UiPath Inc. (PATH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員3,981人 · CEO Daniel Solomon Dines
- 株価
- $13.73 -0.36%
- 時価総額
- $71.6億
- 企業価値
- $66.2億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-08提出
- 次回の決算
- 2026-12-02 EPS予想 $0.19
UiPath Inc. (PATH)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$3070万を生み出し、設備投資に$139万を投じ、フリーキャッシュフロー$2930万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.63億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3150万 | $3390万 | -$2870万 | -$8610万 | -$1070万 | $5180万 | -$2260万 | $158万 | $1.99億 | $1.04億 | $2250万 | $3610万 | |
| 減価償却費・償却費 | $540万 | $604万 | $490万 | $458万 | $453万 | $322万 | $325万 | $423万 | $451万 | $497万 | $751万 | $901万 | |
| 株式報酬費用 | $9590万 | $8890万 | $8870万 | $9430万 | $8750万 | $8760万 | $7640万 | $7800万 | $7150万 | $6480万 | $5330万 | $4500万 | |
| 繰延法人税 | -$98.3万 | $159万 | $56.9万 | $18.3万 | -$2150万 | $97.9万 | $64万 | -$100万 | -$1.87億 | -$1540万 | $1140万 | $1650万 | |
| 運転資本の増減 | -$3720万 | -$338万 | $1630万 | $1730万 | -$5200万 | -$2330万 | $2330万 | -$5730万 | $1.1億 | -$1980万 | $483万 | -$1.03億 | |
| その他の非現金項目 | $1030万 | $1850万 | $1830万 | $1610万 | $2030万 | $2580万 | $3800万 | $1610万 | -$1.7億 | $4330万 | $3240万 | $2750万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4190万 | $1.46億 | $1億 | $4640万 | $2810万 | $1.46億 | $1.19億 | $4160万 | $2830万 | $1.82億 | $1.32億 | $3070万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$68.2万 | -$378万 | -$124万 | -$142万 | -$488万 | -$739万 | -$1280万 | $0 | -$316万 | -$305万 | -$268万 | -$139万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$557万 | $0 | -$2480万 | $0 | $0 | $0 | -$1.49億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.97億 | -$4.79億 | -$3.23億 | -$4.1億 | -$4.64億 | -$3.08億 | -$1.53億 | -$1.47億 | -$2.07億 | -$2.65億 | -$1.55億 | -$1.54億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.38億 | $4.75億 | $3.6億 | $3.7億 | $4.46億 | $2.99億 | $1.11億 | $1.46億 | $3.28億 | $2.24億 | $1.9億 | $1.4億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $557万 | $0 | $0 | $0 | -$1680万 | $149万 | $463万 | $49.4万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6030万 | -$864万 | $3580万 | -$4170万 | -$2290万 | -$1670万 | -$7990万 | -$65.5万 | $1.01億 | -$4270万 | -$1.13億 | -$1570万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$5260万 | -$5000万 | -$2200万 | -$1.97億 | -$1.63億 | -$935万 | -$2.28億 | -$1.02億 | $0 | $0 | -$2.44億 | -$2480万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2260万 | -$3660万 | -$2900万 | -$2250万 | -$1450万 | -$1740万 | -$1220万 | -$1410万 | -$1540万 | -$1750万 | -$1280万 | -$1390万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6920万 | -$8190万 | -$4570万 | -$2.15億 | -$1.73億 | -$1700万 | -$2.35億 | -$1.12億 | -$1120万 | -$1440万 | -$2.52億 | -$3490万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$322万 | $355万 | -$513万 | $313万 | $180万 | -$684万 | $1760万 | -$135万 | -$283万 | $220万 | -$482万 | -$482万 | |
| 現金の純増減 | -$9080万 | $5860万 | $8490万 | -$2.07億 | -$1.66億 | $1.06億 | -$1.79億 | -$7200万 | $1.15億 | $1.27億 | -$2.38億 | -$2480万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4120万 | $1.42億 | $9880万 | $4500万 | $2320万 | $1.39億 | $1.06億 | $4160万 | $2510万 | $1.79億 | $1.29億 | $2930万 | |
| 法人税等の支払額 | $190万 | $169万 | $739万 | $466万 | $364万 | $101万 | $605万 | $508万 | $145万 | -$277万 | $497万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $10.2万 | $4.8万 | $4.5万 | $26.4万 | $0 | -$30.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$5.2億 | -$9240万 | -$5.26億 | -$3.28億 | -$8990万 | -$7370万 | $2.82億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1570万 | $1960万 | $1470万 | $1870万 | $2260万 | $1720万 | $1700万 | |
| 株式報酬費用 | $1.38億 | $8620万 | $5.16億 | $3.7億 | $3.72億 | $3.58億 | $2.91億 | |
| 繰延法人税 | -$132万 | -$759万 | -$583万 | $86.1万 | $55.4万 | -$1980万 | -$2.03億 | |
| 運転資本の増減 | -$2410万 | -$966万 | -$1.06億 | -$1.47億 | -$6690万 | -$4180万 | -$1.49億 | |
| その他の非現金項目 | $3240万 | $3310万 | $5210万 | $7560万 | $6080万 | $8040万 | $1.33億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3.59億 | $2920万 | -$5500万 | -$998万 | $2.99億 | $3.21億 | $3.71億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$2100万 | -$319万 | -$1310万 | -$2380万 | -$734万 | -$1490万 | -$1900万 | |
| 買収 | -$1850万 | -$1970万 | -$550万 | -$2950万 | $0 | -$557万 | -$2480万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$1.03億 | -$2.14億 | -$3.88億 | -$14.9億 | -$15.1億 | -$7.72億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $124万 | $1.97億 | $1.51億 | $10.5億 | $14.8億 | $8.09億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$124万 | $0 | $120万 | $275万 | $557万 | -$1540万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3950万 | -$1.26億 | -$3540万 | -$2.89億 | -$4.4億 | -$4550万 | -$2250万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 自社株買い | -$1.29億 | $0 | $0 | -$149万 | -$1.03億 | -$3.91億 | -$3.29億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $301万 | -$80.8万 | $2730万 | -$8260万 | -$1.19億 | -$8340万 | -$5920万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.58億 | $2.5億 | $14.7億 | -$6070万 | -$1.97億 | -$4.51億 | -$3.72億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $319万 | -$1650万 | $1830万 | -$681万 | -$262万 | -$703万 | $1560万 | |
| 現金の純増減 | $6200万 | $1.37億 | $14億 | -$3.67億 | -$3.4億 | -$1.82億 | -$804万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.8億 | $2600万 | -$6800万 | -$3380万 | $2.92億 | $3.06億 | $3.52億 | |
| 法人税等の支払額 | $353万 | $451万 | $845万 | $2100万 | $1080万 | $1670万 | $981万 | |
| 利息の支払額 | $9.6万 | $171万 | $69.1万 | $65.1万 | $56.3万 | $30.9万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02