Meituan (MEITUAN)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員111,298人 · CEO Xing Wang
- 株価
- HK$72.05 +0.63%
- 時価総額
- HK$4450億
- 企業価値
- 元 3460億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-27
Meituan (MEITUAN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 97.3億を生み出し、設備投資に元 0を投じ、フリーキャッシュフロー元 97.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 393億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 35.9億 | 元 22.2億 | 元 53.7億 | 元 114億 | 元 129億 | 元 62.2億 | 元 101億 | 元 3.65億 | -元 186億 | -元 151億 | -元 68.3億 | 元 21.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 20.4億 | 元 19.5億 | 元 18.8億 | 元 20.5億 | 元 21.6億 | 元 23.3億 | 元 22.2億 | 元 24.2億 | 元 26.4億 | 元 29.1億 | 元 28.5億 | 元 30.1億 | |
| 株式報酬費用 | 元 21.4億 | 元 18.6億 | 元 18.5億 | 元 20.7億 | 元 18.9億 | 元 17.7億 | 元 17.1億 | 元 13.9億 | 元 15.6億 | 元 13.5億 | 元 13.8億 | 元 19.2億 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 85.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 33.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 94.2億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 34.4億 | -元 41.8億 | -元 31.2億 | 元 35.8億 | -元 16.7億 | 元 31.9億 | -元 38.5億 | 元 5.97億 | -元 77.1億 | 元 137億 | -元 44.2億 | 元 26.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 112億 | 元 104億 | 元 59.8億 | 元 191億 | 元 152億 | 元 169億 | 元 101億 | 元 47.7億 | -元 221億 | -元 65.7億 | -元 70.1億 | 元 97.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | 元 0 | 元 19.4億 | 元 0 | -元 57.7億 | 元 0 | 元 57.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 133億 | 元 0 | 元 0 | |
| 買収 | 元 0 | 元 890万 | 元 0 | -元 3620万 | 元 0 | 元 3620万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 9620万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 152億 | -元 8.73億 | 元 233億 | 元 110億 | -元 119億 | -元 122億 | 元 347億 | -元 55.4億 | 元 208億 | -元 68.6億 | -元 71.4億 | -元 31.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 152億 | 元 10.8億 | 元 233億 | 元 52.4億 | -元 119億 | -元 64.3億 | 元 347億 | -元 55.4億 | 元 208億 | -元 202億 | -元 71.4億 | -元 31.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 125億 | 元 0 | -元 2460万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.65億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 21.6億 | -元 32.5億 | -元 119億 | -元 80.9億 | -元 150億 | 元 170億 | -元 5.06億 | -元 133億 | -元 9.61億 | 元 354億 | 元 248億 | -元 182億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 21.6億 | -元 32.5億 | -元 119億 | -元 205億 | -元 150億 | 元 169億 | -元 5.06億 | -元 133億 | -元 9.61億 | 元 350億 | 元 248億 | -元 182億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 3610万 | -元 3290万 | -元 226万 | 元 1.7億 | -元 5.95億 | 元 9.84億 | -元 15.6億 | -元 6.56億 | -元 1.03億 | -元 6.99億 | -元 3.7億 | -元 6.76億 | |
| 現金の純増減 | -元 18.5億 | 元 81.9億 | 元 174億 | 元 39.2億 | -元 122億 | 元 284億 | 元 427億 | -元 148億 | -元 24.2億 | 元 75.4億 | 元 103億 | -元 123億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 112億 | 元 123億 | 元 59.8億 | 元 133億 | 元 152億 | 元 226億 | 元 101億 | 元 47.7億 | -元 221億 | -元 198億 | -元 70.1億 | 元 97.3億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 12.8億 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 55.3億 | -元 189億 | -元 1150億 | 元 27.6億 | 元 44.4億 | -元 236億 | -元 67.6億 | 元 140億 | 元 380億 | -元 248億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 5.86億 | 元 8.44億 | 元 53.7億 | 元 48.5億 | 元 51.9億 | 元 89.3億 | 元 97.3億 | 元 80億 | 元 84.2億 | 元 102億 | |
| 株式報酬費用 | 元 9.13億 | 元 9.71億 | 元 18.7億 | 元 21.9億 | 元 32.8億 | 元 51.9億 | 元 87.4億 | 元 83.8億 | 元 75.8億 | 元 60億 | |
| 繰延法人税 | -元 2.63億 | 元 143億 | 元 1040億 | -元 18億 | -元 67.1億 | -元 28.6億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 22億 | 元 2.84億 | -元 78.3億 | -元 26.5億 | 元 19億 | 元 72.1億 | -元 8.13億 | 元 135億 | 元 64.7億 | -元 10.6億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.76億 | 元 22.4億 | 元 29.1億 | 元 2.2億 | 元 3.85億 | 元 10.8億 | 元 5.07億 | -元 33.6億 | -元 33.1億 | -元 41.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 19.2億 | -元 3.1億 | -元 91.8億 | 元 55.7億 | 元 84.8億 | -元 40.1億 | 元 114億 | 元 405億 | 元 571億 | -元 138億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 3.56億 | -元 7.46億 | -元 22.8億 | -元 30億 | -元 158億 | -元 90.1億 | -元 57.3億 | -元 68.8億 | -元 110億 | -元 133億 | |
| 買収 | 元 21.9億 | -元 11.3億 | -元 74.2億 | -元 14.7億 | -元 23.9億 | -元 8.1億 | -元 5490万 | 元 3.65億 | 元 16.3億 | 元 8.62億 | |
| 投資の購入 | -元 545億 | -元 659億 | -元 931億 | -元 1780億 | -元 2040億 | -元 4140億 | -元 1910億 | -元 1370億 | -元 2190億 | -元 888億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 429億 | 元 523億 | 元 787億 | 元 1710億 | 元 2020億 | 元 3650億 | 元 1810億 | 元 1170億 | 元 2370億 | 元 1310億 | |
| その他の投資活動 | 元 1.88億 | 元 3.62億 | 元 6.28億 | 元 13.6億 | -元 5.77億 | 元 1.6億 | 元 6.15億 | 元 12.7億 | 元 10.1億 | 元 3.85億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 95.6億 | -元 152億 | -元 234億 | -元 102億 | -元 212億 | -元 585億 | -元 147億 | -元 247億 | 元 102億 | 元 298億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 1.61億 | 元 17.2億 | -元 18.9億 | 元 180億 | 元 351億 | -元 68.6億 | 元 6.63億 | -元 12.3億 | 元 262億 | |
| 自社株買い | -元 17.9億 | -元 6.51億 | -元 8.55億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 261億 | -元 3.65億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | -元 400万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 0 | 元 2530万 | -元 2.38億 | -元 10.8億 | -元 10.4億 | -元 20.2億 | -元 33億 | -元 36.4億 | -元 32.5億 | -元 46.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 38.1億 | 元 255億 | 元 293億 | 元 11.1億 | 元 174億 | 元 786億 | -元 99.9億 | -元 27.8億 | -元 304億 | 元 212億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2.42億 | -元 823万 | 元 10.1億 | -元 1.73億 | -元 9.64億 | -元 6.75億 | 元 9.38億 | 元 1.04億 | 元 5.57億 | -元 12.6億 | |
| 現金の純増減 | -元 74.3億 | 元 100億 | -元 23.7億 | -元 36.5億 | 元 37億 | 元 154億 | -元 124億 | 元 132億 | 元 375億 | 元 359億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 22.7億 | -元 10.6億 | -元 115億 | 元 25.7億 | -元 73.5億 | -元 130億 | 元 56.8億 | 元 336億 | 元 461億 | -元 271億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。