Meta Platforms, Inc. (META)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員66,775人 · CEO Mark Elliot Zuckerberg
- 株価
- $614.99 -1.53%
- 時価総額
- $1.36兆
- 企業価値
- $1.46兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $8.35
Meta Platforms, Inc. (META)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$328億を生み出し、設備投資に$339億を投じ、フリーキャッシュフロー-$11.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$287億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $140億 | $124億 | $135億 | $157億 | $208億 | $166億 | $183億 | $27.1億 | $228億 | $268億 | $158億 | $98.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $31.7億 | $33.7億 | $36.4億 | $40.3億 | $44.6億 | $39億 | $43.4億 | $49.6億 | $54.1億 | $60億 | $63.6億 | $71.5億 | |
| 株式報酬費用 | $34.2億 | $35.6億 | $46.2億 | $42.5億 | $42.6億 | $41.5億 | $48.3億 | $55.6億 | $58.9億 | $60.3億 | $76.6億 | $73.6億 | |
| 繰延法人税 | -$11.6億 | -$4.56億 | -$16.4億 | -$13.1億 | -$13.3億 | -$9.93億 | -$11.7億 | $199億 | $10.3億 | $1.23億 | $14.5億 | $21.2億 | |
| 運転資本の増減 | -$12.7億 | $2.23億 | -$7.41億 | $20.7億 | -$5.04億 | $5.59億 | -$9.57億 | -$21.5億 | $16.6億 | -$77.6億 | $5.01億 | $66億 | |
| その他の非現金項目 | $12.2億 | $1.74億 | $3500万 | -$300万 | $2.64億 | -$2.31億 | $1.75億 | -$9.45億 | -$5.53億 | $10.6億 | $5400万 | -$3.11億 | |
| 営業キャッシュフロー | $194億 | $192億 | $194億 | $247億 | $280億 | $240億 | $256億 | $300億 | $362億 | $322億 | $319億 | $328億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$76.7億 | -$64億 | -$81.7億 | -$82.6億 | -$144億 | -$129億 | -$165億 | -$188億 | -$214億 | -$190億 | -$301億 | -$339億 | |
| 買収 | -$6400万 | -$7200万 | -$5700万 | -$1.32億 | -$900万 | -$100万 | -$6200万 | -$7.53億 | -$8.62億 | -$3.72億 | -$1.02億 | -$1.11億 | |
| 投資の購入 | -$11.7億 | -$68.9億 | -$32.9億 | -$44.7億 | -$109億 | -$119億 | -$230億 | -$58.9億 | -$147億 | -$335億 | -$437億 | -$419億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $23.6億 | $46.3億 | $32.3億 | $41.1億 | $38.2億 | $47.8億 | $143億 | $47億 | $31.1億 | $192億 | $249億 | $448億 | |
| その他の投資活動 | $7000万 | $0 | -$1200万 | $1.24億 | $1700万 | $1100万 | -$6.71億 | -$10.8億 | -$4.05億 | $3700万 | -$5.55億 | $1.48億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$64.7億 | -$87.3億 | -$83億 | -$86.2億 | -$215億 | -$200億 | -$260億 | -$218億 | -$342億 | -$337億 | -$497億 | -$310億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.07億 | -$3.15億 | -$2.99億 | $94.9億 | -$4.11億 | -$7.51億 | -$4.74億 | -$5.45億 | $292億 | -$8.43億 | $239億 | -$9.64億 | |
| 自社株買い | -$59.4億 | -$150億 | -$63億 | -$88.2億 | -$38.6億 | -$128億 | -$102億 | -$33.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | -$12.7億 | -$12.7億 | -$12.6億 | -$12.7億 | -$13.3億 | -$13.3億 | -$13.3億 | -$13.4億 | -$13.5億 | -$13.5億 | -$13.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$21.5億 | -$31.7億 | -$33.1億 | -$37.8億 | $7300万 | -$46.6億 | -$40.1億 | -$48.5億 | -$26.7億 | -$43.6億 | -$66.3億 | -$44.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$84億 | -$198億 | -$112億 | -$43.7億 | -$54.7億 | -$195億 | -$160億 | -$100億 | $251億 | -$65.5億 | $160億 | -$67.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3.96億 | -$2.88億 | -$1.52億 | $3.68億 | -$7.14億 | $1.12億 | $1.31億 | $900万 | -$1700万 | $700万 | -$700万 | $800万 | |
| 現金の純増減 | $49.3億 | -$95.7億 | -$2.58億 | $121億 | $3.11億 | -$154億 | -$162億 | -$18.9億 | $272億 | -$80億 | -$18.3億 | -$49.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $117億 | $128億 | $112億 | $165億 | $136億 | $111億 | $90.2億 | $112億 | $148億 | $132億 | $17.5億 | -$11.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $45.9億 | $6.3億 | $59.3億 | $17.7億 | $22.3億 | $4.48億 | $51億 | $7.49億 | $12.9億 | $5.41億 | $14.6億 | $9.27億 | |
| 利息の支払額 | $1.46億 | $1.21億 | $1.24億 | $1.11億 | $1.3億 | $3.52億 | $1.26億 | $1.25億 | $9300万 | $2.84億 | $8.13億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $102億 | $159億 | $221億 | $185億 | $291億 | $394億 | $232億 | $391億 | $624億 | $605億 | |
| 減価償却費・償却費 | $23.4億 | $30.3億 | $43.2億 | $57.4億 | $68.6億 | $79.7億 | $86.9億 | $112億 | $155億 | $186億 | |
| 株式報酬費用 | $32.2億 | $37.2億 | $41.5億 | $48.4億 | $65.4億 | $91.6億 | $120億 | $140億 | $167億 | $204億 | |
| 繰延法人税 | -$4.57億 | -$3.77億 | $2.86億 | -$3700万 | -$11.9億 | $6.09億 | -$32.9億 | $1.31億 | -$47.4億 | $187億 | |
| 運転資本の増減 | $7.58億 | $18.9億 | -$15.3億 | $72.5億 | -$27.2億 | $7億 | $56.8億 | $38.4億 | $10.5億 | -$8.85億 | |
| その他の非現金項目 | $3000万 | $2400万 | -$6400万 | $3900万 | $1.18億 | -$1.27億 | $42億 | $28.4億 | $4.7億 | -$15.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $161億 | $242億 | $293億 | $363億 | $387億 | $577億 | $505億 | $711億 | $913億 | $1160億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$44.9億 | -$67.3億 | -$139億 | -$151億 | -$151億 | -$186億 | -$314億 | -$273億 | -$373億 | -$697億 | |
| 買収 | -$1.23億 | -$1.22億 | -$1.37億 | -$5.08億 | -$67.5億 | -$8.98億 | -$13.1億 | -$6.29億 | -$2.7億 | -$42.3億 | |
| 投資の購入 | -$223億 | -$257億 | -$147億 | -$239億 | -$339億 | -$304億 | -$96.3億 | -$29.8億 | -$255億 | -$553億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $152億 | $124億 | $171億 | $197億 | $258億 | $426億 | $132億 | $61.8億 | $158億 | $294億 | |
| その他の投資活動 | $6100万 | $6700万 | -$2500万 | -$6100万 | -$3600万 | -$2.84億 | $2.46億 | $1.98億 | $1.29億 | -$22.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$117億 | -$200億 | -$116億 | -$199億 | -$301億 | -$75.7億 | -$290億 | -$245億 | -$472億 | -$1020億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.12億 | $0 | $5億 | -$7.75億 | -$5.8億 | -$6.63億 | $90.7億 | $74億 | $84.6億 | $274億 | |
| 自社株買い | -$600万 | -$19.8億 | -$129億 | -$42億 | -$62.7億 | -$445億 | -$280億 | -$198億 | -$301億 | -$262億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50.7億 | -$53.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $800万 | -$32.6億 | $1500万 | $1500万 | -$34.4億 | -$55.3億 | $3.44億 | -$1.11億 | -$140億 | -$162億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.1億 | -$52.4億 | -$156億 | -$73億 | -$103億 | -$507億 | -$221億 | -$195億 | -$408億 | -$204億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6300万 | $2.33億 | -$1.79億 | $400万 | $2.79億 | -$4.74億 | -$6.38億 | $1.13億 | -$7.86億 | $2.35億 | |
| 現金の純増減 | $40億 | -$8.24億 | $19.2億 | $91.6億 | -$13.3億 | -$10.9億 | -$12.7億 | $272億 | $26.1億 | -$63.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $116億 | $175億 | $154億 | $212億 | $236億 | $391億 | $190億 | $438億 | $541億 | $461億 | |
| 法人税等の支払額 | $12.1億 | $21.2億 | $37.6億 | $51.8億 | $42.3億 | $85.3億 | $64.1億 | $66.1億 | $106億 | $75.8億 | |
| 利息の支払額 | $1100万 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.48億 | $4.86億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01