NextEra Energy, Inc. (NEE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員17,400人 · CEO John W. Ketchum
- 株価
- $83.71 +1.91%
- 時価総額
- $1760億
- 企業価値
- $2840億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $0.59
NextEra Energy, Inc. (NEE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$50.5億を生み出し、設備投資に$81.7億を投じ、フリーキャッシュフロー-$31.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$16.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $12.1億 | $22.7億 | $16.2億 | $15.9億 | $8.73億 | $4.64億 | $16.4億 | $21.4億 | $10.9億 | $16.9億 | $26.2億 | $43.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $16.8億 | $9.88億 | $14.7億 | $17.2億 | $15.8億 | $11.8億 | $18.6億 | $21.9億 | $17.2億 | $14.6億 | $18.8億 | $16.5億 | |
| 繰延法人税 | $2.42億 | $3.98億 | $2.24億 | -$7200万 | $7.58億 | -$4億 | -$1.12億 | $5200万 | $9.13億 | $4.09億 | $2.1億 | $10.8億 | |
| 運転資本の増減 | -$1.38億 | $2200万 | $2.29億 | $5.98億 | -$6.89億 | $1000万 | $4400万 | $4600万 | -$4.73億 | -$5.9億 | $9.65億 | $5.98億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.17億 | -$5.99億 | $3.87億 | $4.31億 | -$5.43億 | $15.2億 | -$2.4億 | -$3.98億 | -$7.49億 | -$3.55億 | -$10.1億 | -$26.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $28.8億 | $30.8億 | $39.3億 | $42.7億 | $19.8億 | $27.7億 | $31.9億 | $40.3億 | $25億 | $26.1億 | $46.6億 | $50.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$20.9億 | -$24.7億 | -$21.4億 | -$8900万 | -$6500万 | -$1.53億 | -$1.26億 | -$3200万 | -$2.42億 | -$1.44億 | -$1.19億 | -$81.7億 | |
| 買収 | -$2.01億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$52.8億 | -$83.2億 | -$42.5億 | -$46.3億 | -$46.3億 | -$67.3億 | -$53.8億 | -$47.3億 | -$43.8億 | -$95.2億 | -$73億 | -$13億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $18.7億 | $15.2億 | $16.2億 | $23.9億 | $25.8億 | $15億 | $16.2億 | $20.8億 | $13.2億 | $18.5億 | $18.5億 | $13.6億 | |
| その他の投資活動 | $10.2億 | -$4800万 | -$3200万 | -$19.2億 | -$17.6億 | -$23.3億 | -$19.4億 | -$24.2億 | -$19.1億 | -$30.1億 | -$27.3億 | $2.34億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$46.9億 | -$93.2億 | -$48.1億 | -$42.6億 | -$38.8億 | -$77.2億 | -$58.2億 | -$51.1億 | -$52.1億 | -$108億 | -$82.9億 | -$78.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.7億 | $67.6億 | $27.8億 | $19億 | $1.99億 | $73.2億 | $34.2億 | $4.32億 | $25.5億 | $92.6億 | $57億 | $37.7億 | |
| 配当金 | -$9.59億 | -$10.6億 | -$10.6億 | -$10.6億 | -$10.6億 | -$11.7億 | -$11.7億 | -$11.7億 | -$11.8億 | -$13億 | -$13億 | -$13.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $36.7億 | -$6.72億 | -$9.22億 | -$4.03億 | $15.5億 | -$6500万 | -$2.08億 | $5.45億 | $16.3億 | -$3.06億 | -$3400万 | $20.7億 | |
| 財務キャッシュフロー | $24.5億 | $50.4億 | $7.62億 | $4.59億 | $7.41億 | $61億 | $20.6億 | $18.2億 | $30億 | $76.8億 | $43.8億 | $54.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $800万 | -$100万 | -$100万 | $200万 | -$1400万 | $0 | $700万 | -$700万 | $200万 | -$300万 | -$100万 | $200万 | |
| 現金の純増減 | $6.42億 | -$12.1億 | -$1.11億 | $4.72億 | -$11.7億 | $11.5億 | -$5.68億 | $7.32億 | $2.92億 | -$5.31億 | $7.47億 | $26.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.84億 | $6.09億 | $17.9億 | $22.1億 | $1.39億 | $2.68億 | $11.2億 | $15.5億 | $2.77億 | -$5.8億 | $18.1億 | -$31.2億 | |
| 法人税等の支払額 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.05億 | |
| 利息の支払額 | $6.66億 | $0 | $0 | $0 | $8.13億 | $6.31億 | $8.71億 | $11.2億 | $8.78億 | $10.3億 | $9.49億 | $11.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $29.1億 | $53.8億 | $66.4億 | $37.7億 | $29.2億 | $35.7億 | $32.5億 | $62.8億 | $57億 | $53.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $34.3億 | $26.4億 | $41.5億 | $44.8億 | $43.2億 | $42.1億 | $47.9億 | $61.5億 | $57.6億 | $69.4億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.07億 | $0 | $1.42億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $12.3億 | -$8.82億 | $14.6億 | $2.58億 | -$7800万 | $4.74億 | $5.34億 | $7.08億 | $13.1億 | $4.53億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.23億 | $3.46億 | -$5.98億 | $3.77億 | -$6.04億 | -$5.23億 | $4.12億 | -$13.9億 | $1.6億 | -$3.73億 | |
| その他の非現金項目 | -$9.72億 | -$10.2億 | -$50.6億 | -$7.27億 | $13.2億 | -$1.85億 | -$8.62億 | -$4.47億 | $3.33億 | $1.32億 | |
| 営業キャッシュフロー | $63.7億 | $64.6億 | $65.9億 | $81.6億 | $79.8億 | $75.5億 | $82.6億 | $113億 | $133億 | $125億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$42.4億 | -$54.5億 | -$60.1億 | -$111億 | -$77.6億 | -$78.3億 | -$97.4億 | -$1.85億 | -$3.99億 | -$5.53億 | |
| 買収 | $6.45億 | $14.5億 | $57.4億 | -$51.7億 | -$10.1億 | -$75.6億 | $0 | $9.24億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$92.3億 | -$85.4億 | -$107億 | -$105億 | -$109億 | -$136億 | -$141億 | -$215億 | -$218億 | -$212億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6.58億 | $1.78億 | $16.2億 | $51.7億 | $48.9億 | $77.6億 | $54.2億 | $67.6億 | $81億 | $65.2億 | |
| その他の投資活動 | $41.2億 | $34.3億 | -$15.7億 | $54.4億 | $11億 | $76億 | $8900万 | -$94.7億 | -$81.3億 | -$86億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$80.5億 | -$89.2億 | -$110億 | -$162億 | -$137億 | -$136億 | -$184億 | -$235億 | -$223億 | -$239億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $20.8億 | $34.4億 | $75.4億 | $36.1億 | $53.9億 | $66.6億 | $103億 | $81.9億 | $116億 | $137億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$16.1億 | -$18.5億 | -$21億 | -$24.1億 | -$27.4億 | -$30.2億 | -$33.5億 | -$37.8億 | -$42.4億 | -$46.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $14.2億 | $6.89億 | $14.8億 | $11.7億 | $36.2億 | $21.5億 | $38.3億 | $32.3億 | -$4.51億 | $19億 | |
| 財務キャッシュフロー | $24.2億 | $28.9億 | $76.3億 | $38.7億 | $61.7億 | $58.1億 | $122億 | $121億 | $70億 | $130億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1000万 | $2600万 | -$700万 | $400万 | -$2000万 | $100万 | -$700万 | -$400万 | -$1400万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $7.57億 | $4.54億 | $32.7億 | -$41.5億 | $4.38億 | -$2.3億 | $21.3億 | -$2100万 | -$20.2億 | $16億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $21億 | $9.68億 | $5.83億 | -$29.2億 | $2.24億 | -$2.77億 | -$14.8億 | $17.5億 | $47.5億 | $32.1億 | |
| 法人税等の支払額 | -$9100万 | $1.42億 | $2億 | $1.84億 | $2.35億 | -$6900万 | $0 | $3.21億 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | -$11.9億 | $11.9億 | $12.1億 | $18億 | $14.3億 | $13.2億 | $0 | $24.6億 | $27.4億 | $35億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
前回の更新で取得できなかった項目（古いデータまたはデータなし）：SEC segments。
データ基準日 2026-11-01