Ouster, Inc. (OUST)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員320人 · CEO Angus Pacala
- 株価
- $29.74 -7.47%
- 時価総額
- $21.4億
- 企業価値
- $20.7億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 -$0.08
Ouster, Inc. (OUST)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$1280万を生み出し、設備投資に$265万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1540万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$8250万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3510万 | -$3900万 | -$2380万 | -$2390万 | -$2560万 | -$2370万 | -$2200万 | -$2060万 | -$2170万 | $399万 | -$1750万 | -$1810万 | |
| 減価償却費・償却費 | $494万 | $411万 | $405万 | $374万 | $366万 | $329万 | $304万 | $312万 | $341万 | $331万 | $352万 | $408万 | |
| 株式報酬費用 | $837万 | $1110万 | $940万 | $1070万 | $1150万 | $884万 | $850万 | $1320万 | $1180万 | $727万 | $749万 | $1140万 | |
| 繰延法人税 | $271万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$36万 | -$21.1万 | |
| 運転資本の増減 | -$763万 | -$419万 | $569万 | -$1110万 | $807万 | $884万 | $594万 | $223万 | -$1070万 | -$2950万 | -$62.3万 | -$1090万 | |
| その他の非現金項目 | -$51.9万 | $378万 | -$102万 | -$108万 | -$142万 | $20.8万 | -$34.1万 | $72.1万 | -$113万 | -$48.8万 | $15万 | $95.8万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2720万 | -$2420万 | -$572万 | -$2160万 | -$377万 | -$256万 | -$488万 | -$131万 | -$1830万 | -$1540万 | -$728万 | -$1280万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$66万 | -$37.3万 | -$138万 | -$35.9万 | -$56.6万 | -$145万 | -$55.2万 | -$88.9万 | -$170万 | -$2180万 | -$256万 | -$265万 | |
| 買収 | -$953万 | $0 | $0 | $50.2万 | -$50.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2750万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3350万 | -$5510万 | -$2450万 | -$2520万 | -$3590万 | -$5900万 | -$1390万 | -$6580万 | -$3870万 | -$3120万 | -$1080万 | -$1.12億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4300万 | $4250万 | $2540万 | $3460万 | $6210万 | $4020万 | $2700万 | $3030万 | $3280万 | $4820万 | $5790万 | $3710万 | |
| その他の投資活動 | $953万 | $0 | $0 | $0 | $66.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.2万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $887万 | -$1290万 | -$46.9万 | $954万 | $2580万 | -$2020万 | $1260万 | -$3650万 | -$769万 | -$468万 | $1710万 | -$7710万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.1万 | $63.3万 | $6.6万 | $77.1万 | -$8.8万 | $81.3万 | $63.2万 | -$27.5万 | $186万 | -$180万 | $61.1万 | $99.8万 | |
| 財務キャッシュフロー | $293万 | $1230万 | $365万 | $1670万 | -$2980万 | $2480万 | $66万 | $5950万 | $3720万 | $28.2万 | $70.5万 | $1.03億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$21.3万 | $25.7万 | -$17万 | -$29.7万 | $26.1万 | -$68.1万 | $8万 | $40万 | -$4.4万 | $4.2万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1560万 | -$2460万 | -$271万 | $428万 | -$749万 | $138万 | $845万 | $2210万 | $1110万 | -$1980万 | $1050万 | $1270万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2790万 | -$2460万 | -$710万 | -$2200万 | -$433万 | -$401万 | -$543万 | -$220万 | -$2000万 | -$3720万 | -$984万 | -$1540万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $75.3万 | $74万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$3280万 | -$5170万 | -$1.07億 | -$9400万 | -$1.39億 | -$3.74億 | -$9700万 | -$6040万 | |
| 減価償却費・償却費 | $107万 | $203万 | $372万 | $548万 | $1220万 | $2170万 | $1470万 | $1290万 | |
| 株式報酬費用 | $52.4万 | $124万 | $1210万 | $2540万 | $3330万 | $5770万 | $4050万 | $4080万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $549万 | $0 | -$248万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$206万 | -$140万 | -$729万 | -$615万 | -$1350万 | -$2150万 | $1150万 | -$3210万 | |
| その他の非現金項目 | $547万 | $411万 | $5620万 | $121万 | -$411万 | $1.78億 | -$331万 | -$124万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2780万 | -$4020万 | -$4210万 | -$7060万 | -$1.11億 | -$1.38億 | -$3370万 | -$4000万 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$649万 | -$749万 | -$351万 | -$428万 | -$542万 | -$301万 | -$376万 | -$2490万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$1090万 | $27.5万 | $3210万 | $66.8万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.37億 | -$1.45億 | -$1.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.58億 | $1.62億 | $1.38億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $56万 | $0 | $1.2万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$649万 | -$749万 | -$351万 | -$1520万 | -$515万 | $5060万 | $1470万 | -$3630万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2920万 | $5050万 | -$300万 | -$700万 | $3910万 | $0 | -$4400万 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.2万 | $0 | $0 | -$4.5万 | -$4.5万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1万 | $7000 | $134万 | $2.65億 | $24.8万 | $108万 | $156万 | $41万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2920万 | $5050万 | $3990万 | $2.58億 | $5560万 | $1570万 | $1540万 | $9760万 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14.3万 | -$1.2万 | -$88.7万 | $47.8万 | |
| 現金の純増減 | -$510万 | $282万 | -$576万 | $1.72億 | -$6040万 | -$7160万 | -$454万 | $2190万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3430万 | -$4770万 | -$4560万 | -$7480万 | -$1.16億 | -$1.41億 | -$3750万 | -$6480万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $123万 | $0 | $0 | $0 | $207万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02