Netflix, Inc. (NFLX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 従業員16,000人 · CEO Theodore A. Sarandos
- 株価
- $62.08 +0.05%
- 時価総額
- $2580億
- 企業価値
- $2650億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-19 EPS予想 $0.68
Netflix, Inc. (NFLX)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$31.6億を生み出し、設備投資に$2.79億を投じ、フリーキャッシュフロー$28.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$114億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.38億 | $23.3億 | $21.5億 | $23.6億 | $18.7億 | $28.9億 | $31.3億 | $25.5億 | $24.2億 | $52.8億 | $34億 | $36.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $38.4億 | $37.6億 | $38.5億 | $37.8億 | $42.4億 | $39億 | $39.1億 | $40.9億 | $48.5億 | $43.2億 | $44.1億 | $43.4億 | |
| 株式報酬費用 | $8250万 | $7630万 | $6880万 | $6570万 | $6180万 | $7200万 | $8090万 | $8100万 | $1.35億 | $1.4億 | $1.31億 | $1.34億 | |
| 繰延法人税 | -$1.71億 | -$1.07億 | -$2.09億 | -$2.01億 | -$7330万 | -$1.64億 | -$1.36億 | $2050万 | -$1.63億 | $5880万 | $8130万 | $1.82億 | |
| 運転資本の増減 | $5900万 | $1.05億 | -$2.47億 | $1.8億 | -$7050万 | -$9470万 | -$6.85億 | $5.76億 | -$2.52億 | $1.05億 | -$13.1億 | -$2.04億 | |
| その他の非現金項目 | -$30.9億 | -$39.5億 | -$43.2億 | -$38.7億 | -$44.9億 | -$38.2億 | -$38.7億 | -$44.9億 | -$48.8億 | -$46.1億 | -$49.8億 | -$49.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.6億 | $22.1億 | $12.9億 | $23.2億 | $15.4億 | $27.9億 | $24.2億 | $28.3億 | $21.1億 | $52.9億 | $17.4億 | $31.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8160万 | -$7570万 | -$7830万 | -$1.27億 | -$1.59億 | -$1.28億 | -$1.56億 | -$1.65億 | -$2.39億 | -$1.96億 | -$2.19億 | -$2.79億 | |
| 買収 | $1.99億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.86億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$17.4億 | $0 | -$1.56億 | -$165万 | -$385万 | -$845万 | $0 | $0 | -$5250万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.93億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.7億 | $9.62億 | $1.76億 | $845万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.99億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | $3620万 | -$1720万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $4.12億 | -$7570万 | -$7830万 | -$18.7億 | -$1.59億 | $4.86億 | $7.69億 | $4390万 | -$2.57億 | -$7.82億 | -$2.19億 | -$3.31億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$4億 | $0 | $17.9億 | -$13.9億 | -$8億 | -$10.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.93億 | |
| 自社株買い | -$25億 | -$20億 | -$16億 | -$17億 | -$9.64億 | -$35.4億 | -$16.5億 | -$18.6億 | -$20.8億 | -$12.7億 | -$47.1億 | -$48億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$370万 | -$183万 | -$813万 | -$1110万 | $13.8億 | -$4350万 | $1580万 | $4960万 | -$7390万 | -$954万 | -$1520万 | -$2550万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$24.5億 | -$21.3億 | -$14.9億 | $2.27億 | -$6.79億 | -$40.3億 | -$25億 | -$17.4億 | -$20.8億 | -$12.3億 | -$46.7億 | -$37.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.39億 | -$9580万 | -$1.23億 | $1.53億 | -$3.51億 | $1.5億 | $2.87億 | -$2170万 | -$2940万 | -$4980万 | -$1960万 | $1900万 | |
| 現金の純増減 | -$2.38億 | -$9190万 | -$4億 | $8.32億 | $3.48億 | -$6.03億 | $9.77億 | $11.1億 | -$2.52億 | $32.3億 | -$31.6億 | -$9.05億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.8億 | $21.4億 | $12.1億 | $21.9億 | $13.8億 | $26.6億 | $22.7億 | $26.6億 | $18.7億 | $50.9億 | $15.3億 | $28.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.87億 | $5.59億 | $12.1億 | $18.7億 | $27.6億 | $51.2億 | $44.9億 | $54.1億 | $87.1億 | $110億 | |
| 減価償却費・償却費 | $49.2億 | $62.7億 | $76.2億 | $93.2億 | $109億 | $124億 | $144億 | $146億 | $156億 | $168億 | |
| 株式報酬費用 | $1.74億 | $1.82億 | $3.21億 | $4.05億 | $4.15億 | $4.03億 | $5.75億 | $3.39億 | $2.73億 | $3.68億 | |
| 繰延法人税 | -$4680万 | -$2.09億 | -$8550万 | -$9440万 | $7010万 | $2億 | -$1.67億 | -$4.59億 | -$5.91億 | -$4.42億 | |
| 運転資本の増減 | $1.92億 | $5900万 | $2.94億 | $4300万 | -$3190万 | -$2.42億 | -$7.58億 | -$1.16億 | -$3310万 | -$4.56億 | |
| その他の非現金項目 | -$69億 | -$86.5億 | -$120億 | -$144億 | -$117億 | -$175億 | -$165億 | -$125億 | -$166億 | -$171億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$14.7億 | -$17.9億 | -$26.8億 | -$28.9億 | $24.3億 | $3.93億 | $20.3億 | $72.7億 | $73.6億 | $101億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.85億 | -$2.27億 | -$2.13億 | -$2.53億 | -$4.98億 | -$5.25億 | -$4.08億 | -$3.49億 | -$4.4億 | -$6.88億 | |
| 買収 | -$7720万 | -$5370万 | $0 | $0 | $0 | -$7.88億 | -$7.57億 | $0 | $0 | -$1720万 | |
| 投資の購入 | -$1.87億 | -$7480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.11億 | -$5.05億 | -$17.4億 | -$1.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.23億 | $3.43億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.57億 | $14億 | $0 | $19.2億 | |
| その他の投資活動 | $7620万 | $4700万 | -$1.27億 | -$1.34億 | -$743万 | -$2690万 | -$7.57億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $4980万 | $3430万 | -$3.39億 | -$3.87億 | -$5.05億 | -$13.4億 | -$20.8億 | $5.42億 | -$21.8億 | $10.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10億 | $30.2億 | $39.6億 | $44.7億 | $10.1億 | -$5億 | -$7億 | $0 | $13.9億 | -$18.3億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6億 | $0 | -$60.5億 | -$62.6億 | -$91.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $9160万 | -$3190万 | -$3780万 | -$3610万 | -$756万 | -$2.24億 | $0 | -$7540万 | -$3800万 | -$5200万 | |
| 財務キャッシュフロー | $10.9億 | $30.8億 | $40.5億 | $45.1億 | $12.4億 | -$11.5億 | -$6.64億 | -$59.5億 | -$40.7億 | -$103億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$917万 | $2980万 | -$3970万 | $46.9万 | $3610万 | -$8670万 | -$1.7億 | $8270万 | -$4.16億 | $3.87億 | |
| 現金の純増減 | -$3.42億 | $13.6億 | $9.89億 | $12.3億 | $32億 | -$21.8億 | -$8.85億 | $19.5億 | $6.89億 | $12.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$16.6億 | -$20.1億 | -$28.9億 | -$31.4億 | $19.3億 | -$1.32億 | $16.2億 | $69.3億 | $69.2億 | $94.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $2680万 | $1.14億 | $1.31億 | $4.01億 | $2.92億 | $5.09億 | $8.12億 | $11.5億 | $16.4億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.39億 | $2.13億 | $3.76億 | $5.99億 | $7.63億 | $7.63億 | $7.02億 | $6.85億 | $6.75億 | $7.19億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01