Navitas Semiconductor Corp (NVTS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員190人 · CEO Chris Allexandre
- 株価
- $8.48 -7.83%
- 時価総額
- $22.1億
- 企業価値
- $16.6億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 -$0.04
Navitas Semiconductor Corp (NVTS)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$3200万を生み出し、設備投資に$22.7万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3220万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$6780万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $752万 | -$3260万 | -$368万 | -$2230万 | -$1870万 | -$3990万 | -$1680万 | -$4910万 | -$1920万 | -$3180万 | -$3380万 | -$2.28億 | |
| 減価償却費・償却費 | $534万 | $538万 | $550万 | $550万 | $547万 | $543万 | $554万 | $560万 | $562万 | $563万 | $571万 | $563万 | |
| 株式報酬費用 | $1210万 | $1220万 | $1350万 | $1310万 | $1140万 | $502万 | $697万 | -$91.3万 | $46.7万 | $796万 | $0 | $839万 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$78.9万 | $0 | $0 | $0 | -$59.9万 | -$1.3万 | -$2.2万 | -$3.5万 | $3.4万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $835万 | -$1580万 | -$955万 | -$442万 | -$425万 | $1640万 | -$218万 | $414万 | $133万 | $1380万 | -$701万 | -$2090万 | |
| その他の非現金項目 | -$3350万 | $887万 | -$2560万 | -$697万 | -$758万 | $346万 | -$703万 | $2900万 | $184万 | -$372万 | $1870万 | $2.03億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$24.4万 | -$2270万 | -$1980万 | -$1510万 | -$1370万 | -$1020万 | -$1350万 | -$1120万 | -$1000万 | -$811万 | -$1640万 | -$3200万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$171万 | -$137万 | -$290万 | -$274万 | -$57万 | -$56.2万 | -$4.1万 | -$67.9万 | -$71万 | -$4.8万 | -$38.8万 | -$22.7万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$250万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.6万 | $0 | $0 | $0 | -$143万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$171万 | -$137万 | -$540万 | -$274万 | -$57万 | -$56.2万 | -$4.1万 | -$63.3万 | -$71万 | -$2000 | -$38.8万 | -$166万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.7万 | -$7.8万 | -$7.9万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $90万 | $16.9万 | $202万 | $17.9万 | $91.4万 | $37.8万 | $94.9万 | $9760万 | $0 | $9560万 | $0 | -$375万 | |
| 財務キャッシュフロー | $90万 | $16.9万 | $202万 | $17.9万 | $91.4万 | $37.8万 | $94.9万 | $9760万 | $60.8万 | $9550万 | $152万 | $3.69億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$51.8万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$105万 | -$2390万 | -$2320万 | -$1770万 | -$1340万 | -$1040万 | -$1260万 | $8570万 | -$1060万 | $8740万 | -$1520万 | $3.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$195万 | -$2400万 | -$2270万 | -$1790万 | -$1430万 | -$1080万 | -$1360万 | -$1190万 | -$1070万 | -$816万 | -$1680万 | -$3220万 | |
| 法人税等の支払額 | $6.4万 | $9.6万 | $2.7万 | $8.9万 | $8.2万 | $9.8万 | $6.4万 | $12.3万 | $7.2万 | -$1.6万 | $2.5万 | $3.7万 | |
| 利息の支払額 | -$1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1万 | $1万 | $9000 | $8000 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$1730万 | -$1900万 | -$1.53億 | $7290万 | -$1.46億 | -$8460万 | -$1.17億 | |
| 減価償却費・償却費 | $38.5万 | $51.1万 | $75.5万 | $784万 | $2100万 | $2190万 | $2240万 | |
| 株式報酬費用 | $11.6万 | $103万 | $4140万 | $6330万 | $5400万 | $4300万 | $1450万 | |
| 繰延法人税 | $56.1万 | $0 | $0 | -$2330万 | -$78.4万 | -$59.9万 | -$3.6万 | |
| 運転資本の増減 | -$67.9万 | -$319万 | -$1480万 | $268万 | -$280万 | -$186万 | $1710万 | |
| その他の非現金項目 | -$7.9万 | $6.6万 | $8360万 | -$1.68億 | $3320万 | -$3670万 | $2010万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1760万 | -$2060万 | -$4170万 | -$4450万 | -$4140万 | -$5880万 | -$4290万 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$6.6万 | -$22.3万 | -$207万 | -$464万 | -$478万 | -$677万 | -$148万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$72.4万 | -$1.02億 | $0 | $0 | $9.2万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$150万 | -$100万 | -$250万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2000 | $8000 | -$67.4万 | $9.7万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.8万 | -$21.5万 | -$347万 | -$1.08億 | -$578万 | -$927万 | -$139万 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $80万 | $120万 | $93.3万 | -$693万 | $0 | $0 | -$20.6万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$55万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $281万 | -$72.6万 | $2.98億 | $167万 | $272万 | $0 | -$769万 | |
| 財務キャッシュフロー | $361万 | $5360万 | $2.75億 | -$581万 | $8970万 | $350万 | $1.95億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2020万 | $1000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $612万 | $3280万 | $2.29億 | -$1.58億 | $4250万 | -$6460万 | $1.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1770万 | -$2080万 | -$4380万 | -$4910万 | -$4620万 | -$6560万 | -$4440万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $3.2万 | $19.3万 | $16万 | $29.6万 | $24.3万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $26.5万 | $29万 | $0 | $0 | $2.9万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02