3M (MMM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Conglomerates · 従業員60,500人 · CEO William Brown
- 株価
- $174.34 -1.70%
- 時価総額
- $899億
- 企業価値
- $1000億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-01-19 EPS予想 $2.03
3M (MMM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.86億を生み出し、設備投資に$2.56億を投じ、フリーキャッシュフロー$2.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$26.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.47億 | $9.33億 | $11.5億 | $13.8億 | $7.28億 | $11.2億 | $7.25億 | $8.41億 | $5.77億 | $6.59億 | -$6.59億 | $14.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.37億 | $4.3億 | $3.01億 | $3.1億 | $3.22億 | $2.9億 | $2.9億 | $2.98億 | $4.3億 | $3.26億 | $3.35億 | $3.36億 | |
| 株式報酬費用 | $5200万 | $2900万 | $1.71億 | $4200万 | $4700万 | $8500万 | $4400万 | $5300万 | $4300万 | $8000万 | -$8000万 | $4600万 | |
| 繰延法人税 | -$3.87億 | $1.44億 | -$2900万 | $1.78億 | $2800万 | $1.5億 | $6700万 | $8100万 | $1.2億 | $7500万 | -$7500万 | $9100万 | |
| 運転資本の増減 | $7.03億 | -$7.75億 | -$13.8億 | -$37.2億 | $6.49億 | -$2.53億 | -$4.25億 | $7700万 | -$26億 | -$5.65億 | $5.65億 | -$14.1億 | |
| その他の非現金項目 | $1.34億 | $600万 | $8.06億 | $2500万 | $4400万 | -$14.7億 | -$16.6億 | $4.06億 | $30.1億 | -$100万 | $9億 | $800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.9億 | $7.67億 | $10.2億 | -$17.9億 | $18.2億 | -$7900万 | -$9.54億 | $17.6億 | $15.8億 | $5.74億 | $9.86億 | $4.86億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.58億 | -$3.75億 | -$2.69億 | -$2.46億 | -$2.91億 | -$2.36億 | -$2.08億 | -$2.18億 | -$2.48億 | -$2.25億 | -$2.23億 | -$2.56億 | |
| 買収 | $500万 | $2100万 | $3200万 | $200万 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | $2600万 | $0 | $0 | -$19.1億 | |
| 投資の購入 | -$3.23億 | -$3.99億 | -$5.44億 | -$12.8億 | -$19.3億 | -$1.56億 | -$2.63億 | -$4.2億 | -$4.66億 | -$1.55億 | $4.83億 | -$2.81億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.68億 | $3.88億 | $3.19億 | $3.15億 | $10.5億 | $16億 | $5.33億 | $10.6億 | $2.83億 | $4.36億 | -$4.36億 | $3.43億 | |
| その他の投資活動 | $700万 | -$2800万 | -$100万 | $200万 | $8100万 | $1500万 | $800万 | $4800万 | $0 | $400万 | -$3.07億 | $1500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.01億 | -$3.93億 | -$4.63億 | -$12億 | -$11.5億 | $12.2億 | $7000万 | $4.65億 | -$4.05億 | $6000万 | -$4.83億 | -$20.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.08億 | $55.1億 | $0 | $0 | -$300万 | $3.49億 | -$5億 | -$5.54億 | -$1100万 | $0 | $0 | $25.3億 | |
| 自社株買い | -$200万 | -$2100万 | -$4億 | -$6.75億 | -$7.05億 | -$12.7億 | -$9.53億 | -$4.72億 | -$21.1億 | -$20億 | $20億 | -$2.32億 | |
| 配当金 | -$8.28億 | -$8.35億 | -$3.86億 | -$3.83億 | -$3.78億 | -$3.96億 | -$3.9億 | -$3.89億 | -$3.87億 | -$4.12億 | $0 | -$4.03億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1400万 | -$5000万 | -$5.84億 | -$6500万 | $600万 | $8.99億 | $7400万 | $2.07億 | $15.5億 | -$1500万 | $20.6億 | $12.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.24億 | $46.2億 | -$13.6億 | -$10.9億 | -$10.8億 | -$4.22億 | -$17.7億 | -$12.1億 | -$6.17億 | -$21.2億 | $7.27億 | $34.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3200万 | -$1700万 | -$2800万 | $4300万 | -$4200万 | $700万 | $3900万 | -$5400万 | $300万 | -$1300万 | $800万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $7.93億 | $49.8億 | -$8.28億 | -$40.3億 | -$4.5億 | $7.26億 | -$26.1億 | $9.59億 | $5.64億 | -$15億 | $12.4億 | $18.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.3億 | $3.92億 | $7.52億 | -$20.3億 | $15.3億 | -$3.15億 | -$11.6億 | $15.4億 | $13.4億 | $3.49億 | $7.63億 | $2.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $50.6億 | $48.7億 | $53.6億 | $45.8億 | $53.9億 | $59.3億 | $57.9億 | -$70億 | $41.9億 | $32.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $14.7億 | $15.4億 | $14.9億 | $15.9億 | $19.1億 | $19.2億 | $18.3億 | $14.3億 | $12.2億 | $13.1億 | |
| 株式報酬費用 | $2.98億 | $3.24億 | $3.02億 | $2.78億 | $2.62億 | $2.74億 | $2.63億 | $2.74億 | $2.89億 | $2.25億 | |
| 繰延法人税 | $700万 | $1.07億 | -$5700万 | -$2.73億 | -$1.65億 | -$1.66億 | -$6.63億 | -$38.6億 | $3.21億 | $4.18億 | |
| 運転資本の増減 | -$700万 | $3.59億 | -$2.72億 | $8.03億 | $4.58億 | -$7.51億 | -$6.7億 | $3.17億 | -$52.2億 | -$32億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.68億 | -$9.63億 | -$3.85億 | $8700万 | $2.59億 | $2.53億 | -$9.61億 | $155億 | $10.2億 | $2.86億 | |
| 営業キャッシュフロー | $66.6億 | $62.4億 | $64.4億 | $70.7億 | $81.1億 | $74.5億 | $55.9億 | $66.8億 | $18.2億 | $23.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$14.2億 | -$13.7億 | -$15.8億 | -$17億 | -$15億 | -$16億 | -$17.5億 | -$16.2億 | -$11.8億 | -$6.62億 | |
| 買収 | -$1600万 | -$9.58億 | $8.59億 | -$47.5億 | $5.51億 | $5100万 | $4.91億 | $6000万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.63億 | -$7.98億 | -$18.3億 | -$16.4億 | -$15.8億 | -$22億 | -$12.5億 | -$14.7億 | -$41.5億 | -$8.39億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.5億 | $13.5億 | $6.69億 | $14.4億 | $18.1億 | $24.1億 | $12.6億 | $16.6億 | $20.7億 | $31.9億 | |
| その他の投資活動 | -$10.5億 | -$13.1億 | $21億 | $1.95億 | $1.38億 | $3100万 | $2.01億 | $1.54億 | $5400万 | -$3.34億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$14億 | -$30.9億 | $2.22億 | -$64.4億 | -$5.8億 | -$13.2億 | -$10.5億 | -$12.1億 | -$32.1億 | $13.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $10.4億 | $16億 | $9.33億 | $32.5億 | -$18.8億 | -$11.5億 | -$8.38億 | -$4600万 | $55.1億 | -$7.16億 | |
| 自社株買い | -$37.5億 | -$20.7億 | -$48.7億 | -$14.1億 | -$3.68億 | -$22億 | -$14.6億 | -$3300万 | -$18億 | -$48.1億 | |
| 配当金 | -$26.8億 | -$28億 | -$31.9億 | -$33.2億 | -$33.9億 | -$34.2億 | -$33.7億 | -$33.1億 | -$19.8億 | -$11.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7.62億 | $6.13億 | $4.29億 | $3.5億 | -$9800万 | -$2000万 | $3.21億 | $2.43億 | -$6.25億 | $23.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$46.3億 | -$26.6億 | -$67億 | -$11.2億 | -$53億 | -$61.5億 | -$53.5億 | -$31.5億 | $11億 | -$40.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3300万 | $1.56億 | -$1.6億 | -$200万 | $4800万 | -$6200万 | -$1.04億 | -$4800万 | -$4400万 | -$500万 | |
| 現金の純増減 | $6億 | $6.55億 | -$2億 | -$5億 | $22.8億 | -$7000万 | -$9.09億 | $22.8億 | -$3.33億 | -$3.65億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $52.4億 | $48.7億 | $48.6億 | $53.7億 | $66.1億 | $58.5億 | $38.4億 | $50.7億 | $6.38億 | $14億 | |
| 法人税等の支払額 | $18.9億 | $16億 | $15.6億 | $12億 | $13.5億 | $17億 | $13.2億 | $13.8億 | $8.52億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.94億 | $1.99億 | $3.14億 | $3.7億 | $5.24億 | $4.72億 | $4.4億 | $5.2億 | $5.05億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01