Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員50,687人 · CEO Magda Maria de Regina Chambriard
- 株価
- $22.05 +0.69%
- 時価総額
- $1420億
- 企業価値
- $1.11兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 $1.23
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$119億を生み出し、設備投資に$45.7億を投じ、フリーキャッシュフロー$72.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$187億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $54.8億 | $62.8億 | $48.1億 | -$3.25億 | $58.9億 | -$27.6億 | $60億 | $47.6億 | $60.5億 | $33.8億 | $62.1億 | $104億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5200万 | $36.3億 | $33.6億 | $31.4億 | $1.22億 | $27.8億 | $32.5億 | $37億 | $6.05億 | $39.6億 | $41億 | $42.7億 | |
| 繰延法人税 | $22.6億 | $19.7億 | $21.5億 | -$2700万 | $22.1億 | -$7.88億 | $31.1億 | $16.5億 | $22.3億 | $3.04億 | $7.21億 | $36.3億 | |
| 運転資本の増減 | -$16.5億 | -$12.6億 | -$10.8億 | -$8.24億 | -$5.11億 | -$12.8億 | -$10.5億 | -$18.4億 | -$18.4億 | $6280万 | -$18.7億 | -$41.3億 | |
| その他の非現金項目 | $54億 | $10.5億 | $1.47億 | $71.3億 | $36億 | $103億 | -$28.1億 | -$7.41億 | $28.1億 | $20.4億 | -$13.9億 | -$23.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $116億 | $117億 | $93.9億 | $90.9億 | $113億 | $82億 | $85億 | $75.3億 | $98.6億 | $97.5億 | $77.8億 | $119億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$31.9億 | -$35.9億 | -$28.4億 | -$29.3億 | -$44.4億 | -$44.3億 | -$39.6億 | -$40.8億 | -$48.9億 | -$69.1億 | -$45.2億 | -$45.7億 | |
| 買収 | -$500万 | -$200万 | -$100万 | -$500万 | -$700万 | -$900万 | $0 | -$200万 | -$200万 | $0 | $1.14億 | -$3190万 | |
| 投資の購入 | $2.53億 | $0 | $0 | $0 | -$3.74億 | $10.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3120万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.53億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.04億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.44億 | $3.68億 | -$4.85億 | $9.07億 | $8200万 | $275万 | $22億 | $15.3億 | $1.24億 | $3.82億 | $3.13億 | -$12.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$28.3億 | -$32.3億 | -$33.2億 | -$20.3億 | -$47.4億 | -$32.7億 | -$17.7億 | -$25.6億 | -$47.7億 | -$65.3億 | -$37.2億 | -$58.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$13.9億 | -$25.9億 | -$29.2億 | -$27.1億 | -$28.4億 | -$38.3億 | -$20.7億 | -$7.77億 | -$5.21億 | -$42億 | -$95億 | -$46.2億 | |
| 自社株買い | -$1.97億 | $0 | -$2.32億 | -$1.48億 | $0 | $486万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$48.4億 | -$44.4億 | -$34.6億 | -$71.2億 | -$22.9億 | -$60.3億 | -$28.8億 | -$17.1億 | -$20.3億 | -$16.3億 | -$22.1億 | -$15.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6.2億 | -$8.42億 | -$3.26億 | -$3.89億 | -$7.66億 | $2.02億 | -$4.84億 | -$2.46億 | -$6.67億 | $3.18億 | $76.9億 | -$1040万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$70.5億 | -$78.7億 | -$71.7億 | -$104億 | -$59億 | -$96.5億 | -$54.3億 | -$27.3億 | -$32.2億 | -$55.1億 | -$40.2億 | -$61.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $8100万 | $4700万 | -$7400万 | -$3.47億 | $1.4億 | -$7.02億 | $1.25億 | $6000万 | $9500万 | $9.8億 | $4.6億 | $14.8億 | |
| 現金の純増減 | $17.6億 | $6.17億 | -$11.8億 | -$36.6億 | $8.1億 | -$54.2億 | $14.2億 | $23億 | $19.7億 | -$13.1億 | $5億 | $13億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $83.7億 | $80.8億 | $65.5億 | $61.5億 | $68.6億 | $37.8億 | $45.4億 | $34.5億 | $49.7億 | $31.9億 | $32.6億 | $72.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$43.5億 | $1.69億 | $74.1億 | $104億 | $9.48億 | $200億 | $368億 | $257億 | $76.1億 | $202億 | |
| 減価償却費・償却費 | $140億 | $132億 | $119億 | $148億 | $114億 | $117億 | $132億 | $133億 | $125億 | $154億 | |
| 繰延法人税 | -$9.13億 | $4.67億 | $3.7億 | $28億 | -$43.5億 | $72.5億 | $168億 | $9.09億 | $35.4億 | $73億 | |
| 運転資本の増減 | -$19.8億 | -$21.5億 | -$24.9億 | -$63.6億 | $13.7億 | -$54.8億 | -$91.7億 | -$23.8億 | -$36.7億 | -$46.6億 | |
| その他の非現金項目 | $194億 | $155億 | $91.5億 | $39.6億 | $195億 | $43.4億 | -$78.5億 | $57.1億 | $180億 | -$16.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $261億 | $271億 | $264億 | $256億 | $289億 | $378億 | $497億 | $432億 | $380億 | $366億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$141億 | -$136億 | -$119億 | -$239億 | -$58.7億 | -$63.3億 | -$95.8億 | -$121億 | -$146億 | -$198億 | |
| 買収 | -$137億 | -$7500万 | -$4300万 | -$700万 | -$9.42億 | -$2400万 | -$2700万 | $0 | -$2200万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$137億 | -$8.61億 | -$4300万 | -$700万 | $0 | $0 | -$33.3億 | $0 | -$1.09億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.29億 | $136億 | $7.05億 | $1.98億 | $6600万 | $400万 | $0 | $9800万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $300億 | -$101億 | $67.8億 | $220億 | $22.4億 | $85億 | $125億 | $40.2億 | $14.1億 | $41.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$113億 | -$110億 | -$45億 | -$16.8億 | -$45.1億 | $21.6億 | -$4.32億 | -$79.6億 | -$134億 | -$157億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$126億 | -$86.4億 | -$233億 | -$250億 | -$146億 | -$254億 | -$119億 | -$82.7億 | -$123億 | -$75.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.35億 | -$3.8億 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$6.25億 | -$18.8億 | -$13.7億 | -$131億 | -$377億 | -$202億 | -$183億 | -$82.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$65億 | -$50.3億 | -$59.2億 | -$51.8億 | -$33.1億 | -$23.6億 | -$18.7億 | -$20.3億 | -$20.8億 | -$19.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$191億 | -$146億 | -$299億 | -$321億 | -$193億 | -$408億 | -$515億 | -$307億 | -$331億 | -$177億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4.5億 | -$1.28億 | -$6.2億 | $16.3億 | -$7.73億 | -$4.02億 | -$3.16億 | $1.74億 | -$9.83億 | -$3.18億 | |
| 現金の純増減 | -$38.5億 | $13.1億 | -$86.2億 | -$65.2億 | $43.5億 | -$12.5億 | -$24.8億 | $47.3億 | -$94.6億 | $28億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $120億 | $135億 | $144億 | $17億 | $230億 | $315億 | $401億 | $311億 | $233億 | $167億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01