Nu Holdings Ltd. (NU)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 従業員8,037人 · CEO David Velez Osorno
- 株価
- $11.61 -3.65%
- 時価総額
- $561億
- 企業価値
- $785億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-12
Nu Holdings Ltd. (NU)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$29.2億を生み出し、設備投資に$1170万を投じ、フリーキャッシュフロー-$29.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$42.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.03億 | $3.61億 | $3.79億 | $4.87億 | $5.53億 | $5.53億 | $5.57億 | $6.37億 | $7.83億 | $8.92億 | $8.71億 | $10.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1920万 | $1650万 | $1850万 | $1830万 | $1930万 | $2110万 | $2130万 | $2310万 | $2560万 | $2800万 | $3440万 | $4240万 | |
| 株式報酬費用 | $5210万 | $4360万 | $7860万 | $8020万 | $6590万 | $4760万 | $7780万 | $5710万 | $7370万 | $6330万 | $8240万 | $1.34億 | |
| 繰延法人税 | -$1.99億 | -$2.09億 | -$2.15億 | -$1.86億 | -$1.65億 | -$1.47億 | $1.57億 | -$1.97億 | -$5510万 | -$3.32億 | -$3.2億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$54.9億 | $7.48億 | -$11.6億 | -$8.06億 | -$11億 | -$43.2億 | -$4.32億 | -$20.1億 | -$49.3億 | $12.9億 | -$32.5億 | -$81.6億 | |
| その他の非現金項目 | $20.8億 | $17.5億 | $3.28億 | $30.7億 | -$4.38億 | $52.2億 | $7.04億 | $40.4億 | $31.3億 | -$11.1億 | $13.7億 | $40億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$32.3億 | $27.1億 | -$5.71億 | $26.7億 | -$10.7億 | $13.7億 | $10.9億 | $25.5億 | -$9.71億 | $8.31億 | -$12.1億 | -$29.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$405万 | -$479万 | -$21万 | -$1680万 | -$3580万 | -$9560万 | -$240万 | -$199万 | -$256万 | -$3.34億 | -$452万 | -$1170万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$154万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$48.1億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113万 | $0 | $0 | -$113万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4340万 | -$2610万 | -$2660万 | $340万 | -$673万 | -$1.52億 | -$8010万 | -$6950万 | -$1.23億 | $50.9億 | -$7070万 | -$1350万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4750万 | -$3090万 | -$2680万 | -$1340万 | -$4250万 | -$2.48億 | -$8140万 | -$7150万 | -$1.25億 | -$6410万 | -$7520万 | -$2520万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.26億 | $879万 | $2.56億 | $4.59億 | -$3.13億 | $3.2億 | -$1.7億 | $4.34億 | $7.4億 | $12.9億 | -$8010万 | $1.49億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $103万 | $111万 | $178万 | $66.5万 | $140万 | $170万 | $0 | $0 | $0 | -$671万 | $0 | $29億 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.27億 | $989万 | $2.58億 | $4.6億 | -$3.12億 | $3.21億 | -$1.69億 | $4.34億 | $7.41億 | $12.8億 | -$8020万 | $25.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$682万 | $2430万 | $4.49億 | -$6.18億 | $5.38億 | $9640万 | $2.64億 | $6730万 | -$1850万 | -$3.12億 | $2.86億 | $3140万 | |
| 現金の純増減 | -$29.6億 | $27.1億 | $1.1億 | $25億 | -$8.85億 | $15.4億 | $11億 | $29.9億 | -$3.73億 | $17.4億 | -$10.8億 | -$3.69億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$32.8億 | $26.8億 | -$5.97億 | $26.5億 | -$11億 | $12.7億 | $10億 | $24.8億 | -$11億 | $11億 | -$12.9億 | -$29.3億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.01億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -$2860万 | -$9250万 | -$1.71億 | -$1.65億 | -$3.65億 | $10.3億 | $19.7億 | $28.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $107万 | $507万 | $743万 | $1730万 | $3560万 | $6290万 | $7710万 | $9800万 | |
| 株式報酬費用 | $933万 | $1850万 | $3560万 | $1.57億 | $2.53億 | $2.13億 | $2.72億 | $2.72億 | |
| 繰延法人税 | -$1910万 | -$4030万 | -$4400万 | -$2.25億 | -$4.18億 | -$6.76億 | -$7.13億 | -$4.27億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.2億 | $1.84億 | $6.22億 | -$37.2億 | -$18.5億 | -$47.1億 | -$73.9億 | -$60.7億 | |
| その他の非現金項目 | $1.52億 | $2.02億 | $5.25億 | $10.1億 | $31億 | $53.4億 | $81.8億 | $67.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$545万 | $2.76億 | $9.75億 | -$29.2億 | $7.56億 | $12.7億 | $24億 | $35億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$588万 | -$238万 | -$308万 | -$603万 | -$2000万 | -$2020万 | -$542万 | -$3.41億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$828万 | -$1.14億 | -$1030万 | $0 | -$564万 | -$154万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1120万 | -$250万 | $0 | -$1.5億 | -$48.1億 | |
| その他の投資活動 | -$50.5万 | -$230万 | -$490万 | -$2250万 | -$9430万 | -$1.57億 | -$1.7億 | $48.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$638万 | -$468万 | -$1630万 | -$1.54億 | -$1.27億 | -$1.77億 | -$3.31億 | -$3.42億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1020万 | $2.09億 | -$6670万 | -$1500万 | $4.06億 | $4.16億 | $7.22億 | $22.8億 | |
| 自社株買い | -$69.5万 | -$377万 | -$1.5万 | -$461万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $29.3万 | $583万 | $678万 | -$3530万 | $52万 | $915万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.53億 | $6.11億 | $2.4億 | $33.4億 | $6.54億 | $4.25億 | $7.28億 | $22.9億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6430万 | -$1530万 | -$1.01億 | $1.04億 | $1.84億 | $2.37億 | $4.66億 | $3.7億 | |
| 現金の純増減 | $1.77億 | $8.67億 | $11億 | $3.62億 | $14.7億 | $17.5億 | $32.6億 | $58.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1180万 | $2.71億 | $9.67億 | -$29.5億 | $6.41億 | $10.9億 | $22.2億 | $34.9億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02