Micron Technology, Inc. (MU)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員61,000人 · CEO Sanjay Mehrotra
- 株価
- $884.74 -5.30%
- 時価総額
- $1兆
- 企業価値
- $9680億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-09提出
- 次回の決算
- 2026-12-23 EPS予想 $38.20
Micron Technology, Inc. (MU)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$440億を生み出し、設備投資に$111億を投じ、フリーキャッシュフロー$329億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$590億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$12.3億 | $7.93億 | $3.32億 | $8.87億 | $18.7億 | $15.8億 | $18.9億 | $32億 | $52.4億 | $138億 | $282億 | $377億 | |
| 減価償却費・償却費 | $19.2億 | $19.2億 | $19.6億 | $19.9億 | $20.3億 | $20.8億 | $20.9億 | $21.5億 | $22.1億 | $22.9億 | $23.6億 | $26.4億 | |
| 株式報酬費用 | $1.88億 | $2.13億 | $2.19億 | $2.13億 | $2.2億 | $2.49億 | $2.53億 | $2.62億 | $2.9億 | $3.09億 | $3.55億 | $3.79億 | |
| 繰延法人税 | $0 | -$51.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $4.6億 | -$17.1億 | -$2400万 | $3.19億 | -$10.5億 | $10.5億 | $3.77億 | $1.3億 | $4.31億 | -$41.4億 | -$154億 | $32.5億 | |
| その他の非現金項目 | $7200万 | $51.9億 | $0 | $0 | $1.73億 | -$10.2億 | $0 | -$1200万 | $2.38億 | -$3.39億 | $98.6億 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | $14億 | $12.2億 | $24.8億 | $34.1億 | $32.4億 | $39.4億 | $46.1億 | $57.3億 | $84.1億 | $119億 | $254億 | $440億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$18億 | -$13.8億 | -$20.9億 | -$31.2億 | -$32.1億 | -$40.6億 | -$29.4億 | -$56.6億 | -$53.9億 | -$63.9億 | -$78.3億 | -$111億 | |
| 投資の購入 | -$1.99億 | -$2.66億 | -$6.45億 | -$8.89億 | -$3.77億 | -$4.39億 | -$3.87億 | -$6.87億 | -$2.55億 | -$8.65億 | -$29.5億 | -$318億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.74億 | $3.52億 | $7.07億 | $3.61億 | $4.28億 | $4.46億 | $3.75億 | $4.49億 | $2.68億 | $4.33億 | $5.32億 | $7.55億 | |
| その他の投資活動 | $6300万 | $1.47億 | $2200万 | $5000万 | $700万 | $8.96億 | $3.61億 | $6.98億 | $7.82億 | $12.9億 | $6.77億 | $2.47億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$15.6億 | -$11.5億 | -$20億 | -$36億 | -$31.5億 | -$31.5億 | -$25.9億 | -$52億 | -$45.9億 | -$55.3億 | -$95.7億 | -$420億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5300万 | -$4900万 | -$7.15億 | -$8100万 | -$8400万 | $1.4億 | $7.7億 | -$10.2億 | -$29.4億 | -$16.8億 | -$47.5億 | -$6.63億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3億 | -$3.5億 | $0 | -$3.65億 | |
| 配当金 | -$1.29億 | -$1.27億 | -$1.28億 | -$1.29億 | -$1.31億 | -$1.3億 | -$1.31億 | -$1.3億 | -$1.34億 | -$1.32億 | -$1.71億 | -$1.73億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.7億 | $7000万 | -$6700万 | $3600万 | $0 | $1.31億 | -$6100万 | $8100万 | -$100万 | $1.76億 | $4.08億 | $125億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.52億 | -$1.06億 | -$9.1億 | -$4.74億 | -$4.22億 | $9600万 | $5.4億 | -$10.6億 | -$37.5億 | -$21.7億 | -$47.3億 | $113億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$100万 | -$700万 | -$700万 | $5500万 | -$2900万 | -$2000万 | $4600万 | $900万 | $1400万 | -$900万 | $300万 | $7300万 | |
| 現金の純増減 | -$5.1億 | -$4500万 | -$4.37億 | -$6.12億 | -$3.55億 | $8.66億 | $26.1億 | -$5.23億 | $8600万 | $42億 | $111億 | $134億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.95億 | -$1.65億 | $3.96億 | $2.85億 | $3800万 | -$1.13億 | $16.7億 | $7200万 | $30.2億 | $55.2億 | $176億 | $329億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $50.9億 | $141億 | $63.6億 | $27.1億 | $58.6億 | $86.9億 | -$58.3億 | $7.78億 | $85.4億 | $850億 | |
| 減価償却費・償却費 | $38.6億 | $47.6億 | $54.2億 | $56.5億 | $62.1億 | $71.2億 | $77.6億 | $77.8億 | $83.5億 | $95億 | |
| 株式報酬費用 | $2.15億 | $1.98億 | $2.43億 | $3.28億 | $3.78億 | $5.14億 | $5.96億 | $8.33億 | $9.72億 | $13.3億 | |
| 繰延法人税 | -$1.05億 | $2.84億 | $3.47億 | -$4000万 | $100万 | $0 | $19.3億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$11.6億 | -$19.2億 | $8.79億 | -$4.08億 | -$4.2億 | -$12.6億 | -$29億 | -$11.7億 | -$3.38億 | -$61.3億 | |
| その他の非現金項目 | $2.5億 | -$6300万 | -$6200万 | $6600万 | $4.34億 | $1.27億 | $400万 | $2.81億 | $0 | $0 | |
| 営業キャッシュフロー | $81.5億 | $174億 | $132億 | $83.1億 | $125億 | $152億 | $15.6億 | $85.1億 | $175億 | $897億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$52.5億 | -$90.9億 | -$98.6億 | -$82.2億 | -$100億 | -$121億 | -$76.8億 | -$83.9億 | -$159億 | -$307億 | |
| 買収 | -$26.3億 | -$3.48億 | $11億 | $0 | $0 | $8.88億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$15.1億 | -$9.45億 | -$42.2億 | -$18.6億 | -$31.6億 | -$17.7億 | -$7.23億 | -$20億 | -$18.9億 | -$359億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.5億 | $10.9億 | $30.5億 | $22.7億 | $21.1億 | $16.2億 | $15.9億 | $17.9億 | $17億 | $19.9億 | |
| その他の投資活動 | $7.09億 | $10.8億 | -$1.55億 | $2.19億 | $4.98億 | -$2.51億 | $6.17億 | $2.82億 | $19.6億 | $30億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$75.4億 | -$82.2億 | -$101億 | -$75.9億 | -$106億 | -$116億 | -$61.9億 | -$83.1億 | -$141億 | -$616億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.53億 | -$91.9億 | $2.1億 | $6.34億 | -$3.32億 | -$3200万 | $59.6億 | -$8.98億 | -$1.89億 | -$100億 | |
| 自社株買い | -$3600万 | -$7100万 | -$27.3億 | -$1.76億 | -$12億 | -$24.3億 | -$4.25億 | -$3億 | $0 | -$17.8億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.61億 | -$5.04億 | -$5.13億 | -$5.22億 | -$6.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.68億 | $14.8億 | $8100万 | -$7.75億 | -$1.55億 | $7000万 | -$4300万 | -$1.31億 | -$1.39億 | $131億 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.49億 | -$77.8億 | -$24.4億 | -$3.17億 | -$17.8億 | -$29.8億 | $49.8億 | -$18.4億 | -$8.5億 | $6.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1200万 | -$3700万 | $2600万 | $1100万 | $4100万 | -$1.06億 | -$3400万 | $4000万 | $600万 | $8100万 | |
| 現金の純増減 | $9.53億 | $13.7億 | $6.92億 | $4.11億 | $1.39億 | $5.1億 | $3.17億 | -$16億 | $25.9億 | $287億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $29億 | $83.2億 | $33.3億 | $8300万 | $24.4億 | $31.1億 | -$61.2億 | $1.21億 | $16.7億 | $590億 | |
| 法人税等の支払額 | $9900万 | $2.26億 | $5.24億 | $1.67億 | $3.61億 | $4.93億 | $5.32億 | $3.38億 | $5.83億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4.68億 | $3.12億 | $5300万 | $1.65億 | $1.71億 | $1.54億 | $3.23億 | $5.03億 | $4.18億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-09-03, 10-Q 2026-05-28, 10-Q 2026-02-26, 10-Q 2025-11-27, 10-K 2025-08-28, 10-Q 2025-05-29, 10-Q 2025-02-27, 10-Q 2024-11-28, 10-K 2024-08-29
データ基準日 2026-11-01