Oklo Inc. (OKLO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 従業員215人 · CEO Jacob DeWitte
- 株価
- $25.25 -5.82%
- 時価総額
- $47億
- 企業価値
- $30.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-06 EPS予想 -$0.27
Oklo Inc. (OKLO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$4760万を生み出し、設備投資に$9410万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.42億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.76億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$867万 | -$1430万 | -$2400万 | -$2930万 | -$996万 | -$1030万 | -$981万 | -$2470万 | -$2970万 | -$4140万 | -$3310万 | -$4850万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.31万 | $3.85万 | $4.9万 | $6.3万 | $6.87万 | $8.76万 | $12.4万 | $12.5万 | $12.4万 | $14.9万 | $16.3万 | $33.7万 | |
| 株式報酬費用 | $4.74万 | $63.3万 | $66.7万 | $846万 | $0 | $173万 | $231万 | $1140万 | $910万 | $1900万 | $0 | $1440万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$473万 | $0 | $0 | $20.5万 | $0 | $2000 | |
| 運転資本の増減 | $75.7万 | $88.7万 | -$20万 | -$376万 | $35.9万 | -$269万 | $17.8万 | -$525万 | $110万 | -$810万 | -$41.3万 | -$1480万 | |
| その他の非現金項目 | $430万 | $714万 | $1620万 | $1480万 | $165万 | -$231万 | -$31.2万 | -$3万 | $137万 | -$323万 | $1540万 | $104万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$355万 | -$562万 | -$729万 | -$975万 | -$788万 | -$1350万 | -$1220万 | -$1850万 | -$1800万 | -$3340万 | -$1790万 | -$4760万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.47万 | -$2.29万 | -$9.7万 | -$75 | -$11.1万 | -$6.94万 | -$33.2万 | -$87.7万 | -$505万 | -$2700万 | -$3280万 | -$9410万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$90万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2570万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$2.02億 | -$5890万 | -$3050万 | -$2990万 | -$3.17億 | $0 | -$7100万 | -$4.57億 | -$7.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $5340万 | $4880万 | $3720万 | $3080万 | $0 | $3720万 | $1.3億 | $3.02億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$7.47万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.2億 | $1.77億 | $0 | -$1650万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.47万 | -$2.29万 | -$9.7万 | -$1.88億 | -$561万 | $1820万 | $606万 | -$2.87億 | -$3.25億 | $1.16億 | -$3.59億 | -$5.54億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1000万 | $0 | $1020万 | $27.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$137万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$150万 | $701万 | $2530万 | -$57.9万 | $0 | $0 | -$160万 | $4.42億 | $5.27億 | -$5.2万 | -$7.5万 | -$75万 | |
| 財務キャッシュフロー | $850万 | $550万 | $3550万 | $2.66億 | -$38.8万 | $60.4万 | -$87.5万 | $4.42億 | $5.27億 | $2.96億 | $11.8億 | $6.69億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $826万 | $0 | $3760万 | $0 | $412 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $492万 | $812万 | $2820万 | $1.05億 | -$1390万 | $533万 | -$705万 | $1.37億 | $1.83億 | $3.78億 | $8.06億 | $6750万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$359万 | -$565万 | -$738万 | -$983万 | -$799万 | -$1350万 | -$1260万 | -$1930万 | -$2310万 | -$6040万 | -$5070万 | -$1.42億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$516万 | -$1000万 | -$3.22万 | -$7360万 | -$1.06億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2570 | $2.95万 | $7.5万 | $26.8万 | $52.2万 | |
| 株式報酬費用 | $12.5万 | $28.8万 | $777 | $1250万 | $4180万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$29.4万 | $0 | -$453万 | |
| 運転資本の増減 | -$86.6万 | -$36.2万 | -$18.8万 | -$487万 | -$1080万 | |
| その他の非現金項目 | $402万 | $7.58万 | -$1560万 | $2730万 | -$349万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$188万 | -$999万 | -$1600万 | -$3840万 | -$8220万 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$5.98万 | -$15万 | -$83 | -$35.2万 | -$3320万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$90万 | |
| 投資の購入 | -$5億 | $0 | $0 | -$2.92億 | -$8.33億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1.16億 | $3.77億 | |
| その他の投資活動 | $5.98万 | $0 | -$8.29万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5億 | -$15万 | -$8.3万 | -$1.76億 | -$4.9億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | $4000 | $900万 | $1.93万 | $1.02万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4000 | $35.2万 | $1930万 | $3520万 | -$165万 | |
| 財務キャッシュフロー | $5.05億 | $935万 | $1630万 | $3.01億 | $12.6億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $608万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $334万 | -$79万 | $629万 | $8730万 | $6.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$194万 | -$1010万 | -$1610万 | -$3870万 | -$1.15億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $90.7万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02