Northrop Grumman (NOC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員95,000人 · CEO Kathy J. Warden
- 株価
- $557.54 -0.86%
- 時価総額
- $792億
- 企業価値
- $921億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $7.96
Northrop Grumman (NOC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$17.5億を生み出し、設備投資に$3.06億を投じ、フリーキャッシュフロー$14.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5.35億 | $9.44億 | $9.4億 | $10.3億 | $12.6億 | $4.81億 | $11.7億 | $11億 | $14.3億 | $8.75億 | $10.9億 | $11.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4億 | $2.99億 | $3.26億 | $3.31億 | $4.14億 | $3.37億 | $3.5億 | $3.79億 | $4.06億 | $3.72億 | $3.67億 | $3.79億 | |
| 株式報酬費用 | $2300万 | $2000万 | $2600万 | $2600万 | $2900万 | $2000万 | $2000万 | $2500万 | $5400万 | $2000万 | $2900万 | $2600万 | |
| 繰延法人税 | -$6.9億 | -$1.03億 | -$1.27億 | -$1.57億 | -$1.95億 | -$3400万 | -$8000万 | $4.58億 | $2.04億 | $3.08億 | $1.45億 | $1.98億 | |
| 運転資本の増減 | $13.3億 | -$17.2億 | $4.06億 | $200万 | $16.2億 | -$27.3億 | -$2.56億 | $14.5億 | $6.74億 | -$30.8億 | -$4.28億 | $1.63億 | |
| その他の非現金項目 | $19.1億 | -$1.49億 | -$1.46億 | -$1.37億 | -$5.54億 | $3.65億 | -$3.4億 | -$18.6億 | $11.3億 | -$1.54億 | $7300万 | -$1.45億 | |
| 営業キャッシュフロー | $24.3億 | -$7.06億 | $14.3億 | $10.9億 | $25.8億 | -$15.7億 | $8.68億 | $15.6億 | $39億 | -$16.6億 | $12.8億 | $17.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8.03億 | -$2.7億 | -$3.2億 | -$3.61億 | -$8.16億 | -$2.56億 | -$2.31億 | -$3.01億 | -$6.62億 | -$1.67億 | -$3.02億 | -$3.06億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.33億 | -$3.33億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.07億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$700万 | $100万 | -$100万 | $0 | $1800万 | $400万 | -$4100万 | $3.34億 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | $3.56億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.7億 | -$2.69億 | -$3.21億 | -$3.61億 | -$7.98億 | -$2.52億 | $6100万 | -$3億 | -$6.64億 | -$1.68億 | -$1.96億 | $5000万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $25億 | $0 | $0 | $0 | -$2600万 | $9000万 | -$5.66億 | $0 | -$2900万 | -$4.98億 | $0 | |
| 自社株買い | -$3.46億 | -$11.9億 | -$5.62億 | -$3.21億 | -$4.41億 | -$4.8億 | -$4.11億 | -$2.77億 | -$4.56億 | -$6800万 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$2.82億 | -$2.83億 | -$3.03億 | -$3.01億 | -$2.99億 | -$3.02億 | -$3.32億 | -$3.3億 | -$3.29億 | -$3.33億 | -$3.51億 | -$3.51億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$500万 | -$9500万 | -$2800万 | -$5400万 | -$1300万 | -$4300万 | -$6200万 | -$2600万 | -$200万 | -$5900万 | -$1800万 | -$700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.33億 | $9.27億 | -$8.93億 | -$6.76億 | -$7.53億 | -$8.51億 | -$7.15億 | -$12億 | -$7.87億 | -$4.89億 | -$8.67億 | -$3.58億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $10.3億 | -$4800万 | $2.11億 | $5400万 | $10.3億 | -$26.7億 | $2.14億 | $5800万 | $24.5億 | -$23.1億 | $2.17億 | $14.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.3億 | -$9.76億 | $11.1億 | $7.3億 | $17.6億 | -$18.2億 | $6.37億 | $12.6億 | $32.4億 | -$18.2億 | $9.78億 | $14.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $22億 | $20.2億 | $32.3億 | $22.5億 | $31.9億 | $70.1億 | $49億 | $20.6億 | $41.7億 | $41.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.56億 | $4.75億 | $8億 | $12.7億 | $12.7億 | $12.4億 | $13.4億 | $13.4億 | $13.7億 | $14.7億 | |
| 株式報酬費用 | $9300万 | $9400万 | $8600万 | $1.27億 | $9000万 | $9400万 | $9900万 | $8700万 | $1.01億 | $1.19億 | |
| 繰延法人税 | $3600万 | $6.03億 | $2.34億 | -$5.09億 | $2.1億 | $6.03億 | -$3.21億 | -$9.88億 | -$5.82億 | $5.48億 | |
| 運転資本の増減 | $1.89億 | $7200万 | -$9.14億 | -$5.75億 | -$14.5億 | $1.81億 | -$6億 | -$1.44億 | $3.35億 | -$8.63億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.61億 | -$6.46億 | $3.92億 | $17.4億 | $10億 | -$55.6億 | -$25.2億 | $15.3億 | -$10.1億 | -$7.01億 | |
| 営業キャッシュフロー | $28.1億 | $26.1億 | $38.3億 | $43億 | $43.1億 | $35.7億 | $29億 | $38.8億 | $43.9億 | $47.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9.2億 | -$9.28億 | -$12.5億 | -$12.6億 | -$14.2億 | -$14.2億 | -$14.4億 | -$17.8億 | -$17.7億 | -$14.5億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$76.6億 | $0 | $2.05億 | $34億 | $1.55億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.97億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.15億 | $3900万 | $2800万 | $5700万 | $400万 | $7300万 | $3900万 | -$400万 | $1800万 | $2.95億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.05億 | -$8.89億 | -$88.8億 | -$12.1億 | -$12.1億 | $20.6億 | -$12.4億 | -$15.8億 | -$17.5億 | -$11.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.63億 | $82.3億 | -$24億 | -$7.29億 | $11.3億 | -$22.4億 | $0 | $9.45億 | $25億 | -$5.02億 | |
| 自社株買い | -$15.5億 | -$3.93億 | -$12.6億 | -$8.09億 | -$4.9億 | -$37.1億 | -$15億 | -$15億 | -$25.1億 | -$16.2億 | |
| 配当金 | -$6.4億 | -$6.89億 | -$8.21億 | -$8.8億 | -$9.53億 | -$9.83億 | -$10.5億 | -$11.2億 | -$11.9億 | -$12.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.62億 | -$1.9億 | -$1.13億 | -$600万 | -$5700万 | -$7800万 | -$5700万 | -$9000万 | -$1.9億 | -$1.33億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$17.9億 | $69.6億 | -$46億 | -$24.2億 | -$4.32億 | -$70億 | -$26.1億 | -$17.6億 | -$14億 | -$35.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $2.22億 | $86.8億 | -$96.5億 | $6.66億 | $26.6億 | -$13.8億 | -$9.53億 | $5.32億 | $12.4億 | $5000万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.9億 | $16.9億 | $25.8億 | $30.3億 | $28.9億 | $21.5億 | $14.7億 | $21億 | $26.2億 | $33.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01