One Stop Systems, Inc. (OSS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員57人 · CEO Michael Knowles
- 株価
- $5.14 -11.68%
- 時価総額
- $1.29億
- 企業価値
- $1.24億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-03-17 EPS予想 $0.02
One Stop Systems, Inc. (OSS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1180万を生み出し、設備投資に$6.55万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1190万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$962万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$27.8万 | -$134万 | -$234万 | -$682万 | -$313万 | -$202万 | -$202万 | $26.3万 | $377万 | -$36.3万 | -$768万 | -$59.4万 | |
| 減価償却費・償却費 | $26.4万 | $39万 | $38万 | $35.8万 | $29.1万 | $30.1万 | $33.5万 | $19.5万 | $16.1万 | $23.1万 | $22.7万 | $18.3万 | |
| 株式報酬費用 | $45.4万 | $40.9万 | $55.7万 | $45.8万 | $56.4万 | $61.3万 | $51.6万 | $44.5万 | $24.8万 | $65.5万 | $152万 | $91万 | |
| 繰延法人税 | -$9.55万 | -$18.9万 | $829 | -$36.4万 | $58万 | $1740 | -$29.8万 | -$23.9万 | $53.5万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$104万 | $269万 | -$4.63万 | $64.9万 | -$56万 | $11.3万 | $133万 | -$398万 | -$341万 | $338万 | $522万 | -$1260万 | |
| その他の非現金項目 | $3.18万 | $7.94万 | $63.6万 | $663万 | $7600 | -$14.6万 | -$22.8万 | -$10.1万 | -$267万 | $13.7万 | $8.82万 | $23.8万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$66.5万 | $204万 | -$81.7万 | $91.7万 | -$225万 | -$114万 | -$36.9万 | -$342万 | -$136万 | $404万 | -$62.9万 | -$1180万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$44.7万 | -$16.7万 | -$3.69万 | -$9.47万 | -$6.4万 | -$1.28万 | -$16.1万 | -$29.5万 | $35.3万 | -$1.5万 | -$12.5万 | -$6.55万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1010万 | -$1420万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $167万 | $181万 | $93.4万 | $185万 | -$3.85万 | $59.7万 | $159万 | $103万 | $4570 | $0 | $0 | $87.9万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1740万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $122万 | $164万 | $89.7万 | $175万 | -$10.2万 | $58.4万 | $143万 | $73.4万 | $1780万 | -$1010万 | -$1430万 | $81.3万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$27.1万 | -$68.1万 | -$20.4万 | -$7.45万 | $4430 | $0 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$3.58万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$11.9万 | -$1.09万 | -$5.49万 | $19.4万 | -$24.4万 | -$5.98万 | -$20.7万 | -$8800 | -$83万 | -$120万 | -$65.3万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$30.7万 | -$80万 | -$21.5万 | -$12.9万 | -$3.98万 | $13万 | $56.8万 | $81.6万 | $1060万 | -$78.2万 | -$101万 | -$63.5万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $6.34万 | -$3.24万 | -$1.77万 | $11.1万 | -$21.5万 | $12.6万 | $33.5万 | -$7.89万 | -$7.86万 | $1 | -$15.7万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $31.4万 | $286万 | -$15.2万 | $265万 | -$261万 | -$29.6万 | $196万 | -$195万 | $2690万 | -$683万 | -$1610万 | -$1160万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$111万 | $188万 | -$85.4万 | $82.2万 | -$232万 | -$115万 | -$52.9万 | -$372万 | -$101万 | $403万 | -$75.5万 | -$1190万 | |
| 法人税等の支払額 | $34.1万 | $7.42万 | $14.7万 | $13.3万 | -$35.4万 | $13万 | $14.8万 | $18万 | $23.8万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.13万 | $3.53万 | $1.76万 | $1.65万 | $1.57万 | $1.31万 | $1.37万 | $1.22万 | $1.41万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$18.4万 | $9.66万 | -$114万 | -$90万 | -$6540 | $233万 | -$223万 | -$672万 | -$1360万 | $509万 | |
| 減価償却費・償却費 | $43.7万 | $83.6万 | $135万 | $166万 | $161万 | $148万 | $105万 | $108万 | $142万 | $99.2万 | |
| 株式報酬費用 | $7.76万 | $16万 | $52.7万 | $64.9万 | $72.4万 | $170万 | $199万 | $235万 | $199万 | $182万 | |
| 繰延法人税 | -$23.1万 | -$41.7万 | -$149万 | -$11.3万 | -$66.4万 | -$6.36万 | $378万 | -$9.55万 | $2.81万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$113万 | -$131万 | -$331万 | -$92.2万 | -$286万 | $82.2万 | -$1330万 | -$194万 | $274万 | -$596万 | |
| その他の非現金項目 | $75.8万 | $25.3万 | $15.3万 | $200万 | $94.7万 | -$64.4万 | $91.7万 | $489万 | $735万 | -$823万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$27.3万 | -$38.2万 | -$391万 | $237万 | -$25万 | $562万 | -$781万 | -$44万 | -$10.8万 | -$629万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$20.6万 | -$42.5万 | -$62.3万 | -$239万 | -$82万 | -$56.4万 | -$53万 | -$82.2万 | -$36.3万 | -$11.5万 | |
| 買収 | $6.83万 | $75万 | -$532万 | $1050 | $1540 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $431万 | $234万 | $455万 | $322万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $3.45万 | $0 | $0 | $0 | $12.5万 | $0 | $0 | $1740万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.8万 | -$42.5万 | -$591万 | -$239万 | -$81.9万 | -$1510万 | $391万 | $152万 | $419万 | $2050万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $38.3万 | $12.3万 | -$556万 | $51.9万 | $261万 | -$34.8万 | $225万 | -$135万 | -$95.5万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.76万 | $85.6万 | -$34.2万 | -$13.2万 | -$68.5万 | -$81.1万 | -$34.3万 | $112万 | -$46.7万 | -$51.9万 | |
| 財務キャッシュフロー | $40万 | $97.9万 | $1190万 | $292万 | $211万 | $843万 | $195万 | -$17.1万 | -$118万 | $1210万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $5200 | $1270 | $9.13万 | -$15.8万 | -$3.78万 | $2.7万 | -$15.4万 | $30.3万 | |
| 現金の純増減 | -$1.09万 | $17.2万 | $209万 | $291万 | $113万 | -$122万 | -$199万 | $93.7万 | $275万 | $2660万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$48万 | -$80.7万 | -$453万 | -$1.14万 | -$107万 | $506万 | -$834万 | -$126万 | -$47.1万 | -$640万 | |
| 法人税等の支払額 | $800 | $4.95万 | $7630 | $8780 | $34.4万 | $17.5万 | $10.7万 | $55.8万 | $46.8万 | $69.7万 | |
| 利息の支払額 | $15.2万 | $16.7万 | $4.11万 | $13万 | $30.1万 | $12万 | $5.44万 | $11.3万 | $8.5万 | $5.31万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02