Meitu, Inc. (MEITU)のキャッシュフロー計算書
HKSE · Technology · Software - Application · 従業員2,103人 · CEO Xin Hong Wu
- 株価
- HK$3.87 +2.65%
- 時価総額
- HK$175億
- 企業価値
- 元 150億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-01
Meitu, Inc. (MEITU)のQ2 '26の営業キャッシュフローは元 6.79億、設備投資は元 1570万、フリーキャッシュフローは元 5.9億。直近2半期のフリーキャッシュフローは元 13.8億。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -元 2500万 | -元 1.29億 | 元 8420万 | -元 2.66億 | 元 3.6億 | 元 2.28億 | 元 1.51億 | 元 3.03億 | 元 5.02億 | 元 3.97億 | 元 2.96億 | 元 6.19億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4140万 | 元 4620万 | 元 3700万 | 元 3140万 | 元 3140万 | 元 2450万 | 元 2620万 | 元 3810万 | 元 4520万 | 元 4300万 | 元 3680万 | 元 2210万 | |
| 株式報酬費用 | 元 2130万 | 元 2880万 | 元 2670万 | 元 2920万 | 元 1810万 | 元 3300万 | 元 1810万 | 元 3360万 | 元 5070万 | 元 5740万 | 元 0 | 元 6560万 | |
| 繰延法人税 | -元 641万 | 元 0 | -元 889万 | 元 0 | 元 1040万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 8320万 | 元 0 | -元 4.09億 | 元 0 | 元 2.03億 | 元 0 | -元 3.82億 | 元 0 | -元 7070万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 2.2億 | -元 2.95億 | 元 5.92億 | 元 8750万 | -元 2.61億 | -元 1.4億 | 元 4.56億 | -元 1.09億 | -元 4700万 | 元 617万 | 元 4.73億 | -元 2840万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.68億 | -元 3.48億 | 元 3.22億 | -元 1.18億 | 元 3.52億 | 元 1.45億 | 元 2.69億 | 元 2.66億 | 元 4.8億 | 元 5.04億 | 元 8.05億 | 元 6.79億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 3.46億 | -元 1640万 | -元 1820万 | -元 2400万 | -元 2640万 | -元 3320万 | -元 1850万 | -元 2840万 | -元 1800万 | -元 752万 | -元 1740万 | -元 1570万 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | -元 1200万 | -元 864万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.15億 | 元 1.15億 | -元 2180万 | 元 219万 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5.92億 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 7.45億 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 7.25億 | -元 670万 | -元 2.77億 | 元 2.04億 | -元 1.62億 | -元 2.67億 | -元 3.26億 | -元 3.19億 | 元 3.72億 | 元 4480万 | -元 234万 | -元 21.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 3.79億 | -元 2320万 | -元 3.07億 | 元 1.72億 | -元 1.88億 | -元 3億 | -元 3.44億 | -元 4.62億 | 元 4.69億 | 元 1550万 | 元 1.35億 | -元 21.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | -元 1980万 | 元 5.2万 | -元 1690万 | 元 0 | -元 1130万 | 元 1.39億 | -元 1880万 | 元 995万 | -元 1760万 | -元 153万 | 元 3980万 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 16.9万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 72万 | 元 0 | -元 15.3万 | 元 0 | 元 0 | -元 4.25億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 8140万 | -元 1.46億 | -元 1.48億 | -元 2.28億 | -元 1.9億 | -元 1.98億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1160万 | 元 836万 | -元 3960万 | 元 13.1万 | -元 2030万 | -元 1.27億 | 元 1.39億 | 元 7040万 | 元 1.38億 | -元 8060万 | -元 1700万 | -元 1360万 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 1160万 | -元 1150万 | -元 3980万 | -元 1670万 | -元 2030万 | -元 1.38億 | 元 5710万 | -元 9450万 | -元 958万 | -元 7.84億 | 元 15.1億 | -元 5.97億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 2650万 | -元 290万 | -元 851万 | 元 1760万 | 元 1010万 | 元 1180万 | -元 519万 | 元 139万 | 元 1050万 | -元 152万 | 元 4890万 | 元 5330万 | |
| 現金の純増減 | 元 5.09億 | -元 3.86億 | -元 3350万 | 元 5430万 | 元 1.54億 | -元 2.82億 | -元 2390万 | 元 3.52億 | -元 3.52億 | 元 10.4億 | 元 25億 | -元 20.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1.78億 | -元 3.65億 | 元 3.04億 | -元 1.42億 | 元 3.26億 | 元 1.11億 | 元 2.5億 | 元 2.38億 | 元 4.62億 | 元 4.96億 | 元 7.89億 | 元 5.9億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 28.7万 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -元 62.6億 | -元 1.97億 | -元 12.5億 | -元 3.36億 | -元 4100万 | -元 4450万 | 元 9410万 | 元 4.38億 | 元 8.05億 | 元 7.51億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 2850万 | 元 4290万 | 元 8610万 | 元 1.28億 | 元 9530万 | 元 7590万 | 元 6280万 | 元 5080万 | 元 8420万 | 元 8390万 | |
| 株式報酬費用 | 元 4090万 | 元 1.04億 | 元 1.38億 | 元 5440万 | 元 4670万 | 元 5550万 | 元 4730万 | 元 5110万 | 元 8430万 | 元 1.18億 | |
| 繰延法人税 | 元 2.47億 | 元 4.49億 | -元 3.2億 | -元 5.75億 | -元 3180万 | -元 3770万 | -元 1880万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 2.88億 | -元 5.53億 | 元 1.98億 | 元 5.17億 | -元 1490万 | -元 1780万 | -元 2860万 | 元 1820万 | -元 7070万 | 元 2.72億 | |
| その他の非現金項目 | 元 55.4億 | 元 1.9億 | -元 8.29億 | 元 2.23億 | 元 3490万 | -元 5770万 | 元 7710万 | -元 1.45億 | -元 1.57億 | 元 3080万 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 6.89億 | 元 3530万 | -元 20億 | 元 1180万 | 元 8920万 | -元 2630万 | 元 2.34億 | 元 4.13億 | 元 7.46億 | 元 12.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 6020万 | -元 5240万 | -元 1.44億 | -元 1270万 | -元 3.52億 | -元 3470万 | -元 5040万 | -元 5180万 | -元 4630万 | -元 2430万 | |
| 買収 | -元 326万 | -元 7390万 | -元 8070万 | -元 4600万 | -元 1110万 | -元 4770万 | -元 2260万 | -元 2640万 | 元 0 | -元 2060万 | |
| 投資の購入 | -元 21.7億 | -元 51.7億 | -元 32.5億 | -元 21.6億 | -元 19.4億 | -元 5.01億 | -元 16億 | -元 12.2億 | 元 0 | -元 16.3億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 12.2億 | 元 21.8億 | 元 51.9億 | 元 25.8億 | 元 25億 | 元 9.45億 | 元 16.4億 | 元 6.66億 | 元 0 | 元 18.6億 | |
| その他の投資活動 | 元 952万 | 元 1690万 | 元 7990万 | 元 1.08億 | 元 7910万 | -元 6.92億 | 元 1540万 | -元 732万 | 元 5350万 | 元 1690万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 10.1億 | -元 31億 | 元 18億 | 元 4.73億 | 元 2.73億 | -元 3.3億 | -元 1680万 | -元 6.45億 | 元 717万 | 元 2.06億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 5400万 | -元 4430万 | -元 4500万 | -元 3720万 | 元 498万 | -元 3580万 | 元 16.7億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 6.42億 | -元 3730万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 8140万 | -元 1.48億 | -元 8.66億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1.46億 | -元 720万 | 元 354万 | -元 6420万 | -元 21.5万 | -元 1130万 | -元 3720万 | -元 1.41億 | 元 7930万 | -元 4340万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 50.9億 | -元 3.1万 | -元 6.39億 | -元 1.55億 | -元 4350万 | -元 5120万 | -元 3700万 | -元 8120万 | -元 1.04億 | 元 7.68億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.24億 | -元 4370万 | -元 3150万 | 元 338万 | -元 2570万 | -元 1140万 | 元 2770万 | 元 660万 | 元 1190万 | -元 1720万 | |
| 現金の純増減 | 元 35.2億 | -元 31.1億 | -元 8.65億 | 元 3.33億 | 元 2.94億 | -元 4.19億 | 元 2.08億 | -元 3.06億 | 元 6.61億 | 元 22.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 7.5億 | -元 1710万 | -元 21.4億 | -元 96万 | -元 2.62億 | -元 6100万 | 元 1.84億 | 元 3.57億 | 元 6.99億 | 元 12.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はHKD。