PDD Holdings Inc. (PDD)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員25,474人 · CEO Lei Chen
- 株価
- $78.61 -0.85%
- 時価総額
- $1120億
- 企業価値
- 元 6190億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-25提出
- 次回の決算
- 2026-11-18
PDD Holdings Inc. (PDD)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 257億を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー元 257億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 1120億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 155億 | 元 233億 | 元 280億 | 元 320億 | 元 250億 | 元 274億 | 元 147億 | 元 308億 | 元 293億 | 元 245億 | 元 0 | 元 272億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 5.56億 | 元 18.9億 | 元 1.97億 | 元 1.97億 | 元 1.97億 | 元 1.77億 | 元 1.77億 | 元 1.77億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 14.7億 | 元 21.8億 | 元 25.8億 | 元 24.2億 | 元 24.8億 | 元 24億 | 元 21.7億 | 元 19.5億 | 元 20.5億 | 元 17.5億 | 元 0 | 元 13.1億 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 141億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 110億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 150億 | -元 45.4億 | -元 97.1億 | 元 91.6億 | -元 1.33億 | 元 105億 | -元 15.8億 | -元 112億 | 元 143億 | -元 21.8億 | 元 164億 | -元 28.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 325億 | 元 369億 | 元 211億 | 元 438億 | 元 275億 | 元 295億 | 元 155億 | 元 216億 | 元 457億 | 元 241億 | 元 164億 | 元 257億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| その他の投資活動 | -元 48.2億 | -元 165億 | -元 283億 | -元 426億 | -元 169億 | -元 305億 | -元 63.8億 | -元 270億 | -元 116億 | 元 15.4億 | 元 20.8億 | -元 200億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 48.2億 | -元 165億 | -元 283億 | -元 426億 | -元 169億 | -元 305億 | -元 63.8億 | -元 270億 | -元 116億 | 元 15.4億 | 元 20.8億 | -元 200億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 38.5万 | -元 89.7億 | 元 3万 | 元 72.8万 | 元 13.2万 | 元 27.4万 | 元 21.9万 | 元 35.3万 | 元 55.1万 | -元 52.3億 | 元 0 | 元 0 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 38.5万 | -元 89.7億 | 元 3万 | 元 72.8万 | 元 13.2万 | 元 27.4万 | 元 21.9万 | 元 35.3万 | 元 55.1万 | -元 52.3億 | 元 0 | 元 0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2.01億 | -元 10.3億 | 元 1.48億 | 元 2.41億 | -元 10.5億 | 元 15億 | -元 6950万 | 元 2190万 | -元 6.16億 | -元 10.9億 | -元 20.1億 | 元 12.4億 | |
| 現金の純増減 | 元 279億 | 元 104億 | -元 70.7億 | 元 14.1億 | 元 95.7億 | 元 5.06億 | 元 90.6億 | -元 53.6億 | 元 335億 | 元 193億 | 元 165億 | 元 69.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 325億 | 元 363億 | 元 211億 | 元 438億 | 元 275億 | 元 286億 | 元 155億 | 元 216億 | 元 457億 | 元 241億 | 元 164億 | 元 257億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 2.92億 | -元 5.25億 | -元 102億 | -元 69.7億 | -元 71.8億 | 元 77.7億 | 元 315億 | 元 600億 | 元 1120億 | 元 978億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 75.6万 | 元 227万 | 元 4.97億 | 元 6.38億 | 元 8億 | 元 18.4億 | 元 27.4億 | 元 18.9億 | 元 26.4億 | 元 30億 | |
| 株式報酬費用 | 元 406万 | 元 1340万 | 元 68.4億 | 元 25.6億 | 元 36.1億 | 元 47.7億 | 元 77.2億 | 元 70.8億 | 元 98.8億 | 元 79.4億 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 1010万 | 元 1.3万 | -元 2210万 | -元 3.75億 | -元 21.3万 | -元 10.3億 | 元 8.01億 | 元 2.22億 | -元 1.82億 | |
| 運転資本の増減 | 元 11.6億 | 元 8.17億 | 元 107億 | 元 186億 | 元 310億 | 元 136億 | 元 74.2億 | 元 265億 | 元 66.6億 | 元 73.7億 | |
| その他の非現金項目 | 元 867万 | -元 257万 | -元 7830万 | 元 948万 | 元 2.88億 | 元 8.34億 | -元 414億 | -元 20.9億 | -元 99.2億 | -元 90.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 8.8億 | 元 3.15億 | 元 77.7億 | 元 148億 | 元 282億 | 元 288億 | 元 70.3億 | 元 942億 | 元 1220億 | 元 1070億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 230万 | -元 892万 | -元 2730万 | -元 2740万 | -元 4300万 | -元 32.9億 | -元 6.36億 | -元 5.84億 | -元 9.67億 | -元 11.5億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 36.2万 | 元 3.9万 | 元 47.5万 | 元 5.1万 | 元 39.4万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | -元 3.35億 | -元 13.9億 | -元 77億 | -元 527億 | -元 932億 | -元 1300億 | -元 1710億 | -元 1900億 | -元 2680億 | -元 2810億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 3000万 | 元 16.3億 | 元 5500万 | 元 248億 | 元 551億 | 元 975億 | 元 1490億 | 元 1350億 | 元 1500億 | 元 2380億 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | -元 1.6億 | 元 1.25億 | -元 4.25億 | -元 2.38億 | 元 4.45億 | 元 191億 | 元 1.3億 | 元 3570万 | -元 2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.07億 | 元 7170万 | -元 75.5億 | -元 283億 | -元 384億 | -元 356億 | -元 32.4億 | -元 554億 | -元 1180億 | -元 434億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 78.6億 | 元 139億 | -元 18.8億 | 元 0 | -元 89.7億 | -元 9.1万 | -元 52.3億 | |
| 自社株買い | 元 0 | -元 3270万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 705万 | -元 1540万 | 元 0 | 元 0 | -元 6000 | 元 31.8万 | 元 1010万 | 元 819万 | 元 126万 | 元 136万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 4.87億 | 元 14億 | 元 173億 | 元 159億 | 元 518億 | -元 18.8億 | 元 1010万 | -元 89.6億 | 元 116万 | -元 52.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2040万 | -元 4770万 | 元 5.47億 | 元 4.5億 | -元 1.4億 | -元 1.45億 | 元 1450万 | -元 2.91億 | 元 8.4億 | -元 17.5億 | |
| 現金の純増減 | 元 10.8億 | 元 17.4億 | 元 181億 | 元 28.1億 | 元 415億 | -元 88億 | 元 38.1億 | 元 295億 | 元 44.1億 | 元 565億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 8.77億 | 元 3.07億 | 元 77.4億 | 元 148億 | 元 282億 | 元 255億 | 元 64億 | 元 936億 | 元 1210億 | 元 1060億 | |
| 法人税等の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 48.8億 | 元 57.6億 | 元 175億 | 元 216億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。