Vaxcyte, Inc. (PCVX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員507人 · CEO Grant E. Pickering
- 株価
- $62.03 -0.93%
- 時価総額
- $97.6億
- 企業価値
- $97億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 -$2.11
Vaxcyte, Inc. (PCVX)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5.13億を生み出し、設備投資に$1940万を投じ、フリーキャッシュフロー-$5.32億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$12億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$9270万 | -$1.81億 | -$9500万 | -$1.29億 | -$1.03億 | -$1.37億 | -$1.41億 | -$1.67億 | -$2.13億 | -$2.47億 | -$3.21億 | -$6.05億 | |
| 減価償却費・償却費 | $248万 | $295万 | $309万 | $348万 | $449万 | $479万 | $487万 | $499万 | $520万 | $980万 | $585万 | $595万 | |
| 株式報酬費用 | $1320万 | $1330万 | $1760万 | $2160万 | $2130万 | $2440万 | $3060万 | $3690万 | $3530万 | $3600万 | $3800万 | $7920万 | |
| 運転資本の増減 | $3400万 | $3810万 | -$7380万 | -$779万 | $2920万 | -$249万 | -$4950万 | $3370万 | $3210万 | $366万 | -$291万 | -$3350万 | |
| その他の非現金項目 | -$1460万 | -$237万 | -$1100万 | -$993万 | -$1260万 | -$99.1万 | -$1150万 | -$3020万 | -$305万 | -$2780万 | -$91.1万 | $4020万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$5750万 | -$1.29億 | -$1.59億 | -$1.21億 | -$6070万 | -$1.11億 | -$1.66億 | -$1.21億 | -$1.43億 | -$2.25億 | -$2.81億 | -$5.13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$734万 | -$5710万 | -$1210万 | -$4540万 | -$3810万 | -$3000万 | -$2680万 | $1950万 | -$1200万 | $557万 | -$1480万 | -$1940万 | |
| 買収 | -$2.96万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.1億 | -$2.04億 | -$6.88億 | -$3.51億 | -$12.3億 | -$8.15億 | -$3.14億 | -$3.49億 | -$2.55億 | -$2.93億 | -$5.84億 | -$8.53億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.39億 | $2.47億 | $2.49億 | $3.09億 | $3.54億 | $2.88億 | $4.65億 | $4.37億 | $3.89億 | $4.16億 | $3.66億 | $7.86億 | |
| その他の投資活動 | $2.96万 | $0 | $0 | $639万 | $0 | $0 | $0 | -$2930万 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $2230万 | -$1390万 | -$4.51億 | -$8040万 | -$9.17億 | -$5.57億 | $1.23億 | $7770万 | $1.21億 | $1.15億 | -$2.33億 | -$8570万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$45万 | $276万 | $172万 | $383万 | $240万 | $490万 | -$529万 | -$71.7万 | -$398万 | $595万 | -$930万 | -$1140万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4860万 | $274万 | $8.18億 | $1.1億 | $15.2億 | $491万 | $75.9万 | $252万 | -$367万 | $241万 | $6.02億 | $6.07億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $105万 | -$768万 | $606万 | -$141万 | -$558万 | $135万 | $117万 | $80万 | $29.1万 | $17.6万 | -$66.4万 | $73.3万 | |
| 現金の純増減 | $1430万 | -$1.48億 | $2.14億 | -$9280万 | $5.32億 | -$6.62億 | -$4100万 | -$4010万 | -$2550万 | -$1.07億 | $8690万 | $923万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6490万 | -$1.86億 | -$1.71億 | -$1.67億 | -$9880万 | -$1.41億 | -$1.93億 | -$1.02億 | -$1.55億 | -$2.19億 | -$2.95億 | -$5.32億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$1.72万 | -$2950万 | -$5030万 | -$8920万 | -$1億 | -$2.23億 | -$4.02億 | -$4.64億 | -$7.67億 | |
| 減価償却費・償却費 | $62.5万 | $104万 | $123万 | $141万 | $346万 | $945万 | $1020万 | $1580万 | $2490万 | |
| 株式報酬費用 | $390 | $74.9万 | $119万 | $543万 | $1070万 | $2370万 | $4880万 | $8480万 | $1.39億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $5.1万 | $0 | $30.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1000 | $190万 | $391万 | $3530万 | -$3700万 | $1270万 | $8130万 | -$5490万 | -$345万 | |
| その他の非現金項目 | -$62.4万 | -$471万 | -$320万 | $17.9万 | $150万 | $705万 | -$3480万 | -$3450万 | -$4920万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.5万 | -$3050万 | -$4710万 | -$4660万 | -$1.21億 | -$1.71億 | -$2.97億 | -$4.53億 | -$6.56億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$1220 | -$177万 | -$120万 | -$116万 | -$656万 | -$584万 | -$6790万 | -$2240万 | -$1370万 | |
| 買収 | $0 | $1000 | $0 | $5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.36億 | -$1.03億 | -$13.3億 | -$30.9億 | -$12.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31億 | $1.83億 | $6.24億 | $12億 | $17.1億 | |
| その他の投資活動 | $106 | $1000 | $0 | $0 | $2.6万 | $0 | $0 | -$9670万 | -$4330万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1120 | -$177万 | -$120万 | -$111万 | -$2.12億 | $7460万 | -$7.73億 | -$20.1億 | $4.37億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$18.8万 | -$28.3万 | -$27.8万 | -$6.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $23.2万 | $12.8万 | -$65.5万 | $105万 | $390万 | $507万 | $377万 | $1290万 | -$1100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.39万 | $6220万 | $4160万 | $3.75億 | $1780万 | $8.62億 | $6.4億 | $24.5億 | $201万 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$34.1万 | $8.7万 | -$43.9万 | $13.7万 | -$669万 | $42.6万 | $244万 | |
| 現金の純増減 | $2.78万 | $3000万 | -$711万 | $3.27億 | -$3.16億 | $7.66億 | -$4.37億 | -$936万 | -$2.14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.62万 | -$3220万 | -$4830万 | -$4780万 | -$1.28億 | -$1.76億 | -$3.65億 | -$4.75億 | -$6.69億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $4万 | $0 | $7000 | $2000 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02