Nokia Oyj (NOK)のキャッシュフロー計算書
HEL · Technology · Communication Equipment · 従業員78,005人 · CEO Justin Hotard
- 株価
- €7.75 -7.37%
- 時価総額
- €434億
- 企業価値
- €427億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 €0.15
Nokia Oyj (NOK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー€9200万を生み出し、設備投資に€1.93億を投じ、フリーキャッシュフロー-€1.01億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは€600万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -€5100万 | €4.35億 | €3.67億 | €1.38億 | €7.54億 | -€6000万 | €9600万 | €3.23億 | €5.32億 | €8700万 | €500万 | €1.72億 | |
| 減価償却費・償却費 | €2.82億 | €2.61億 | €2.68億 | €2.4億 | €2.44億 | €2.64億 | €2.85億 | €2.86億 | €2.84億 | €2.09億 | €2.11億 | €2.05億 | |
| 株式報酬費用 | €2.02億 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €1.36億 | €0 | |
| 繰延法人税 | €5.51億 | €1300万 | €9100万 | €0 | €0 | €2300万 | €4000万 | €1.5億 | €6400万 | €9300万 | €4100万 | €0 | |
| 運転資本の増減 | €8.96億 | €4.27億 | -€2600万 | €9500万 | -€10.4億 | €6.08億 | -€1.86億 | €5600万 | -€6.88億 | €4.01億 | -€11.5億 | -€5.65億 | |
| その他の非現金項目 | €4.11億 | €3900万 | €4.42億 | €2.56億 | €2.52億 | €5500万 | -€2600万 | -€6800万 | €2.47億 | -€700万 | €1.37億 | €2.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | €18.7億 | €10.7億 | €4.89億 | €7.29億 | €2.08億 | €8.9億 | €2.09億 | €5.97億 | €3.75億 | €7.83億 | -€6.2億 | €9200万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -€1.49億 | -€1.12億 | -€9500万 | -€1.07億 | -€1.58億 | -€1.69億 | -€1.21億 | -€1.68億 | -€1.48億 | -€1.54億 | -€1.29億 | -€1.93億 | |
| 買収 | €4600万 | €2500万 | €1.25億 | €900万 | -€1.28億 | -€9.86億 | -€7億 | -€400万 | €700万 | €0 | €1000万 | €1200万 | |
| 投資の購入 | -€2.57億 | -€4.06億 | -€2.84億 | -€3.23億 | -€1.91億 | -€8200万 | -€8700万 | -€8900万 | -€2.46億 | -€1億 | -€5200万 | -€4.21億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €4.53億 | €3.74億 | €5.17億 | €3.32億 | €2.44億 | €5.87億 | €5.77億 | €4700万 | €7700万 | €2.04億 | €4.33億 | €3.2億 | |
| その他の投資活動 | €2100万 | €1900万 | €1600万 | €600万 | €2000万 | €1700万 | €8300万 | €2500万 | -€1600万 | €100万 | €1700万 | €400万 | |
| 投資キャッシュフロー | €9300万 | -€1億 | €2.79億 | -€8300万 | -€2.13億 | -€6.33億 | -€2.48億 | -€1.89億 | -€3.26億 | -€4900万 | €2.79億 | -€2.78億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€1900万 | -€4.11億 | -€1.38億 | €2000万 | €1100万 | -€5.01億 | -€2.73億 | -€2500万 | €3.75億 | -€10.4億 | -€700万 | €9100万 | |
| 自社株買い | -€4500万 | -€800万 | -€9000万 | -€1.96億 | -€3.86億 | -€5.46億 | -€7800万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 配当金 | -€1.66億 | -€1.66億 | -€2.2億 | -€1.66億 | -€1.62億 | -€1.61億 | -€2.15億 | -€2.16億 | -€1.62億 | -€1.68億 | -€2.24億 | -€2.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -€6200万 | -€5300万 | -€400万 | -€5700万 | €2800万 | -€5400万 | €0 | -€5400万 | -€5.58億 | -€5500万 | -€5100万 | -€4800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -€2.92億 | -€6.38億 | -€4.57億 | -€3.99億 | -€5.09億 | -€12.6億 | -€5.66億 | -€2.95億 | €5.14億 | -€12.7億 | -€2.82億 | -€1.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -€4200万 | -€200万 | €900万 | -€5700万 | €9400万 | -€7500万 | -€1.41億 | -€1800万 | €700万 | €2500万 | €2000万 | €700万 | |
| 現金の純増減 | €16.3億 | €3.27億 | €2.92億 | €1.9億 | -€4.2億 | -€10.8億 | -€7.46億 | €9500万 | €5.7億 | -€5.11億 | -€6.03億 | -€2.99億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €17.2億 | €9.55億 | €3.94億 | €6.22億 | €5000万 | €7.21億 | €8800万 | €4.29億 | €2.27億 | €6.29億 | -€7.49億 | -€1.01億 | |
| 法人税等の支払額 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€7200万 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -€9.27億 | -€14.6億 | -€3.35億 | €1100万 | -€24.2億 | €16.5億 | €42.6億 | €6.6億 | €12.8億 | €6.29億 | |
| 減価償却費・償却費 | €15.9億 | €15.9億 | €14.6億 | €16.6億 | €11.3億 | €11億 | €11.4億 | €10.9億 | €10.1億 | €11.2億 | |
| 株式報酬費用 | €1.13億 | €9200万 | €6800万 | €8100万 | €7600万 | €1.08億 | €1.49億 | €2.02億 | €2.41億 | €3.37億 | |
| 繰延法人税 | -€4.29億 | €9.37億 | €6400万 | €1.4億 | €32.5億 | €2.73億 | -€20.3億 | €8.25億 | €3.85億 | €2.77億 | |
| 運転資本の増減 | -€30.6億 | €5.98億 | -€9.43億 | -€17.9億 | -€7.44億 | -€2.68億 | -€18.4億 | -€12.8億 | -€5.69億 | -€2.09億 | |
| その他の非現金項目 | €12.6億 | €5200万 | €5100万 | €2.86億 | €4.65億 | -€2.28億 | -€2.01億 | -€1.75億 | €1.38億 | -€8200万 | |
| 営業キャッシュフロー | -€14.6億 | €18.1億 | €3.6億 | €3.9億 | €17.6億 | €26.3億 | €14.7億 | €13.2億 | €24.9億 | €20.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -€4.77億 | -€6.01億 | -€6.72億 | -€6.9億 | -€4.79億 | -€5.6億 | -€6.01億 | -€6.52億 | -€4.72億 | -€6.06億 | |
| 買収 | €58.4億 | -€4.2億 | -€4900万 | €1900万 | -€9300万 | -€3300万 | -€2000万 | €1.87億 | €1.93億 | -€16.6億 | |
| 投資の購入 | -€42億 | -€28.3億 | -€22.5億 | -€6.53億 | -€12.1億 | -€19.2億 | -€37.1億 | -€19.4億 | -€12億 | -€5.04億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €56.2億 | €38億 | €25.7億 | €11.4億 | €2.45億 | €6.75億 | €24.5億 | €34.2億 | €12.1億 | €12.9億 | |
| その他の投資活動 | €5900万 | €6700万 | €8800万 | €2200万 | €2300万 | €4500万 | €500万 | €3000万 | €1.58億 | €8800万 | |
| 投資キャッシュフロー | €68.4億 | €900万 | -€3.15億 | -€1.67億 | -€15.2億 | -€18億 | -€18.8億 | €10.4億 | -€1.17億 | -€14億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€23.7億 | €4300万 | €1.1億 | €9200万 | €10.3億 | -€11.4億 | -€2.11億 | -€5.41億 | -€3.67億 | -€3.64億 | |
| 自社株買い | -€2.16億 | -€7.85億 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3億 | -€3億 | -€6.8億 | -€6.24億 | |
| 配当金 | -€15億 | -€9.7億 | -€10.8億 | -€5.6億 | -€1.48億 | -€900万 | -€3.53億 | -€6.11億 | -€7.23億 | -€7.53億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -€8.32億 | -€4400万 | €200万 | -€1100万 | €0 | -€6700万 | €2700万 | -€5000万 | -€2.33億 | -€7.28億 | |
| 財務キャッシュフロー | -€49.2億 | -€17.5億 | -€9.69億 | -€4.79億 | €8.83億 | -€12.1億 | -€8.37億 | -€15億 | -€20億 | -€16.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | €4300万 | -€2億 | -€1.84億 | -€9500万 | -€9500万 | €1.33億 | €1900万 | -€9100万 | €1600万 | -€2.26億 | |
| 現金の純増減 | €5.02億 | -€1.28億 | -€11.1億 | -€3.51億 | €10.3億 | -€2.49億 | -€12.2億 | €7.67億 | €3.89億 | -€11.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -€19.3億 | €12.1億 | -€3.12億 | -€3億 | €12.8億 | €20.7億 | €8.73億 | €6.65億 | €20.2億 | €14.7億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02