MicroStrategy Incorporated (MSTR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員1,539人 · CEO Phong Q. Le
- 株価
- $130.51 -7.84%
- 時価総額
- $525億
- 企業価値
- $568億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $8.75
MicroStrategy Incorporated (MSTR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$414万を生み出し、設備投資に$177万を投じ、フリーキャッシュフロー-$64.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1.43億 | $8910万 | -$5310万 | -$1.03億 | -$3.4億 | -$6.71億 | -$42.2億 | $100億 | $27.9億 | -$124億 | -$125億 | -$82.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $274万 | $512万 | $305万 | $365万 | $598万 | $513万 | $658万 | $912万 | $420万 | $563万 | $879万 | $1240万 | |
| 株式報酬費用 | $1680万 | $1970万 | $1780万 | $2060万 | $1940万 | $1930万 | $1180万 | $1570万 | $1550万 | $1030万 | $1320万 | $1430万 | |
| 繰延法人税 | $1.05億 | -$1.43億 | -$1.61億 | -$1.17億 | -$1.42億 | -$3.56億 | -$17.3億 | $39.8億 | $10.8億 | -$50.2億 | -$19.3億 | -$14万 | |
| 運転資本の増減 | -$2630万 | -$1380万 | $2570万 | -$1400万 | -$2550万 | -$2900万 | $1070万 | -$2430万 | -$1320万 | -$2840万 | -$369万 | -$1630万 | |
| その他の非現金項目 | $3820万 | $4430万 | $1.96億 | $1.86億 | $4.41億 | $10.1億 | $59.1億 | -$140億 | -$38.8億 | $174億 | $145億 | $82.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$740万 | $118万 | $2860万 | -$2330万 | -$4100万 | -$1730万 | -$239万 | -$3490万 | -$831万 | -$2160万 | $1400万 | -$414万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$145万 | -$34.7万 | -$155万 | -$72.3万 | -$42.6万 | -$1080万 | -$874万 | -$1810万 | -$780万 | -$1060万 | -$95.2万 | -$177万 | |
| その他の投資活動 | -$1.62億 | -$12.1億 | -$16.4億 | -$7.94億 | -$15.8億 | -$181億 | -$76.6億 | -$67.7億 | -$49.5億 | -$30.8億 | -$72.5億 | -$71.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.63億 | -$12.1億 | -$16.4億 | -$7.95億 | -$15.8億 | -$181億 | -$76.7億 | -$67.9億 | -$49.6億 | -$30.9億 | -$72.5億 | -$71.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$12.8万 | -$13.1万 | $14億 | $8億 | $4.94億 | $30億 | $20億 | $1590万 | $486万 | $985万 | -$14.9万 | -$13.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $237万 | $872万 | $1.07億 | -$1490万 | -$866万 | -$2970万 | -$5240万 | -$3660万 | -$5330万 | -$1880万 | -$1090万 | -$1540万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.5億 | $12.1億 | $16.5億 | $8.03億 | $15.9億 | $181億 | $76.9億 | $68.1億 | $49.7億 | $53.7億 | $71.5億 | $66.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$76.2万 | $144万 | -$108万 | -$47.8万 | $163万 | -$223万 | $84.5万 | $193万 | -$12.7万 | -$319万 | -$244万 | -$51.8万 | |
| 現金の純増減 | -$2120万 | $180万 | $3510万 | -$1490万 | -$2060万 | -$831万 | $2240万 | -$1010万 | $407万 | $22.5億 | -$9410万 | -$4.96億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.71億 | -$12.1億 | -$16.1億 | -$8.18億 | -$16.2億 | -$181億 | -$76.7億 | -$68.2億 | -$49.7億 | -$31.2億 | -$72.4億 | -$64.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $9220万 | $1820万 | $2250万 | $3440万 | -$752万 | -$5.35億 | -$14.7億 | $4.29億 | -$11.7億 | -$38.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1990万 | $1550万 | $370万 | $859万 | $1330万 | $1140万 | $1090万 | $1450万 | $1780万 | $2550万 | |
| 株式報酬費用 | $1180万 | $1430万 | $1460万 | $1020万 | $1120万 | $4410万 | $6360万 | $6960万 | $7710万 | $5340万 | |
| 繰延法人税 | -$484万 | -$361万 | -$827万 | -$545万 | -$2080万 | -$2.85億 | $1.31億 | -$5.69億 | -$7.76億 | -$16.8億 | |
| 運転資本の増減 | -$755万 | $3170万 | -$2400万 | $489万 | -$2280万 | $1110万 | -$3660万 | -$2110万 | -$4270万 | -$5520万 | |
| その他の非現金項目 | -$102万 | $227万 | $207万 | $827万 | $8030万 | $8.48億 | $13億 | $9000万 | $18.4億 | $54.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.11億 | $7830万 | $1060万 | $6090万 | $5360万 | $9380万 | $321万 | $1270万 | -$5300万 | -$6720万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$234万 | -$398万 | -$685万 | -$1020万 | -$365万 | -$271万 | -$249万 | -$294万 | -$1350万 | -$4520万 | |
| 投資の購入 | -$3.55億 | -$4.56億 | -$6.94億 | -$3.2億 | -$993万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.62億 | $3.91億 | $4.92億 | $6.84億 | $1.2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.3億 | -$26.3億 | -$2.76億 | -$19億 | -$221億 | -$225億 | |
| 投資キャッシュフロー | $434万 | -$6970万 | -$2.09億 | $3.54億 | -$10.2億 | -$26.3億 | -$2.79億 | -$19.1億 | -$221億 | -$225億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$17.2万 | -$2.1万 | -$9000 | $0 | $6.5億 | $15.5億 | $2.16億 | -$1.61億 | $57億 | $20.3億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1.11億 | -$7270万 | -$1.23億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$250万 | $0 | $247万 | $657万 | $3650万 | -$832万 | $305万 | $2120万 | $7220万 | -$1.61億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$100万 | $166万 | -$1.09億 | -$6620万 | $5.63億 | $25.4億 | $2.65億 | $18.9億 | $221億 | $248億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$418万 | $822万 | -$344万 | -$137万 | $478万 | -$261万 | -$338万 | $44.4万 | -$215万 | -$54.4万 | |
| 現金の純増減 | $1.1億 | $1850万 | -$3.1億 | $3.47億 | -$3.97億 | $368万 | -$1360万 | -$220万 | -$878万 | $22.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.08億 | $7430万 | $378万 | $5070万 | -$10.8億 | -$25.4億 | -$2.87億 | -$18.9億 | -$221億 | -$226億 | |
| 法人税等の支払額 | $2430万 | $2930万 | $1320万 | $591万 | $680万 | $701万 | $2200万 | $3030万 | $106万 | $1310万 | |
| 利息の支払額 | -$2000 | $0 | $0 | $1.1万 | $17.8万 | $2040万 | $4340万 | $4120万 | $4460万 | $4650万 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02