NXP Semiconductors N.V. (NXPI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員32,169人 · CEO Rafael Sotomayor
- 株価
- $259.61 -2.40%
- 時価総額
- $654億
- 企業価値
- $725億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-01 EPS予想 $4.37
NXP Semiconductors N.V. (NXPI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$12.6億を生み出し、設備投資に$5100万を投じ、フリーキャッシュフロー$12.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$36.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.97億 | $6.39億 | $6.58億 | $7.29億 | $4.95億 | $4.97億 | $4.57億 | $6.46億 | $4.55億 | $11.3億 | $7.82億 | $8.99億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.69億 | $2.35億 | $2.13億 | $2.18億 | $2.59億 | $2.09億 | $2.07億 | $2.01億 | $2.15億 | $1.79億 | $1.84億 | $1.92億 | |
| 株式報酬費用 | $1.07億 | $1.15億 | $1.14億 | $1.15億 | $0 | $1.27億 | $1.17億 | $1.18億 | $1億 | $1.09億 | $1.05億 | $1.14億 | |
| 繰延法人税 | -$9440万 | -$6400万 | -$2270万 | -$4000万 | -$1.4億 | -$2700万 | $207万 | -$800万 | $2520万 | -$2800万 | -$1300万 | -$4300万 | |
| 運転資本の増減 | $1.52億 | -$8600万 | -$2.19億 | -$2.58億 | -$3.35億 | -$2.31億 | -$4540万 | -$3.74億 | $7700万 | -$7700万 | -$3.01億 | $7100万 | |
| その他の非現金項目 | $633万 | $1200万 | $1740万 | $1500万 | $4890万 | -$1000万 | $4130万 | $200万 | $1880万 | -$5.23億 | $1.03億 | $2300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.4億 | $8.51億 | $7.61億 | $7.79億 | $3.28億 | $5.65億 | $7.79億 | $5.85億 | $8.91億 | $7.93億 | $8.6億 | $12.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.08億 | -$2.58億 | -$2.38億 | -$2.12億 | -$1.47億 | -$1.64億 | -$1.2億 | -$7700万 | -$1.52億 | -$7900万 | $7900万 | -$5100万 | |
| 買収 | -$1.2万 | $200万 | $98.8万 | $0 | $3050万 | $100万 | -$6.79億 | -$1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$4.07億 | -$3400万 | $13.6万 | -$1.59億 | -$6140万 | -$5300万 | -$9300万 | -$1.73億 | -$3.3億 | -$2.49億 | -$1.32億 | -$1.24億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.28億 | $1400万 | -$5.6万 | $0 | $3.94億 | $0 | $0 | $100万 | $200万 | $8.78億 | -$8.77億 | -$100万 | |
| その他の投資活動 | -$6.42億 | $200万 | -$206万 | $0 | -$4.84万 | $0 | $0 | -$5.23億 | $1400万 | -$4200万 | $6.93億 | -$100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.29億 | -$2.74億 | -$2.39億 | -$3.71億 | $2.17億 | -$2.16億 | -$8.92億 | -$7.83億 | -$4.66億 | $5.08億 | -$2.37億 | -$1.77億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$10億 | $400万 | -$1430万 | $6.84億 | $8.7億 | -$2.5億 | $7.55億 | -$3640万 | -$5.01億 | -$7.5億 | $0 | |
| 自社株買い | -$4.34億 | -$3.03億 | -$3.1億 | -$3.05億 | -$4.26億 | -$3.03億 | -$2.24億 | -$5400万 | -$3.4億 | -$1.02億 | -$1.04億 | -$1.03億 | |
| 配当金 | -$2.61億 | -$2.61億 | -$2.6億 | -$2.59億 | -$2.36億 | -$2.58億 | -$2.57億 | -$2.56億 | -$2.54億 | -$2.56億 | -$2.56億 | -$2.56億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $100万 | $3600万 | -$99.7万 | $5230万 | $4.84万 | $3600万 | $1810万 | -$100万 | $1340万 | $6700万 | -$3700万 | -$3000万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.94億 | -$15.3億 | -$5.67億 | -$5.26億 | $2300万 | $3.45億 | -$7.09億 | $4.82億 | -$6.12億 | -$8.56億 | -$11.1億 | -$3.55億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $600万 | -$300万 | -$400万 | $700万 | -$2340万 | $200万 | $400万 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | -$300万 | |
| 現金の純増減 | -$1.8億 | -$9.54億 | -$4900万 | -$1.11億 | $5.44億 | $6.96億 | -$8.18億 | $2.84億 | -$1.87億 | $4.41億 | -$4.86億 | $7.21億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $19.2億 | $5.93億 | $5.76億 | $5.67億 | $2.14億 | $4.01億 | $9.43億 | $5.08億 | $7.93億 | $7.14億 | $9.39億 | $12.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $1.98億 | $1.93億 | $1.96億 | -$5.87億 | $9600万 | $1.67億 | $1.74億 | $0 | $9300万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $3800万 | $8600万 | $0 | -$1.51億 | $0 | $0 | $4400万 | $0 | $7900万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$1.33億 | $22.7億 | $22.6億 | $2.72億 | $8000万 | $19.1億 | $28.3億 | $28億 | $25.4億 | $20.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $22.1億 | $21.7億 | $19.9億 | $20.5億 | $19.9億 | $12.6億 | $12.5億 | $11.1億 | $9.25億 | $8.32億 | |
| 株式報酬費用 | $3.38億 | $2.81億 | $3.14億 | $3.46億 | $3.84億 | $3.53億 | $3.64億 | $4.11億 | $4.61億 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$5.33億 | -$7.97億 | -$2.11億 | -$1.75億 | -$3.49億 | -$2000万 | -$2.36億 | -$2.67億 | -$2.72億 | -$800万 | |
| 運転資本の増減 | $3.71億 | $3600万 | -$300万 | -$1.6億 | $4.43億 | -$4.57億 | -$3.48億 | -$5.74億 | -$9.25億 | -$5.87億 | |
| その他の非現金項目 | $5500万 | -$15.2億 | $2400万 | $4300万 | -$6400万 | $3300万 | $3200万 | $4000万 | $5100万 | $5.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23億 | $24.5億 | $43.7億 | $23.7億 | $24.8億 | $30.8億 | $39億 | $35.1億 | $27.8億 | $28.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.48億 | -$6.18億 | -$6.61億 | -$6.28億 | -$5.22億 | -$9.32億 | -$12.3億 | -$10.1億 | -$8.76億 | -$5.37億 | |
| 買収 | -$1.82億 | $26.8億 | $1.41億 | -$16.6億 | $1.27億 | -$2300万 | -$2700万 | $0 | $3400万 | -$11.8億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$900万 | -$1900万 | -$3000万 | -$800万 | -$2000万 | -$5.03億 | -$2.6億 | -$11.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $600万 | $100万 | $300万 | $1800万 | $2300万 | $0 | $4.14億 | $5.02億 | |
| その他の投資活動 | $300万 | $800万 | $100万 | $2300万 | $400万 | $1100万 | $200万 | $100万 | $200万 | $200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.27億 | $20.7億 | -$5.22億 | -$22.8億 | -$4.18億 | -$9.34億 | -$12.5億 | -$15.1億 | -$6.86億 | -$23.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.06億 | -$27.4億 | $7.23億 | $1.44億 | $1.91億 | $29.8億 | $5.79億 | $0 | -$3.3億 | $13.6億 | |
| 自社株買い | -$12.8億 | -$2.86億 | -$50.1億 | -$14.4億 | -$6.27億 | -$40.2億 | -$14.3億 | -$10.5億 | -$13.7億 | -$8.99億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$7400万 | -$3.19億 | -$4.2億 | -$5.62億 | -$8.15億 | -$10.1億 | -$10.4億 | -$10.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$600万 | $1.44億 | -$9800万 | -$2.13億 | $2100万 | $1300万 | $4300万 | -$200万 | $7900万 | -$1300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13.9億 | -$28.9億 | -$46億 | -$18.3億 | -$8.35億 | -$15.9億 | -$16.2億 | -$19.9億 | -$26.6億 | -$4.94億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$400万 | $2000万 | -$800万 | -$200万 | $100万 | -$300万 | -$1200万 | $200万 | -$400万 | $600万 | |
| 現金の純増減 | $2.8億 | $16.5億 | -$7.58億 | -$17.4億 | $12.3億 | $5.55億 | $10.2億 | $1700万 | -$5.7億 | -$2500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.6億 | $18.3億 | $37.1億 | $17.5億 | $19.6億 | $21.5億 | $26.7億 | $25.1億 | $20.6億 | $22.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $6700万 | $3.56億 | $1.88億 | $3.68億 | $1.48億 | $3.53億 | $5.58億 | $9.19億 | $8.67億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.36億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-01