Nextpower Inc. (NXT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Energy · Solar · 従業員1,993人 · CEO Daniel S. Shugar
- 株価
- $79.33 -0.63%
- 時価総額
- $120億
- 企業価値
- $110億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $1.01
Nextpower Inc. (NXT)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$1.58億を生み出し、設備投資に$2310万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.35億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$5.14億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.28億 | $2.05億 | $1.22億 | $1.15億 | $1.17億 | $1.57億 | $1.57億 | $1.47億 | $1.31億 | $1.51億 | $1.65億 | $1.65億 | |
| 減価償却費・償却費 | $112万 | $123万 | $94.1万 | $294万 | $442万 | $511万 | $579万 | $736万 | $844万 | $902万 | $877万 | $1490万 | |
| 株式報酬費用 | $1300万 | $1690万 | $2190万 | $2990万 | $0 | $4010万 | $2230万 | $3170万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.02億 | -$3800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$6430万 | -$1.34億 | -$489万 | $3360万 | $2210万 | -$1.89億 | -$8160万 | $3270万 | -$1640万 | $734万 | -$5310万 | -$2230万 | |
| その他の非現金項目 | $8880万 | $6030万 | -$1880万 | -$2800万 | $0 | $2.25億 | -$2230万 | -$3170万 | $199万 | $0 | $0 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | $6480万 | $1.11億 | $1.21億 | $1.54億 | $1.44億 | $2.37億 | $8130万 | $1.87億 | $1.25億 | $1.67億 | $1.21億 | $1.58億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$244万 | -$281万 | -$289万 | -$1200万 | -$894万 | -$1010万 | -$1130万 | -$1550万 | -$473万 | -$1330万 | -$1590万 | -$2310万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1.1億 | -$3450万 | $0 | -$750万 | -$8680万 | -$2900万 | -$832万 | $695万 | $0 | -$1.32億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1220万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$275万 | -$552万 | -$600万 | -$200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$244万 | -$281万 | -$1.13億 | -$4650万 | -$894万 | -$1760万 | -$9810万 | -$4450万 | -$1580万 | -$2410万 | -$2190万 | -$1.58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$281万 | $281万 | -$93.7万 | -$93.8万 | -$93.8万 | -$1.47億 | $0 | -$199万 | -$199万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $5.52億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$39.5万 | $0 | -$1.62億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6460万 | -$526万 | -$903万 | -$1630万 | -$230万 | $0 | -$595万 | -$3850万 | -$19.7万 | -$12.5万 | -$625万 | -$2930万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6750万 | -$245万 | -$997万 | -$1730万 | -$324万 | -$1.47億 | -$595万 | -$4050万 | -$219万 | -$52万 | $1980万 | -$1.85億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$510万 | $1.06億 | -$218万 | $9000万 | $1.32億 | $7260万 | -$2270万 | $1.02億 | $1.07億 | $1.42億 | $1.19億 | -$1.84億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6240万 | $1.09億 | $1.18億 | $1.42億 | $1.35億 | $2.27億 | $7010万 | $1.71億 | $1.21億 | $1.54億 | $1.05億 | $1.35億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$159万 | $1.18億 | $1.24億 | $5090万 | $1.21億 | $3.06億 | $5.17億 | $5.86億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1850万 | $1790万 | $1680万 | $1110万 | $463万 | $436万 | $1340万 | $3060万 | |
| 株式報酬費用 | $790万 | $424万 | $431万 | $305万 | $3200万 | $5680万 | $1.19億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$828万 | -$581万 | -$285万 | -$534万 | $2600万 | -$3800万 | -$874万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$3570万 | $1.03億 | -$5220万 | -$2.07億 | -$7930万 | -$9280万 | -$102万 | -$5800万 | |
| その他の非現金項目 | $9710万 | $340万 | $390万 | $18.4万 | $300万 | $1.92億 | $1600万 | -$199万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1390万 | $2.41億 | $9430万 | -$1.47億 | $1.08億 | $4.29億 | $6.56億 | $5.56億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$452万 | -$166万 | -$296万 | -$592万 | -$318万 | -$616万 | -$3390万 | -$4480万 | |
| 買収 | $39.6万 | $0 | $0 | $16.7万 | $2.4万 | $0 | -$1.52億 | -$1.17億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1220万 | |
| その他の投資活動 | -$160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | $0 | -$826万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$413万 | -$166万 | -$296万 | -$575万 | -$316万 | -$666万 | -$1.86億 | -$1.82億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5億 | $0 | -$1.5億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.94億 | -$5.52億 | $0 | -$39.5万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$3.31億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1160万 | -$2.51億 | $4.28億 | -$866万 | -$1.54億 | $4.74億 | -$2760万 | -$4480万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1160万 | -$2.51億 | $9630万 | -$866万 | -$357万 | -$7830万 | -$1.78億 | -$4520万 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2080万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1440万 | -$1140万 | $1.88億 | -$1.62億 | $1.01億 | $3.44億 | $2.92億 | $3.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1840万 | $2.39億 | $9130万 | -$1.53億 | $1.04億 | $4.22億 | $6.22億 | $5.12億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-03, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
データ基準日 2026-11-02