | -$148億 | $261億 | -$171億 | -$103億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2.15億 | $5300万 | -$1.16億 | -$2.08億 | -$800万 | -$6000万 | -$1.65億 | -$4000万 | -$6600万 | $4900万 | |
| 現金の純増減 | -$10.5億 | -$12.5億 | -$2.06億 | -$5000万 | $4.75億 | $1.58億 | -$15.2億 | $24.5億 | -$18.1億 | $9900万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $139億 | $143億 | $136億 | $99.9億 | $116億 | $299億 | $260億 | $47.9億 | $98.4億 | $90.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $25.2億 | $24.9億 | $36.6億 | $36.6億 | $31.5億 | $74.3億 | $78.7億 | $31.5億 | $36.1億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $14.5億 | $15.2億 | $13.1億 | $15.9億 | $16.4億 | $14.7億 | $14.4億 | $22.2億 | $32.3億 | $27.4億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01