Moderna, Inc. (MRNA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員4,700人 · CEO Stéphane Bancel
- 株価
- $221.72 -0.47%
- 時価総額
- $885億
- 企業価値
- $881億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-31提出
- 次回の決算
- 2026-11-06
Moderna, Inc. (MRNA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5.26億を生み出し、設備投資に$3700万を投じ、フリーキャッシュフロー-$5.63億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$12.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$36.3億 | $2.17億 | -$11.8億 | -$12.8億 | $1300万 | -$11.2億 | -$9.71億 | -$8.25億 | -$2億 | -$8.26億 | -$13.4億 | -$7.82億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.49億 | $2.02億 | $3600万 | $4100万 | $5200万 | $6000万 | $3900万 | $5700万 | $5200万 | $6700万 | $5900万 | $6300万 | |
| 株式報酬費用 | $7700万 | $7900万 | $1.01億 | $1.12億 | $1.12億 | $1.04億 | $1.15億 | $1.3億 | $1.25億 | $0 | $1.04億 | $1.2億 | |
| 繰延法人税 | $14.6億 | -$1.06億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $1.82億 | $2.49億 | $6000万 | -$1.46億 | $8600万 | $17.4億 | -$2.11億 | -$2.97億 | -$8.18億 | $15.8億 | $5.53億 | -$1800万 | |
| その他の非現金項目 | $5800万 | -$1900万 | -$1100万 | -$200万 | -$18.3億 | $4400万 | -$900万 | $1600万 | -$600万 | $1.3億 | -$300万 | $9100万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$16億 | $6.22億 | -$9.89億 | -$12.7億 | -$15.7億 | $8.25億 | -$10.4億 | -$9.19億 | -$8.47億 | $9.51億 | -$6.3億 | -$5.26億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.4億 | -$2.2億 | -$1.96億 | -$1.82億 | -$1.51億 | -$5.22億 | -$1.17億 | -$300万 | -$3300万 | -$3900万 | -$6200万 | -$3700万 | |
| 投資の購入 | -$8.16億 | -$16.6億 | -$25.4億 | -$8.46億 | -$12.5億 | -$18.9億 | -$17.6億 | -$13億 | -$11.6億 | -$15.5億 | -$13.5億 | -$5.56億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $17.5億 | $13.5億 | $28.6億 | $26.8億 | $21.2億 | $18.7億 | $26.2億 | $18.6億 | $19億 | $15.4億 | $13.3億 | $9.22億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $7.89億 | -$5.38億 | $1.18億 | $16.5億 | $7.21億 | -$5.39億 | $7.3億 | $5.64億 | $7億 | -$4800万 | -$7600万 | $3.29億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6500万 | -$1.24億 | -$100万 | $200万 | $300万 | -$1400万 | $200万 | -$500万 | -$300万 | $5.45億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | -$100万 | -$200万 | -$700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5800万 | -$1.09億 | $1400万 | $3400万 | $1100万 | -$300万 | $400万 | $900万 | -$100万 | $5.6億 | $1700万 | $1400万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | -$100万 | $100万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$8.69億 | -$2500万 | -$8.57億 | $4.09億 | -$8.33億 | $2.82億 | -$3.03億 | -$3.45億 | -$1.47億 | $14.6億 | -$6.88億 | -$1.85億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$17.4億 | $4.02億 | -$11.9億 | -$14.6億 | -$17.2億 | $3.03億 | -$11.6億 | -$9.22億 | -$8.8億 | $9.12億 | -$6.92億 | -$5.63億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$2.16億 | -$2.56億 | -$3.85億 | -$5.14億 | -$7.47億 | $122億 | $83.6億 | -$47.1億 | -$35.6億 | -$28.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1510万 | $2050万 | $2490万 | $3100万 | $3100万 | $2.32億 | $3.48億 | $6.21億 | $1.89億 | $2.15億 | |
| 株式報酬費用 | $3940万 | $4010万 | $7260万 | $8110万 | $9300万 | $1.42億 | $2.26億 | $3.05億 | $4.29億 | $4.83億 | |
| 繰延法人税 | $28.8万 | $0 | $0 | $0 | $1040万 | -$3.18億 | -$5.59億 | $8.28億 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2.26億 | -$1.37億 | -$4260万 | -$5370万 | $25.8億 | $13.1億 | -$34.6億 | -$1.39億 | -$7800万 | $2.54億 | |
| その他の非現金項目 | $219万 | $109万 | -$97.5万 | -$343万 | $6260万 | $5400万 | $5900万 | -$1900万 | $1700万 | -$300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6670万 | -$3.31億 | -$3.31億 | -$4.59億 | $20.3億 | $136億 | $49.8億 | -$31.2億 | -$30億 | -$18.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3310万 | -$5840万 | -$1.06億 | -$3160万 | -$6740万 | -$2.84億 | -$4億 | -$7.07億 | -$10.5億 | -$1.92億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8500万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$14.2億 | -$7.27億 | -$12.3億 | -$11.5億 | -$29.6億 | -$127億 | -$114億 | -$37.8億 | -$65.3億 | -$57.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8.09億 | $12億 | $9.6億 | $11.6億 | $13.5億 | $44.4億 | $67億 | $87.8億 | $95.3億 | $79.2億 | |
| その他の投資活動 | -$890万 | -$127万 | $62.2万 | $0 | $0 | -$3000万 | -$4000万 | $0 | $0 | -$1000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.49億 | $4.16億 | -$3.72億 | -$1490万 | -$16.7億 | -$85.2億 | -$51.8億 | $42.1億 | $19.5億 | $19.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $144万 | $946万 | $100万 | -$600万 | -$1.4億 | -$1.84億 | -$2.7億 | -$1000万 | $5.39億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$818万 | $289万 | $0 | -$8.57億 | -$33.3億 | -$11.5億 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$63.3万 | -$148万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.1万 | $0 | $0 | -$2.9万 | $19.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1900万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.73億 | $16.8万 | $12.3億 | $5110万 | $20.3億 | -$8.73億 | -$34.5億 | -$13.8億 | $5600万 | $5.93億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | |
| 現金の純増減 | -$1.09億 | $8480万 | $5.24億 | -$4.23億 | $23.9億 | $42.2億 | -$36.4億 | -$2.89億 | -$9.99億 | $6.68億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3360万 | -$3.9億 | -$4.37億 | -$4.91億 | $19.6億 | $133億 | $45.8億 | -$38.3億 | -$40.6億 | -$20.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $90.5万 | $39.8万 | $29.4万 | $0 | $100万 | $4.8億 | $27.3億 | $0 | $1.97億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $300万 | $0 | $900万 | $1400万 | $2500万 | $3900万 | $2400万 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01