Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)のキャッシュフロー計算書
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 従業員34,992人 · CEO Li Wang
- 株価
- 元 1,392.05 +2.81%
- 時価総額
- 元 1.74兆
- 企業価値
- 元 1.69兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-01 EPS予想 元 14.67
Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 134億を生み出し、設備投資に元 6.18億を投じ、フリーキャッシュフロー元 128億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 1050億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 219億 | 元 241億 | 元 176億 | 元 191億 | 元 254億 | 元 268億 | 元 186億 | 元 192億 | 元 0 | 元 272億 | 元 173億 | 元 200億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4.89億 | 元 5億 | 元 5億 | 元 5.42億 | 元 5.42億 | 元 5.58億 | 元 5.58億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 6.04億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.61億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 111億 | 元 0 | -元 92.7億 | 元 92.7億 | -元 61.5億 | 元 0 | -元 213億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 53.3億 | -元 154億 | 元 186億 | -元 211億 | 元 283億 | -元 186億 | 元 65.1億 | 元 59億 | 元 233億 | -元 2.87億 | 元 258億 | -元 65.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 166億 | 元 92.1億 | 元 274億 | 元 78.4億 | 元 481億 | 元 88.4億 | 元 43.1億 | 元 251億 | 元 233億 | 元 270億 | 元 439億 | 元 134億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 6.75億 | -元 7.96億 | -元 7.35億 | -元 13.4億 | -元 18億 | -元 9.01億 | -元 6.95億 | -元 6.87億 | -元 8.45億 | -元 6.05億 | -元 2.27億 | -元 6.18億 | |
| 買収 | 元 2400万 | 元 6.6万 | 元 8500 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3.96万 | 元 3.97万 | 元 0 | 元 1.15万 | 元 2.99万 | 元 5.44万 | |
| 投資の購入 | -元 63.2億 | 元 0 | -元 40億 | 元 0 | -元 17.5億 | 元 0 | -元 1億 | -元 162億 | -元 458億 | -元 138億 | 元 0 | -元 10億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 55.5億 | 元 2750万 | 元 26億 | 元 36.4億 | 元 23.7億 | 元 2.78億 | 元 11億 | 元 118億 | 元 204億 | 元 400億 | 元 1.36億 | 元 18億 | |
| その他の投資活動 | -元 7.15万 | -元 2540万 | -元 128万 | -元 26.6万 | -元 429万 | -元 65.1万 | -元 40.7万 | 元 2100万 | -元 411万 | -元 161万 | 元 884万 | -元 84.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 14.2億 | -元 7.94億 | -元 21.4億 | 元 22.9億 | -元 11.8億 | -元 6.24億 | 元 3.05億 | -元 51.5億 | -元 262億 | 元 256億 | -元 8240万 | 元 1.81億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 52億 | 元 52億 | 元 0 | 元 0 | -元 28.8億 | 元 28.8億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | -元 388億 | 元 0 | -元 300億 | 元 0 | -元 347億 | 元 0 | -元 300億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.63億 | -元 1180万 | -元 1750万 | -元 1.74億 | -元 20.8億 | -元 16.1億 | 元 15.9億 | -元 85.5億 | -元 1.83億 | -元 10.1億 | -元 341億 | 元 298億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 242億 | -元 1180万 | -元 388億 | -元 1.74億 | -元 321億 | -元 16.1億 | -元 383億 | -元 33.5億 | -元 302億 | -元 10.1億 | -元 369億 | -元 23.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 108万 | -元 32.8億 | -元 38.5億 | 元 63.4万 | -元 102万 | 元 83.3万 | 元 331億 | -元 165億 | -元 44.7万 | -元 544億 | -元 21.1億 | -元 148億 | |
| 現金の純増減 | -元 89.8億 | 元 51.3億 | -元 174億 | 元 99.2億 | 元 148億 | 元 65.8億 | -元 5.54億 | 元 1.08億 | -元 331億 | -元 29億 | 元 47.3億 | -元 35.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 159億 | 元 84.2億 | 元 267億 | 元 64.9億 | 元 462億 | 元 79.1億 | 元 36.2億 | 元 244億 | 元 225億 | 元 264億 | 元 436億 | 元 128億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 179億 | 元 290億 | 元 378億 | 元 440億 | 元 495億 | 元 525億 | 元 627億 | 元 747億 | 元 893億 | 元 823億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 9.34億 | 元 11.3億 | 元 11.8億 | 元 12.4億 | 元 13.2億 | 元 15.8億 | 元 16.9億 | 元 19.4億 | 元 20.8億 | 元 22.6億 | |
| 繰延法人税 | -元 5.9億 | 元 3.44億 | 元 3.53億 | -元 5440万 | -元 9450万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 11.1億 | |
| 運転資本の増減 | 元 186億 | -元 79.7億 | 元 23.8億 | -元 2270万 | 元 7.63億 | 元 78.6億 | -元 303億 | -元 117億 | 元 19.2億 | -元 249億 | |
| その他の非現金項目 | 元 6.04億 | -元 3.49億 | 元 26.3億 | 元 7420万 | 元 1.61億 | 元 21.3億 | 元 26.4億 | 元 17.3億 | -元 8.74億 | 元 30.4億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 375億 | 元 222億 | 元 414億 | 元 452億 | 元 517億 | 元 640億 | 元 367億 | 元 667億 | 元 925億 | 元 616億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 10.2億 | -元 11.3億 | -元 16.1億 | -元 31.5億 | -元 20.9億 | -元 34.1億 | -元 53.1億 | -元 26.2億 | -元 46.8億 | -元 31.3億 | |
| 買収 | 元 1610万 | 元 1800万 | 元 0 | 元 8.33億 | 元 49.6万 | 元 246万 | 元 35.5万 | 元 2490万 | 元 0 | 元 15.6万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | -元 1710万 | 元 0 | 元 0 | -元 2000万 | -元 21.5億 | -元 2.1億 | -元 148億 | -元 57.5億 | -元 621億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 942万 | 元 0 | 元 0 | 元 3.15億 | 元 694万 | 元 588万 | 元 76.9億 | 元 86.4億 | 元 335億 | |
| その他の投資活動 | -元 8330万 | 元 437万 | -元 2220万 | -元 8.5億 | -元 1090万 | -元 1310万 | -元 2650万 | -元 1.43億 | -元 374万 | 元 1570万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 11億 | -元 11.2億 | -元 16.3億 | -元 31.7億 | -元 18.1億 | -元 55.6億 | -元 55.4億 | -元 98.7億 | -元 17.9億 | -元 318億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.1億 | 元 0 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 61.2億 | |
| 配当金 | -元 78.2億 | -元 85.3億 | -元 138億 | -元 183億 | -元 214億 | -元 242億 | -元 548億 | -元 325億 | -元 688億 | -元 647億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 5.16億 | -元 3.73億 | -元 26.2億 | -元 10.2億 | -元 27.4億 | -元 23.3億 | -元 26.7億 | -元 23.4億 | -元 21.7億 | -元 26.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 83.3億 | -元 89億 | -元 164億 | -元 193億 | -元 241億 | -元 266億 | -元 574億 | -元 589億 | -元 711億 | -元 734億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 7.23万 | 元 7.29万 | 元 2.9万 | 元 2.72万 | 元 38.1万 | -元 203万 | 元 91.1万 | 元 172万 | -元 108万 | 元 359億 | |
| 現金の純増減 | 元 280億 | 元 121億 | 元 233億 | 元 228億 | 元 257億 | 元 319億 | -元 263億 | -元 20.2億 | 元 196億 | -元 76.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 364億 | 元 210億 | 元 398億 | 元 421億 | 元 496億 | 元 606億 | 元 314億 | 元 640億 | 元 878億 | 元 585億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01