Novo Nordisk A/S (NVO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員68,794人 · CEO Maziar Mike Doustdar
- 株価
- $40.00 +2.20%
- 時価総額
- $1760億
- 企業価値
- DKK 1.27兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-04
Novo Nordisk A/S (NVO)はQ2 '26に営業キャッシュフローDKK 552億を生み出し、設備投資にDKK 127億を投じ、フリーキャッシュフローDKK 424億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはDKK 489億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | DKK 225億 | DKK 220億 | DKK 254億 | DKK 201億 | DKK 273億 | DKK 282億 | DKK 290億 | DKK 265億 | DKK 200億 | DKK 269億 | DKK 486億 | DKK 210億 | |
| 減価償却費・償却費 | DKK 25.3億 | DKK 29.9億 | DKK 29.1億 | DKK 88.5億 | DKK 21.5億 | DKK 52億 | DKK 38.3億 | DKK 48.3億 | DKK 77.6億 | DKK 55.6億 | DKK 35.4億 | DKK 103億 | |
| 繰延法人税 | DKK 55.9億 | DKK 56.6億 | DKK 65.1億 | DKK 52.8億 | DKK 70.8億 | DKK 73.3億 | DKK 80億 | DKK 73億 | DKK 55.1億 | DKK 72.9億 | DKK 136億 | DKK 58.9億 | |
| 運転資本の増減 | DKK 117億 | -DKK 96.8億 | -DKK 96.1億 | DKK 98.6億 | -DKK 113億 | DKK 136億 | -DKK 164億 | DKK 47.6億 | -DKK 49.6億 | DKK 204億 | -DKK 332億 | DKK 133億 | |
| その他の非現金項目 | -DKK 12.9億 | -DKK 114億 | -DKK 109億 | DKK 64.7億 | DKK 186億 | -DKK 421億 | DKK 1.56億 | -DKK 26.1億 | DKK 178億 | -DKK 525億 | -DKK 83.9億 | DKK 47億 | |
| 営業キャッシュフロー | DKK 410億 | DKK 95.5億 | DKK 143億 | DKK 505億 | DKK 439億 | DKK 123億 | DKK 246億 | DKK 408億 | DKK 461億 | DKK 76.2億 | DKK 241億 | DKK 552億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -DKK 58.3億 | -DKK 94.1億 | -DKK 84.7億 | -DKK 105億 | -DKK 121億 | -DKK 161億 | -DKK 134億 | -DKK 147億 | -DKK 136億 | -DKK 184億 | -DKK 113億 | -DKK 127億 | |
| 買収 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | -DKK 815億 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 10億 | DKK 4400万 | DKK 0 | |
| 投資の購入 | -DKK 48.3億 | -DKK 9.48億 | -DKK 11.6億 | -DKK 98.7億 | -DKK 84.4億 | -DKK 3.53億 | -DKK 1.15億 | -DKK 5.82億 | -DKK 2600万 | DKK 0 | DKK 0 | -DKK 9400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | DKK 22.1億 | DKK 26.7億 | DKK 141億 | DKK 30.4億 | DKK 3500万 | DKK 71.9億 | DKK 80.3億 | DKK 26.1億 | DKK 1600万 | DKK 2100万 | DKK 2100万 | DKK 5100万 | |
| その他の投資活動 | -DKK 48億 | -DKK 70.3億 | -DKK 5.35億 | -DKK 34.4億 | -DKK 3.84億 | -DKK 4.58億 | -DKK 11.6億 | -DKK 16.1億 | -DKK 17.9億 | -DKK 254億 | -DKK 4.66億 | -DKK 4600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -DKK 132億 | -DKK 147億 | DKK 39.6億 | -DKK 207億 | -DKK 209億 | -DKK 912億 | -DKK 66.7億 | -DKK 142億 | -DKK 154億 | -DKK 428億 | -DKK 117億 | -DKK 128億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -DKK 2.61億 | -DKK 3.55億 | -DKK 3.17億 | DKK 295億 | -DKK 4.13億 | DKK 443億 | DKK 153億 | -DKK 196億 | -DKK 4.33億 | DKK 295億 | DKK 147億 | -DKK 73.4億 | |
| 自社株買い | -DKK 61.4億 | -DKK 97.6億 | -DKK 28.4億 | -DKK 74.5億 | -DKK 24.1億 | -DKK 74.9億 | -DKK 13.9億 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | -DKK 24億 | -DKK 35億 | |
| 配当金 | -DKK 134億 | DKK 0 | -DKK 286億 | DKK 0 | -DKK 156億 | DKK 0 | -DKK 353億 | DKK 1.74億 | -DKK 167億 | DKK 0 | -DKK 353億 | DKK 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | DKK 0 | DKK 0 | DKK 53.3億 | -DKK 53.3億 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 268億 | -DKK 268億 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 55.3億 | -DKK 82.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -DKK 198億 | -DKK 101億 | -DKK 264億 | DKK 167億 | -DKK 184億 | DKK 368億 | DKK 54.5億 | -DKK 462億 | -DKK 171億 | DKK 295億 | -DKK 174億 | -DKK 191億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | DKK 4.18億 | -DKK 2.09億 | DKK 4400万 | DKK 4200万 | -DKK 3.48億 | DKK 7.17億 | -DKK 8600万 | -DKK 8.1億 | DKK 6300万 | DKK 1.06億 | -DKK 2.76億 | DKK 5200万 | |
| 現金の純増減 | DKK 83.1億 | -DKK 155億 | -DKK 80.7億 | DKK 465億 | DKK 42億 | -DKK 414億 | DKK 233億 | -DKK 205億 | DKK 136億 | -DKK 56.2億 | -DKK 53.4億 | DKK 234億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | DKK 303億 | -DKK 68.9億 | DKK 53.1億 | DKK 373億 | DKK 313億 | -DKK 42.6億 | DKK 100億 | DKK 245億 | DKK 307億 | -DKK 362億 | DKK 120億 | DKK 424億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | DKK 379億 | DKK 381億 | DKK 386億 | DKK 390億 | DKK 421億 | DKK 478億 | DKK 555億 | DKK 837億 | DKK 1010億 | DKK 1020億 | |
| 減価償却費・償却費 | DKK 31.9億 | DKK 31.8億 | DKK 39.3億 | DKK 56.6億 | DKK 57.5億 | DKK 60.3億 | DKK 73.6億 | DKK 94.1億 | DKK 191億 | DKK 220億 | |
| 株式報酬費用 | DKK 3.68億 | DKK 2.92億 | DKK 4.14億 | DKK 3.63億 | DKK 8.23億 | DKK 10.4億 | DKK 15.4億 | DKK 21.5億 | DKK 22.9億 | DKK 0 | |
| 繰延法人税 | DKK 98.7億 | DKK 106億 | DKK 89.9億 | DKK 96億 | DKK 110億 | DKK 113億 | DKK 135億 | DKK 210億 | DKK 262億 | DKK 281億 | |
| 運転資本の増減 | -DKK 37.1億 | -DKK 36.3億 | -DKK 33.7億 | -DKK 33.9億 | -DKK 43.5億 | -DKK 86.6億 | -DKK 55.4億 | -DKK 122億 | DKK 25.9億 | DKK 37.4億 | |
| その他の非現金項目 | DKK 6.63億 | -DKK 73.5億 | -DKK 39.7億 | -DKK 44.1億 | -DKK 34億 | -DKK 24.9億 | DKK 64.6億 | DKK 49.2億 | -DKK 302億 | -DKK 372億 | |
| 営業キャッシュフロー | DKK 483億 | DKK 412億 | DKK 446億 | DKK 468億 | DKK 520億 | DKK 550億 | DKK 789億 | DKK 1090億 | DKK 1210億 | DKK 1190億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -DKK 82.7億 | -DKK 86.5億 | -DKK 124億 | -DKK 112億 | -DKK 221億 | -DKK 73.9億 | -DKK 121億 | -DKK 258億 | -DKK 472億 | -DKK 601億 | |
| 買収 | DKK 12億 | DKK 10.2億 | DKK 3.68億 | -DKK 1億 | -DKK 3.92億 | -DKK 183億 | -DKK 70.8億 | DKK 0 | -DKK 822億 | DKK 10億 | |
| 投資の購入 | -DKK 6.43億 | -DKK 4000万 | -DKK 2.48億 | -DKK 3.5億 | DKK 163億 | -DKK 71.1億 | -DKK 97.4億 | -DKK 133億 | -DKK 198億 | -DKK 7.23億 | |
| 投資の売却・満期償還 | DKK 20.9億 | DKK 20.8億 | DKK 1.78億 | DKK 1.48億 | DKK 1200万 | DKK 11.7億 | DKK 66.5億 | DKK 82.9億 | DKK 244億 | DKK 107億 | |
| その他の投資活動 | -DKK 11.7億 | -DKK 9.87億 | DKK 3200万 | DKK 2400万 | -DKK 162億 | DKK 400万 | -DKK 26.1億 | -DKK 131億 | -DKK 41.5億 | -DKK 300億 | |
| 投資キャッシュフロー | -DKK 67.9億 | -DKK 65.7億 | -DKK 121億 | -DKK 115億 | -DKK 224億 | -DKK 316億 | -DKK 249億 | -DKK 439億 | -DKK 1290億 | -DKK 792億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 9400万 | -DKK 7.41億 | DKK 47.3億 | DKK 155億 | -DKK 24.1億 | -DKK 14.7億 | DKK 731億 | DKK 247億 | |
| 自社株買い | -DKK 151億 | -DKK 168億 | -DKK 156億 | -DKK 153億 | -DKK 169億 | -DKK 194億 | -DKK 241億 | -DKK 299億 | -DKK 202億 | -DKK 13.9億 | |
| 配当金 | -DKK 238億 | -DKK 188億 | -DKK 190億 | -DKK 194億 | -DKK 201億 | -DKK 215億 | -DKK 253億 | -DKK 318億 | -DKK 441億 | -DKK 518億 | |
| 財務キャッシュフロー | -DKK 389億 | -DKK 357億 | -DKK 345億 | -DKK 355億 | -DKK 322億 | -DKK 255億 | -DKK 518億 | -DKK 632億 | DKK 87.4億 | -DKK 284億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -DKK 2600万 | -DKK 2.11億 | DKK 4400万 | -DKK 700万 | -DKK 4.56億 | DKK 5.91億 | -DKK 2.38億 | -DKK 1.19億 | DKK 4.55億 | -DKK 7.27億 | |
| 現金の純増減 | DKK 26.1億 | -DKK 13億 | -DKK 15.3億 | -DKK 2.18億 | -DKK 31.9億 | -DKK 15.1億 | DKK 19.3億 | DKK 17.4億 | DKK 12.6億 | DKK 108億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | DKK 400億 | DKK 325億 | DKK 322億 | DKK 356億 | DKK 299億 | DKK 476億 | DKK 641億 | DKK 700億 | DKK 697億 | DKK 290億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のDKK、株価と時価総額はUSD。