Newmont (NEM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Gold · 従業員17,500人 · CEO Natascha Viljoen
- 株価
- $106.61 -4.64%
- 時価総額
- $1110億
- 企業価値
- $1070億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $2.10
Newmont (NEM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$27.7億を生み出し、設備投資に$8.56億を投じ、フリーキャッシュフロー$19.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$101億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$31.5億 | $1.79億 | $8.57億 | $9.24億 | $14.2億 | $19億 | $20.8億 | $18.3億 | $13億 | $33.3億 | $22.5億 | $25.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.81億 | $7.52億 | $6.96億 | $6.31億 | $6.89億 | $6.86億 | $7.03億 | $7.66億 | $6.15億 | $6.32億 | $6.04億 | $6.32億 | |
| 株式報酬費用 | $2200万 | $2100万 | $2300万 | $2200万 | $2300万 | $2100万 | $2700万 | $0 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1.01億 | $5300万 | -$9500万 | $700万 | $1.15億 | $1.25億 | $2.17億 | $7400万 | $9.75億 | -$4500万 | -$1.01億 | -$900万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.71億 | -$6.66億 | -$2.63億 | -$2.09億 | $1.13億 | -$1.41億 | $1.56億 | -$2.86億 | $6100万 | -$1.83億 | -$9000万 | -$5.65億 | |
| その他の非現金項目 | $33.3億 | $4.37億 | $2.1億 | $2.73億 | $1.5億 | -$5.62億 | -$7.94億 | -$8800万 | $6.18億 | $5300万 | $2.6億 | $1.96億 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.16億 | $7.76億 | $14.3億 | $16.5億 | $25.1億 | $20.3億 | $23.8億 | $23億 | $36.2億 | $37.9億 | $29.2億 | $27.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.2億 | -$8.5億 | -$8億 | -$8.77億 | -$8.75億 | -$8.26億 | -$6.74億 | -$7.27億 | -$8.08億 | -$6.41億 | -$7.19億 | -$8.56億 | |
| 買収 | $6.56億 | $2200万 | $1100万 | -$100万 | -$6000万 | -$1100万 | $700万 | $1.47億 | $5200万 | $100万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$600万 | -$3800万 | -$8300万 | -$200万 | -$400万 | $0 | $0 | -$500万 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2300万 | $300万 | $900万 | $1600万 | $2100万 | $700万 | $3.67億 | $5.89億 | $4100万 | $2.57億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$200万 | $6200万 | $2.22億 | $3.02億 | $2.17億 | $15.7億 | $9.79億 | -$200万 | -$2800万 | $8100万 | -$1200万 | $3900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.49億 | -$7.98億 | -$6.41億 | -$5.62億 | -$7.01億 | $7.38億 | $6.79億 | $200万 | -$7.5億 | -$3.02億 | -$7.31億 | -$8.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1900万 | $3500万 | -$2.49億 | -$1.55億 | -$1.02億 | -$10.1億 | -$4.21億 | -$20億 | -$9500万 | -$3900万 | -$2600万 | -$2500万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1.04億 | -$3.44億 | -$7.98億 | -$3.48億 | -$10.1億 | -$5.16億 | -$4.28億 | -$19億 | -$15.7億 | -$17.8億 | |
| 配当金 | -$4.61億 | -$2.88億 | -$2.89億 | -$2.86億 | -$2.82億 | -$2.82億 | -$2.79億 | -$2.73億 | -$2.72億 | -$2.82億 | -$2.77億 | -$2.72億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5800万 | -$4600万 | -$1600万 | -$400万 | -$2500万 | -$2400万 | -$3400万 | -$4300万 | -$6800万 | -$1.41億 | -$7400万 | -$3200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.38億 | -$2.99億 | -$6.58億 | -$7.89億 | -$12.1億 | -$16.6億 | -$17.5億 | -$28.3億 | -$8.63億 | -$23.6億 | -$19.4億 | -$21.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $700万 | -$3.98億 | $1.26億 | $1.17億 | -$500万 | -$2700万 | $1.7億 | -$1400万 | $200万 | $100万 | -$1700万 | -$1000万 | |
| 現金の純増減 | -$1.64億 | -$7.19億 | $2.55億 | $4.14億 | $6億 | $10.8億 | $14.9億 | -$5.47億 | $20.1億 | $11.3億 | $2.32億 | -$1.67億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.04億 | -$7400万 | $6.28億 | $7.71億 | $16.4億 | $12.1億 | $17.1億 | $15.7億 | $28.1億 | $31.4億 | $22.1億 | $19.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.58億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$9.23億 | -$1.09億 | $3.8億 | $28.8億 | $27.9億 | $11.7億 | -$3.99億 | -$24.7億 | $33.8億 | $71.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $12.1億 | $12.6億 | $12.2億 | $19.6億 | $23億 | $24.5億 | $21.9億 | $21.1億 | $25.8億 | $25.2億 | |
| 株式報酬費用 | $7000万 | $7000万 | $7600万 | $9700万 | $7200万 | $7200万 | $7300万 | $8000万 | $8900万 | $9900万 | |
| 繰延法人税 | $4.34億 | $7.97億 | $1.5億 | $3.34億 | -$2.22億 | -$1.09億 | -$2.78億 | -$1.04億 | $8000万 | $13.9億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.9億 | -$3.92億 | -$7.43億 | -$3.09億 | $2.95億 | -$5.41億 | -$8.41億 | -$5.13億 | -$10.3億 | -$10.1億 | |
| その他の非現金項目 | $24.8億 | $4.97億 | $7.49億 | -$21億 | -$3.54億 | $12.4億 | $24.8億 | $36.6億 | $12.6億 | $1.62億 | |
| 営業キャッシュフロー | $27.9億 | $21.2億 | $18.3億 | $28.7億 | $48.8億 | $42.8億 | $32.2億 | $27.6億 | $63.6億 | $103億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.3億 | -$8.66億 | -$10.3億 | -$14.6億 | -$13億 | -$16.5億 | -$21.3億 | -$26.7億 | -$34億 | -$30.4億 | |
| 買収 | $9.14億 | $4600万 | -$1.4億 | $2.59億 | -$200万 | -$2.28億 | -$1.47億 | $6.68億 | -$4000万 | $29.4億 | |
| 投資の購入 | -$4600万 | -$1.3億 | -$3900万 | -$1.12億 | -$3700万 | -$2.09億 | -$9.4億 | -$6.59億 | -$6600万 | -$7300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.95億 | $3500万 | $1800万 | $6700万 | $3.07億 | $2.12億 | $2.64億 | $16.3億 | $4900万 | $10.5億 | |
| その他の投資活動 | -$5600万 | $1500万 | $1600万 | $2300万 | $11.3億 | $1.1億 | -$2900万 | $2200万 | $7.57億 | -$1.45億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8000万 | -$9.46億 | -$11.8億 | -$12.3億 | $9100万 | -$17.7億 | -$29.8億 | -$10億 | -$27億 | $7.39億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$13.1億 | -$3.84億 | -$400万 | -$12.4億 | -$2.41億 | -$4.63億 | -$1.55億 | -$6700万 | -$4.71億 | -$35.3億 | |
| 自社株買い | -$500万 | -$1400万 | -$9800万 | -$4.79億 | -$5.21億 | -$5.25億 | $0 | $0 | -$12.5億 | -$23億 | |
| 配当金 | -$6700万 | -$1.34億 | -$3.01億 | -$8.89億 | -$8.34億 | -$17.6億 | -$17.5億 | -$14.2億 | -$11.5億 | -$11.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.38億 | -$1.5億 | -$5200万 | -$1.68億 | -$8400万 | -$3.13億 | -$4.55億 | -$1.21億 | -$9100万 | -$2.39億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$18億 | -$6.68億 | -$4.55億 | -$27.8億 | -$16.8億 | -$30.6億 | -$23.6億 | -$16億 | -$29.5億 | -$71.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | $600万 | -$400万 | -$300万 | $600万 | -$800万 | -$3000万 | -$200万 | -$1.58億 | -$400万 | |
| 現金の純増減 | $3.93億 | $5.16億 | $1.91億 | -$11.4億 | $33億 | -$5.55億 | -$21.5億 | $1.56億 | $5.5億 | $39億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.5億 | $12.6億 | $7.95億 | $14億 | $35.8億 | $26.3億 | $10.9億 | $9700万 | $29.6億 | $73億 | |
| 法人税等の支払額 | $8500万 | $2.14億 | $4.29億 | $4.37億 | $4億 | $15.3億 | $11.2億 | $7.94億 | $9.66億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.76億 | $4.35億 | $1.88億 | $2.73億 | $2.61億 | $2.29億 | $1.72億 | $2.28億 | $3.17億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01