MGM Resorts International (MGM)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · 従業員69,000人 · CEO William Joseph Hornbuckle
- 株価
- $29.96 +3.92%
- 時価総額
- $75.8億
- 企業価値
- $346億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.32
MGM Resorts International (MGM)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$5.32億を生み出し、設備投資に$2.22億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.11億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$15.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.13億 | $3億 | $2.83億 | $2.44億 | $2.38億 | $2.27億 | $1.18億 | -$2.07億 | $3.83億 | $1.75億 | $3.23億 | $3920万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.05億 | $1.97億 | $1.92億 | $2.33億 | $2.09億 | $2.36億 | $2.42億 | $2.61億 | $2.79億 | $2.64億 | $2.82億 | $2.76億 | |
| 株式報酬費用 | $2740万 | $2680万 | $1250万 | $1240万 | $2850万 | $2870万 | $1650万 | $1430万 | $3110万 | $3510万 | $1570万 | $1500万 | |
| 繰延法人税 | -$1.29億 | -$820万 | -$5150万 | -$920万 | -$1620万 | -$978万 | -$1820万 | $2510万 | -$2.43億 | -$1190万 | -$3310万 | -$1940万 | |
| 運転資本の増減 | $3650万 | -$1.82億 | -$2.59億 | $6270万 | $1710万 | -$1.51億 | -$5520万 | $8040万 | -$1940万 | -$732万 | -$1.24億 | $6170万 | |
| その他の非現金項目 | $2.62億 | $2.16億 | $2.98億 | $1.24億 | $1.95億 | $2.16億 | $3.43億 | $5.08億 | $4.02億 | $1.13億 | $9550万 | $1.59億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.16億 | $5.49億 | $4.74億 | $6.67億 | $6.72億 | $5.47億 | $6.46億 | $6.81億 | $8.32億 | $5.68億 | $5.59億 | $5.32億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.29億 | -$1.72億 | -$2.38億 | -$3.36億 | -$4.04億 | -$2.28億 | -$2.68億 | -$2.76億 | -$2.96億 | -$1.55億 | -$2.41億 | -$2.22億 | |
| 買収 | -$1660万 | -$1050万 | -$3120万 | -$2.54億 | $0 | $0 | -$8550万 | -$1.23億 | -$2940万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $1.77億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8680万 | -$5070万 | -$1740万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$4.63億 | $7300万 | -$933万 | $0 | $0 | $41.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.07億 | $2560万 | |
| その他の投資活動 | $3.38億 | $114万 | $174万 | $9670万 | $9.2万 | $58.2万 | -$2440万 | $6400万 | -$1120万 | -$3.05億 | $4920万 | $199万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.94億 | -$1.08億 | -$2.77億 | -$4.94億 | -$4.04億 | -$2.27億 | -$3.78億 | -$3.35億 | -$3.37億 | -$3.73億 | $2.64億 | -$2.11億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.66億 | -$7670万 | $3450万 | $6.23億 | -$5.52億 | $5040万 | -$2.11億 | -$4980万 | $3000万 | $1.78億 | -$3.19億 | -$4.13億 | |
| 自社株買い | -$6.23億 | -$5.07億 | -$4.09億 | -$3.23億 | -$1.2億 | -$4.89億 | -$2.28億 | -$1.2万 | -$5.11億 | -$8890万 | -$1.74億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3820万 | -$4570万 | -$1.2億 | $4920万 | -$1.19億 | -$3130万 | -$1.51億 | -$1.23億 | -$5840万 | -$4960万 | -$9790万 | -$6560万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.28億 | -$6.29億 | -$4.94億 | $3.5億 | -$7.9億 | -$4.7億 | -$5.9億 | -$1.72億 | -$5.4億 | $3990万 | -$5.91億 | -$4.78億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1690万 | -$1760万 | -$1070万 | $1350万 | -$1210万 | $509万 | $878万 | $222万 | -$2630万 | -$571万 | $2270万 | $594万 | |
| 現金の純増減 | -$3.89億 | -$2.06億 | -$3.08億 | $5.37億 | -$5.35億 | -$1.45億 | -$3.13億 | $1.76億 | -$7060万 | $2.29億 | $2.55億 | -$1.51億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.87億 | $3.77億 | $2.36億 | $3.31億 | $2.68億 | $3.19億 | $3.77億 | $4.05億 | $5.36億 | $4.13億 | $3.17億 | $3.11億 | |
| 法人税等の支払額 | $5780万 | $233万 | $1.64億 | $5930万 | $4170万 | $15.6万 | $6310万 | $0 | $0 | -$8680万 | -$1.56億 | $5960万 | |
| 利息の支払額 | $1.51億 | $4840万 | $1.63億 | $5030万 | $1.44億 | $7000万 | $1.27億 | $7200万 | $1.2億 | $7070万 | $1.19億 | $7340万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $12.4億 | $20.9億 | $5.84億 | $22.1億 | -$13.2億 | $12.1億 | $14.4億 | $11.4億 | $10.6億 | $2.11億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.5億 | $9.93億 | $11.8億 | $13億 | $12.1億 | $11.5億 | $34.8億 | $8.14億 | $8.31億 | $10.2億 | |
| 株式報酬費用 | $5550万 | $6250万 | $7020万 | $8880万 | $1.07億 | $6520万 | $0 | $0 | $8020万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$8060万 | -$12.6億 | $4670万 | $5.95億 | $1830万 | $2.42億 | $4.96億 | -$1.17億 | -$8510万 | -$2.46億 | |
| 運転資本の増減 | $2.62億 | $2.92億 | -$1.3億 | -$2.46億 | -$6.24億 | $1.42億 | $1.13億 | $1.92億 | -$2.37億 | -$1.13億 | |
| その他の非現金項目 | -$7.89億 | $3000万 | -$2590万 | -$21.5億 | -$8.85億 | -$14.4億 | -$37.7億 | $6.66億 | $7.09億 | $18.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.3億 | $22.1億 | $17.2億 | $18.1億 | -$14.9億 | $13.7億 | $17.7億 | $27億 | $23.6億 | $27.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$22.6億 | -$18.6億 | -$14.9億 | -$7.39億 | -$2.71億 | -$4.91億 | -$7.65億 | -$9.32億 | -$11.5億 | -$10.7億 | |
| 買収 | -$5.48億 | -$1670万 | -$9.27億 | $3480万 | -$9690万 | -$20.2億 | -$7.23億 | $3.44億 | -$1.14億 | $711万 | |
| 投資の購入 | -$363万 | -$1670万 | $1.85億 | -$8190万 | -$9690万 | -$2.27億 | -$2.55億 | -$1.61億 | $0 | -$2.38億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1500万 | $0 | $1.64億 | $8190万 | $9690万 | $2.27億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $5.34億 | $3億 | -$1720万 | $42.2億 | $25.3億 | $40.5億 | $38.5億 | $2660万 | -$1870万 | -$4850万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$22.8億 | -$15.8億 | -$20.8億 | $35.2億 | $21.6億 | $15.4億 | $21.1億 | -$7.23億 | -$12.8億 | -$13.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.92億 | -$1.38億 | $22.4億 | -$42.1億 | $24.1億 | -$13.5億 | $7790万 | -$23.8億 | $2940万 | -$1.8億 | |
| 自社株買い | -$1億 | -$3.28億 | -$12.8億 | -$10.3億 | -$3.54億 | -$17.5億 | -$27.8億 | -$22.9億 | -$13.6億 | -$12.3億 | |
| 配当金 | $0 | -$2.52億 | -$2.61億 | -$2.71億 | -$7760万 | -$479万 | -$405万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.04億 | -$2.39億 | -$3.07億 | $9.85億 | -$4.03億 | -$5.02億 | -$3.23億 | -$3.3億 | -$2.36億 | -$3.22億 | |
| 財務キャッシュフロー | $5.19億 | -$5.69億 | $3.89億 | -$45.3億 | $21億 | -$28.1億 | -$30.2億 | -$50億 | -$15.6億 | -$17.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$92.1万 | -$363万 | -$199万 | $260万 | $235万 | -$155万 | -$1.42億 | $4400万 | -$2690万 | -$1000万 | |
| 現金の純増減 | -$2.24億 | $5340万 | $2680万 | $8.03億 | $27.7億 | $1.01億 | $7.09億 | -$29.8億 | -$5.12億 | -$3.53億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$7.29億 | $3.42億 | $2.36億 | $10.7億 | -$17.6億 | $8.83億 | $10億 | $17.7億 | $12.1億 | $16.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $6820万 | $1.82億 | $0 | $2850万 | $854万 | $4300万 | $0 | $0 | $2.67億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $6.61億 | $6.59億 | $0 | $8.27億 | $6.4億 | $7.06億 | $0 | $0 | $4.06億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02