NetApp, Inc. (NTAP)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員11,700人 · CEO George Kurian
- 株価
- $199.18 -8.81%
- 時価総額
- $391億
- 企業価値
- $401億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-02提出
- 次回の決算
- 2026-12-01 EPS予想 $2.60
NetApp, Inc. (NTAP)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$5.03億を生み出し、設備投資に$1.02億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.01億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$16.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.33億 | $3.13億 | $2.91億 | $2.48億 | $2.99億 | $2.99億 | $3.4億 | $2.33億 | $3.05億 | $3.34億 | $4.04億 | $3.75億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6400万 | $6300万 | $6400万 | $6300万 | $6300万 | $6400万 | $5300万 | $5100万 | $5200万 | $4800万 | $4900万 | $3300万 | |
| 株式報酬費用 | $9300万 | $8900万 | $8800万 | $8500万 | $1.03億 | $1.03億 | $9500万 | $8300万 | $1.02億 | $9700万 | $1億 | $9800万 | |
| 繰延法人税 | -$700万 | $1100万 | $5500万 | -$1700万 | -$5200万 | -$4100万 | $1000万 | $900万 | $1000万 | $2900万 | $8700万 | -$500万 | |
| 運転資本の増減 | -$2.35億 | -$3400万 | $1.21億 | -$2900万 | -$3.73億 | $1000万 | $1.42億 | $2.4億 | -$3.81億 | -$1.85億 | $3.03億 | $600万 | |
| その他の非現金項目 | -$1300万 | $4200万 | -$600万 | -$900万 | $6500万 | -$5000万 | $3500万 | $5700万 | $3900万 | -$600万 | $700万 | -$400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.35億 | $4.84億 | $6.13億 | $3.41億 | $1.05億 | $3.85億 | $6.75億 | $6.73億 | $1.27億 | $3.17億 | $9.5億 | $5.03億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3800万 | -$3600万 | -$4600万 | -$4100万 | -$4500万 | -$4700万 | -$3500万 | -$5300万 | -$4900万 | -$4600万 | -$5000万 | -$1.02億 | |
| 買収 | -$5.53億 | $4.01億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | |
| 投資の購入 | $2.64億 | -$8.03億 | -$9.72億 | -$4.8億 | -$4.02億 | -$4.06億 | -$3.45億 | -$7.41億 | -$4.44億 | -$10.8億 | -$4.95億 | -$16億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.53億 | $4.02億 | $7.21億 | $4.7億 | $10.1億 | $3.99億 | -$16.3億 | $5.98億 | $7.42億 | $6.41億 | $3.65億 | $11.1億 | |
| その他の投資活動 | $100万 | -$4.01億 | $0 | $0 | $200万 | $100万 | $17億 | $1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.27億 | -$4.37億 | -$2.97億 | -$5100万 | $5.64億 | -$5300万 | -$3.13億 | -$1.81億 | $2.49億 | -$4.83億 | -$1.8億 | -$6.74億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.4億 | -$7.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$3億 | -$1億 | -$1億 | -$4億 | -$3億 | -$2億 | -$2.5億 | -$3億 | -$2.5億 | -$2億 | -$2億 | -$2億 | |
| 配当金 | -$1.03億 | -$1.03億 | -$1.04億 | -$1.07億 | -$1.06億 | -$1.06億 | -$1.05億 | -$1.04億 | -$1.03億 | -$1.03億 | -$1.03億 | -$1.02億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1800万 | $2500万 | -$2000万 | -$9600万 | -$4.36億 | -$3600万 | -$3400万 | -$300万 | -$3000万 | -$2500万 | -$2500万 | -$7400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.21億 | -$1.78億 | -$2.24億 | -$5.48億 | -$8.42億 | -$2.89億 | $8.51億 | -$11.6億 | -$3.83億 | -$2.79億 | -$3.28億 | -$3.19億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2600万 | $1600万 | -$900万 | $800万 | $100万 | -$1200万 | $1800万 | $700万 | -$500万 | $200万 | -$200万 | -$600万 | |
| 現金の純増減 | -$8500万 | -$1.15億 | $8300万 | -$2.5億 | -$1.72億 | $3100万 | $12.3億 | -$6.58億 | -$1200万 | -$4.43億 | $4.4億 | -$4.96億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9700万 | $4.48億 | $5.67億 | $3億 | $6000万 | $3.38億 | $6.4億 | $6.2億 | $7800万 | $2.71億 | $9億 | $4.01億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.13億 | $7200万 | $6300万 | $2100万 | $2.01億 | $6500万 | $1.25億 | $1100万 | $2.74億 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $700万 | $2300万 | $600万 | $2300万 | $700万 | $2300万 | $0 | $2300万 | $3500万 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.09億 | $7600万 | $11.7億 | $8.19億 | $7.3億 | $9.37億 | $12.7億 | $9.86億 | $11.9億 | $12.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.26億 | $1.98億 | $1.97億 | $1.93億 | $2.07億 | $1.94億 | $2.48億 | $2.55億 | $2.43億 | $2億 | |
| 株式報酬費用 | $1.95億 | $1.61億 | $1.58億 | $1.53億 | $1.97億 | $2.45億 | $3.12億 | $3.57億 | $3.86億 | $3.82億 | |
| 繰延法人税 | $9000万 | $2.77億 | -$300万 | -$1700万 | -$600万 | -$1.44億 | -$6.06億 | $5300万 | -$1億 | $1.06億 | |
| 運転資本の増減 | -$1800万 | $10.1億 | -$1.09億 | -$1.02億 | $2.85億 | -$2200万 | -$1.06億 | $200万 | -$2.5億 | -$2300万 | |
| その他の非現金項目 | -$1600万 | -$2.45億 | -$7100万 | $1400万 | -$8000万 | $100万 | -$1500万 | $3200万 | $4100万 | $1.26億 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.86億 | $14.8億 | $13.4億 | $10.6億 | $13.3億 | $12.1億 | $11.1億 | $16.9億 | $15.1億 | $20.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.75億 | -$1.45億 | -$1.73億 | -$1.24億 | -$1.62億 | -$2.26億 | -$2.39億 | -$1.55億 | -$1.68億 | -$1.98億 | |
| 買収 | -$800万 | -$7500万 | -$300万 | -$7300万 | -$3.5億 | -$3.8億 | -$4.91億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$19.8億 | -$13.9億 | -$4100万 | -$1300万 | -$500万 | -$1800万 | -$12.7億 | -$26.4億 | -$17.8億 | -$23.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $19.3億 | $13.8億 | $9.17億 | $13.8億 | $1.6億 | $4500万 | $5.5億 | $20.6億 | $20.3億 | $19.8億 | |
| その他の投資活動 | $600万 | $2.09億 | $400万 | $9600万 | $3.78億 | $1800万 | $5900万 | $0 | $7000万 | $1500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.2億 | -$2100万 | $7.04億 | $12.7億 | $2100万 | -$5.61億 | -$13.9億 | -$7.35億 | $1.47億 | -$5.95億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.51億 | -$7000万 | -$1.36億 | -$1.27億 | $9.48億 | $0 | -$2.5億 | $0 | $8.4億 | -$7.5億 | |
| 自社株買い | -$7.05億 | -$7.94億 | -$21.1億 | -$14.1億 | -$1.25億 | -$6億 | -$8.5億 | -$9億 | -$11.5億 | -$9.5億 | |
| 配当金 | -$2.08億 | -$2.14億 | -$4.03億 | -$4.39億 | -$4.27億 | -$4.46億 | -$4.32億 | -$4.16億 | -$4.24億 | -$4.13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$700万 | -$8100万 | -$1.02億 | -$8500万 | $9000万 | $2900万 | -$8900万 | -$2800万 | -$2.02億 | -$8300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.8億 | -$9.86億 | -$26.3億 | -$19.6億 | $4.44億 | -$10.2億 | -$15.1億 | -$13.4億 | -$8.28億 | -$21.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1100万 | $2600万 | -$3000万 | -$3400万 | $7100万 | -$4900万 | -$100万 | -$1900万 | $1500万 | $200万 | |
| 現金の純増減 | -$4.24億 | $4.97億 | -$6.16億 | $3.35億 | $18.7億 | -$4.16億 | -$18億 | -$4.13億 | $8.4億 | -$6.73億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.11億 | $13.3億 | $11.7億 | $9.36億 | $11.7億 | $9.85億 | $8.68億 | $15.3億 | $13.4億 | $18.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.02億 | $0 | $0 | $2.76億 | $3.38億 | $3.98億 | $3.86億 | $3.57億 | $4.12億 | $2.85億 | |
| 利息の支払額 | $4400万 | $0 | $0 | $5000万 | $5700万 | $6700万 | $6500万 | $5900万 | $5300万 | $5800万 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
データ基準日 2026-11-02