Nucor Corporation (NUE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Steel · 従業員33,000人 · CEO Leon J. Topalian
- 株価
- $273.87 -0.52%
- 時価総額
- $621億
- 企業価値
- $658億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-26提出
- 次回の決算
- 2027-01-25 EPS予想 $5.62
Nucor Corporation (NUE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$22.4億を生み出し、設備投資に$6.29億を投じ、フリーキャッシュフロー$16.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$26.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.73億 | $9.59億 | $7.12億 | $3.03億 | $3.45億 | $2.26億 | $7.06億 | $6.83億 | $4.23億 | $8.7億 | $11.6億 | $13.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.11億 | $3.16億 | $3.32億 | $3.5億 | $3.58億 | $3.68億 | $3.66億 | $3.67億 | $3.79億 | $3.21億 | $3.83億 | $3.88億 | |
| 株式報酬費用 | $2910万 | $2100万 | $6200万 | $3100万 | $1770万 | $2600万 | $5200万 | $2400万 | $3100万 | $3000万 | $0 | $3800万 | |
| 繰延法人税 | $4720万 | -$4000万 | -$3800万 | -$1400万 | -$2350万 | -$3100万 | $1400万 | $1900万 | $1.59億 | -$3400万 | -$2700万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.54億 | -$7.94億 | $4.12億 | $5.13億 | $2510万 | -$2.39億 | -$4.04億 | $2.56億 | -$2.49億 | -$3.78億 | -$2.9億 | $3.39億 | |
| その他の非現金項目 | $589万 | -$200万 | $500万 | $1.18億 | $1090万 | $1400万 | -$200万 | -$1000万 | $5600万 | $7700万 | $1.78億 | $1.52億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.2億 | $4.6億 | $14.9億 | $13億 | $7.33億 | $3.64億 | $7.32億 | $13.4億 | $7.99億 | $8.86億 | $14億 | $22.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7.18億 | -$6.7億 | -$8.01億 | -$8.23億 | -$8.79億 | -$8.59億 | -$9.54億 | -$8.07億 | -$8.02億 | -$6.61億 | -$5.71億 | -$6.29億 | |
| 買収 | -$7090万 | $100万 | -$1.1億 | -$5.62億 | -$8620万 | -$100万 | -$100万 | $100万 | -$100万 | -$200万 | $700万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.71億 | -$6.47億 | -$2.4億 | -$1.5億 | -$2.59億 | -$4.52億 | -$2.14億 | -$2.06億 | -$1.13億 | -$1.41億 | -$1600万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4億 | $4.22億 | $4.34億 | $3.54億 | $2.77億 | $1.27億 | $5.9億 | $2.21億 | $2.02億 | $3.26億 | $5900万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $429万 | $400万 | $600万 | $1200万 | -$1640万 | $500万 | $3600万 | $500万 | -$300万 | $3200万 | $1100万 | $5000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.56億 | -$8.9億 | -$7.11億 | -$11.7億 | -$9.64億 | -$11.8億 | -$5.43億 | -$7.86億 | -$7.17億 | -$4.46億 | -$5.1億 | -$5.79億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1420万 | $800万 | $3600万 | $4600万 | $546万 | $9.28億 | -$10.1億 | -$2600万 | $1.95億 | $800万 | -$2400万 | -$300万 | |
| 自社株買い | -$1.77億 | -$10億 | -$5億 | -$4億 | -$3.15億 | -$3億 | -$2億 | -$1億 | -$1億 | -$1.25億 | -$3.5億 | -$5.06億 | |
| 配当金 | -$1.27億 | -$1.34億 | -$1.3億 | -$1.3億 | -$1.28億 | -$1.29億 | -$1.29億 | -$1.27億 | -$1.27億 | -$1.29億 | -$1.29億 | -$1.28億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3050万 | -$2.69億 | -$9700万 | -$2600万 | -$2300万 | -$8500万 | -$7500万 | -$2000万 | -$1900万 | -$2.3億 | -$1.39億 | -$3200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.48億 | -$14億 | -$6.91億 | -$5.1億 | -$4.61億 | $4.14億 | -$14.1億 | -$2.73億 | -$4600万 | -$4.72億 | -$6.32億 | -$6.69億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $205万 | -$300万 | -$200万 | $200万 | -$1340万 | $0 | $1100万 | -$500万 | $300万 | -$200万 | -$600万 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $5.18億 | -$18.3億 | $8100万 | -$3.76億 | -$7.05億 | -$4.02億 | -$12.1億 | $2.75億 | $3900万 | -$3400万 | $2.52億 | $9.89億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.02億 | -$2.1億 | $6.84億 | $4.78億 | -$1.46億 | -$4.95億 | -$2.22億 | $5.32億 | -$300万 | $2.25億 | $8.29億 | $16.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9億 | $13.8億 | $24.8億 | $13.7億 | $8.36億 | $71.2億 | $80.8億 | $49.1億 | $23.2億 | $20.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.87億 | $7.27億 | $7.2億 | $7.35億 | $7.85億 | $8.65億 | $10.6億 | $11.7億 | $13.6億 | $14.8億 | |
| 株式報酬費用 | $5650万 | $6420万 | $7340万 | $9040万 | $7390万 | $1.36億 | $1.37億 | $1.3億 | $1.32億 | $1.33億 | |
| 繰延法人税 | $7150万 | -$2.21億 | $302万 | $9920万 | $1.63億 | $1170万 | -$4700万 | $2100万 | -$1.16億 | $1.61億 | |
| 運転資本の増減 | $3270万 | -$9.03億 | -$9.83億 | $4.13億 | $2.04億 | -$18.6億 | $6.93億 | $8.58億 | $1.56億 | -$6.36億 | |
| その他の非現金項目 | $185万 | $763万 | $1億 | $1.01億 | $6.35億 | -$4070万 | $1.48億 | $2100万 | $1.32億 | $5800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.5億 | $10.6億 | $23.9億 | $28.1億 | $27億 | $62.3億 | $101億 | $71.1億 | $39.8億 | $32.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$6.05億 | -$4.49億 | -$9.83億 | -$14.8億 | -$15.4億 | -$16.2億 | -$19.5億 | -$22.1億 | -$31.7億 | -$34.2億 | |
| 買収 | -$4.03億 | -$6.03億 | -$1.54億 | -$6130万 | -$1.32億 | -$14.3億 | -$34.5億 | -$1.06億 | -$7.57億 | -$200万 | |
| 投資の購入 | -$6.5億 | -$5000万 | $0 | -$3.68億 | -$4.89億 | -$4.94億 | -$9.14億 | -$14.7億 | -$13億 | -$9.85億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6億 | $1.5億 | $5000万 | $6770万 | $3.92億 | $6.49億 | $5.9億 | $13.2億 | $14.9億 | $11.4億 | |
| その他の投資活動 | $3270万 | $3270万 | $5690万 | $4450万 | $776万 | $1980万 | $2230万 | -$2100万 | $500万 | $4300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.3億 | -$9.19億 | -$10.3億 | -$17.9億 | -$17.6億 | -$28.7億 | -$57億 | -$25億 | -$37.3億 | -$32.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3340万 | -$5.65億 | $5.01億 | $457万 | $9.49億 | $2.47億 | $9.22億 | -$3500万 | $9500万 | $9100万 | |
| 自社株買い | -$517万 | -$9030万 | -$8.54億 | -$2.99億 | -$3950万 | -$32.8億 | -$27.6億 | -$15.5億 | -$22.2億 | -$7億 | |
| 配当金 | -$4.81億 | -$4.85億 | -$4.85億 | -$4.92億 | -$4.92億 | -$4.83億 | -$5.34億 | -$5.15億 | -$5.22億 | -$5.12億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.22億 | -$1.09億 | -$9370万 | -$1.11億 | -$1.44億 | -$2.35億 | -$1.36億 | -$4.89億 | -$4.14億 | -$1.99億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.26億 | -$12.4億 | -$9.08億 | -$8.8億 | $2.86億 | -$36億 | -$25.1億 | -$25.9億 | -$30.6億 | -$13.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $804万 | $900万 | -$592万 | $90.7万 | $189万 | -$31.6万 | -$600万 | $300万 | -$1600万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | $1.06億 | -$11億 | $4.5億 | $1.36億 | $12.2億 | -$2.46億 | $18.5億 | $20.3億 | -$28.3億 | -$13億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $11.5億 | $6.07億 | $14.1億 | $13.3億 | $11.5億 | $46.1億 | $81.2億 | $49億 | $8.06億 | -$1.88億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-04, 10-Q 2025-07-05, 10-Q 2025-04-05, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-02