Occidental Petroleum Corporation (OXY)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員10,412人 · CEO Richard A. Jackson
- 株価
- $64.00 +1.57%
- 時価総額
- $640億
- 企業価値
- $745億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-09
Occidental Petroleum Corporation (OXY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$42.7億を生み出し、設備投資に$15.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$27.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$53.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $13.8億 | $12億 | $8.88億 | $11.6億 | $11.4億 | -$1.25億 | $9.45億 | $4.68億 | $6.61億 | $2.21億 | $33.6億 | $30億 | |
| 減価償却費・償却費 | $17.1億 | $17.2億 | $16.9億 | $17.8億 | $19.3億 | $19.8億 | $18億 | $18.2億 | $20.6億 | $19.7億 | $17.9億 | $18.5億 | |
| 繰延法人税 | $5000万 | -$9100万 | -$9100万 | -$4400万 | -$4700万 | -$2.79億 | -$1.29億 | -$1700万 | $1.47億 | $1.26億 | $5000万 | $7.07億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.1億 | $7.34億 | -$4.39億 | -$6.5億 | $6.32億 | $4.79億 | -$8.52億 | $3.17億 | -$1.64億 | -$1.23億 | -$18.6億 | $4.76億 | |
| その他の非現金項目 | $2.02億 | -$3.25億 | -$4400万 | $1.58億 | $3100万 | $13億 | $3.8億 | $3.69億 | $8500万 | $4.41億 | -$20.6億 | -$17.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $31.3億 | $32.4億 | $20.1億 | $23.9億 | $36.8億 | $33.6億 | $21.5億 | $29.6億 | $27.9億 | $26.3億 | $12.8億 | $42.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$16.2億 | -$15.4億 | -$17.3億 | -$17.7億 | -$17.3億 | -$17.8億 | -$16.8億 | -$20億 | -$17.7億 | -$7.53億 | -$15.8億 | -$15.6億 | |
| 買収 | -$8000万 | $1.72億 | -$1.42億 | $1.42億 | $1.71億 | -$6300万 | $12.5億 | $8200万 | -$8200万 | -$100万 | -$2500万 | $2500万 | |
| 投資の購入 | -$4700万 | $0 | $0 | $0 | -$89.7億 | $0 | -$7500万 | -$5600万 | -$9300万 | -$5900万 | $0 | -$9400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $4800万 | $0 | $0 | $16.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5700万 | $1400万 | |
| その他の投資活動 | $2.72億 | -$6.45億 | $6400万 | -$2.42億 | -$2.45億 | $5400万 | -$2.28億 | -$2700万 | $6.84億 | -$9.97億 | $94億 | -$1.63億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14.7億 | -$19.7億 | -$18.1億 | -$18.7億 | -$91.2億 | -$17.9億 | -$7.31億 | -$20億 | -$12.6億 | -$18.1億 | $78.5億 | -$17.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56.1億 | -$5.07億 | -$5.18億 | -$17.6億 | -$13億 | -$1.7億 | -$69億 | -$17.9億 | |
| 自社株買い | -$11.1億 | -$1.87億 | $0 | -$900万 | $0 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5600万 | -$6100万 | |
| 配当金 | -$3.47億 | -$3.3億 | -$3.32億 | -$3.66億 | -$3.71億 | -$3.77億 | -$3.8億 | -$3.98億 | -$4.08億 | -$4.08億 | -$2.39億 | -$6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.34億 | $1900万 | -$8400万 | -$200万 | $3400万 | -$3.13億 | -$5900万 | $1100万 | $9.48億 | -$4.14億 | -$5500万 | -$6500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$15.4億 | -$4.55億 | -$3.28億 | $3900万 | $53.4億 | -$12億 | -$9.32億 | -$12.4億 | -$17億 | -$9.74億 | -$73.3億 | -$21.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5900万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1.16億 | $8.15億 | -$1.31億 | $5.62億 | -$1.03億 | $3.64億 | $4.85億 | -$2.82億 | -$1.64億 | -$2.09億 | $18億 | $3.41億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.1億 | $17.2億 | $2.75億 | $6.23億 | $20.2億 | $15.8億 | $4.66億 | $9.62億 | $10.2億 | $18.8億 | -$2.98億 | $27.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.74億 | $4.93億 | $3.95億 | $2.06億 | $2.11億 | $3.91億 | $4.9億 | $5.31億 | $1.63億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.97億 | $1.93億 | $1.52億 | $3.31億 | $0 | $3.11億 | $4.74億 | $1.8億 | $4.09億 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5.74億 | $13.1億 | $41.3億 | -$5.22億 | -$148億 | $23.2億 | $133億 | $47億 | $31億 | $23.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $43億 | $40.5億 | $39.8億 | $61.4億 | $81億 | $84.5億 | $69.3億 | $64.5億 | $69.5億 | $75.3億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.87億 | $0 | $0 | $2.28億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5.17億 | -$7.19億 | $3.71億 | -$10.3億 | -$25.2億 | $4600万 | -$16.4億 | $5700万 | -$4.61億 | $1.27億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.83億 | -$4.93億 | -$5.21億 | $10.3億 | -$12.8億 | -$14.3億 | -$13.3億 | $6.6億 | $2200万 | -$10.7億 | |
| その他の非現金項目 | $5.57億 | $7.09億 | -$2.89億 | $17.6億 | $145億 | $7.58億 | -$4.51億 | $4.46億 | $16億 | $15.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $33.8億 | $48.6億 | $76.7億 | $73.8億 | $39.6億 | $104億 | $168億 | $123億 | $114億 | $105億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$27.2億 | -$36億 | -$49.8億 | -$66.4億 | -$25.4億 | -$28.7億 | -$45億 | -$62.7億 | -$70.2億 | -$64.3億 | |
| 買収 | $3.02億 | $14億 | -$9.28億 | -$281億 | -$1.14億 | -$2500万 | -$4.06億 | -$2.65億 | -$74.6億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.9億 | -$4.7億 | -$2.12億 | -$2.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.8億 | |
| その他の投資活動 | -$23.3億 | -$8.83億 | $27億 | $57億 | $18.3億 | $16.4億 | $10.2億 | $2500万 | $9600万 | -$13.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$47.4億 | -$30.8億 | -$32.1億 | -$290億 | -$8.19億 | -$12.5億 | -$48.7億 | -$69.8億 | -$146億 | -$58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $14.9億 | $0 | $4.78億 | $151億 | -$19.8億 | -$68.3億 | -$94.8億 | -$2200万 | $51億 | -$37.5億 | |
| 自社株買い | -$2200万 | -$2500万 | -$12.5億 | -$2.37億 | -$1200万 | -$800万 | -$31億 | -$34.6億 | -$2700万 | $0 | |
| 配当金 | -$23.1億 | -$23.5億 | -$23.7億 | -$26.2億 | -$18.5億 | -$8.39億 | -$11.8億 | -$13.7億 | -$14.5億 | -$15.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $900万 | -$3100万 | -$8.13億 | -$9.22億 | -$2.41億 | -$1.79億 | -$3.65億 | -$4.62億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.02億 | -$23.4億 | -$31億 | $222億 | -$45.2億 | -$85.7億 | -$137億 | -$48.9億 | $38.4億 | -$48.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$21.6億 | -$5.61億 | $13.6億 | $5.41億 | -$13.8億 | $6.09億 | -$17.8億 | $4.38億 | $6.93億 | -$1.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.53億 | $12.6億 | $26.9億 | $10.1億 | $14.2億 | $75.6億 | $125億 | $60.6億 | $44.2億 | $41.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $3億 | $9億 | $0 | $19.4億 | $0 | $7.63億 | $21.8億 | $13億 | $12億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3.12億 | $3.51億 | $0 | $0 | $0 | $16.9億 | $14.3億 | $11億 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01