Opendoor Technologies Inc. (OPEN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Real Estate · Real Estate - Services · 従業員1,042人 · CEO Kasra Nejatian
- 株価
- $1.80 -5.26%
- 時価総額
- $17.5億
- 企業価値
- $10.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 -$0.16
Opendoor Technologies Inc. (OPEN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$7.18億を生み出し、設備投資に$500万を投じ、フリーキャッシュフロー-$7.23億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4.74億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.06億 | -$9100万 | -$1.09億 | -$9200万 | -$7800万 | -$1.13億 | -$8500万 | -$2900万 | -$9000万 | -$11億 | -$1.73億 | -$1.62億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1200万 | $1500万 | $1600万 | $1300万 | $1200万 | $1200万 | $1100万 | $1200万 | $500万 | $1100万 | $800万 | $900万 | |
| 株式報酬費用 | $3100万 | $0 | $3300万 | $3300万 | $2500万 | $2300万 | $1400万 | $1300万 | $1300万 | $1.19億 | $0 | $2.39億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.88億 | -$4.81億 | -$1.29億 | -$3.91億 | $1.01億 | -$1000万 | -$2.35億 | $8.12億 | $4.68億 | $1.23億 | -$2.13億 | -$7.01億 | |
| その他の非現金項目 | $3500万 | $1500万 | $1100万 | $3800万 | $200万 | $800万 | $1600万 | $1500万 | $3900万 | $9.13億 | $1.32億 | -$1.03億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.16億 | -$5.42億 | -$1.78億 | -$3.99億 | $6200万 | -$8000万 | -$2.79億 | $8.23億 | $4.35億 | $7000万 | -$2.46億 | -$7.18億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1100万 | -$900万 | -$800万 | -$800万 | -$600万 | -$300万 | -$400万 | -$200万 | -$300万 | -$300万 | -$400万 | -$500万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | -$500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1500万 | $500万 | $3000万 | $1700万 | $800万 | $0 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $600万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $300万 | -$400万 | $2200万 | $900万 | $0 | -$300万 | $200万 | -$200万 | -$900万 | -$300万 | -$400万 | -$1000万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.14億 | -$2.93億 | -$1億 | $1500万 | $7800万 | -$2.08億 | $2.06億 | -$3.21億 | -$4.01億 | -$14億 | $1500万 | $6.23億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$800万 | -$200万 | -$600万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.13億 | -$2.92億 | -$9800万 | $1500万 | $8100万 | -$2.08億 | $2.07億 | -$3.29億 | -$1.59億 | -$2.18億 | $1600万 | $6.23億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$4.26億 | -$8.38億 | -$2.54億 | -$3.75億 | $1.43億 | -$2.91億 | -$7000万 | $4.92億 | $2.67億 | -$1.51億 | -$2.34億 | -$1.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.27億 | -$5.51億 | -$1.86億 | -$4.07億 | $5600万 | -$8300万 | -$2.83億 | $8.21億 | $4.32億 | $6700万 | -$2.5億 | -$7.23億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4600万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$8480万 | -$2.4億 | -$3.41億 | -$2.53億 | -$6.62億 | -$13.5億 | -$2.75億 | -$3.92億 | -$11億 | |
| 減価償却費・償却費 | $744万 | $1280万 | $3900万 | $6300万 | $5500万 | $9000万 | $7200万 | $5300万 | $4600万 | |
| 株式報酬費用 | $376万 | $842万 | $0 | $3800万 | $5.36億 | $1.71億 | $1.26億 | $1.14億 | $1.59億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $2100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1.5億 | -$10億 | -$1150万 | $8.35億 | -$57.2億 | $9.56億 | $25.6億 | -$4.29億 | $11.6億 | |
| その他の非現金項目 | $547万 | $2050万 | $4140万 | -$100万 | $100万 | $8.66億 | -$1.36億 | $5900万 | $7.78億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2.19億 | -$11.8億 | -$2.72億 | $6.82億 | -$57.9億 | $7.3億 | $23.4億 | -$5.95億 | $10.5億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$287万 | -$2000万 | -$2800万 | -$1700万 | -$3400万 | -$3700万 | -$3700万 | -$2500万 | -$1200万 | |
| 買収 | $0 | -$486万 | -$3280万 | $0 | -$3300万 | -$1000万 | $0 | -$200万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2290万 | -$7930万 | -$1.75億 | -$5.01億 | -$5300万 | $0 | $0 | -$600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $4040万 | $4500万 | $1.7億 | $9200万 | $3.34億 | $8100万 | $5500万 | $600万 | |
| その他の投資活動 | -$2710万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2990万 | -$743万 | -$9510万 | -$2200万 | -$4.76億 | $2.34億 | $4400万 | $2800万 | -$1200万 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.6億 | $8.38億 | $3.32億 | -$8.2億 | $64.5億 | -$17.5億 | -$26.4億 | -$2.15億 | -$19.1億 | |
| 自社株買い | $0 | -$3780万 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $72万 | -$346万 | -$328万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$400万 | $0 | -$2300万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.61億 | $15億 | $6.46億 | $1.61億 | $73.4億 | -$17.5億 | -$26.4億 | -$2.1億 | -$4.99億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $4.06億 | $17.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$8730万 | $3.09億 | $6.85億 | $8.21億 | $10.7億 | -$7.87億 | -$2.51億 | -$7.77億 | $5.38億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2.21億 | -$12億 | -$3億 | $6.65億 | -$58.3億 | $6.93億 | $23.1億 | -$6.2億 | $10.4億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02