MongoDB, Inc. (MDB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 従業員5,783人 · CEO Dev C. Ittycheria
- 株価
- $352.96 -8.31%
- 時価総額
- $284億
- 企業価値
- $274億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-01提出
- 次回の決算
- 2026-12-07 EPS予想 $1.60
MongoDB, Inc. (MDB)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$1.42億を生み出し、設備投資に$247万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.39億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$6.67億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2930万 | -$5550万 | -$8060万 | -$5450万 | -$978万 | $1580万 | -$3760万 | -$4700万 | -$201万 | $1550万 | $443万 | $4090万 | |
| 減価償却費・償却費 | $801万 | $911万 | $830万 | $594万 | $663万 | $611万 | $906万 | $951万 | $956万 | $673万 | $913万 | $953万 | |
| 株式報酬費用 | $1.16億 | $1.24億 | $1.21億 | $1.22億 | $1.26億 | $1.25億 | $1.32億 | $1.4億 | $1.34億 | $1.44億 | $1.38億 | $1.49億 | |
| 繰延法人税 | -$19.5万 | -$100万 | $7000 | $1.9万 | -$82.5万 | -$1600万 | $2.5万 | -$116万 | $44.7万 | -$247万 | $1.9万 | -$3万 | |
| 運転資本の増減 | -$4430万 | -$1690万 | $2240万 | -$7110万 | -$7980万 | -$7180万 | $760万 | -$2610万 | $1230万 | $1380万 | $7010万 | -$5700万 | |
| その他の非現金項目 | -$1170万 | -$493万 | -$729万 | -$411万 | -$449万 | -$865万 | -$156万 | -$350万 | -$209万 | $203万 | -$1980万 | -$48.1万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3840万 | $5460万 | $6360万 | -$140万 | $3740万 | $5050万 | $1.1億 | $7210万 | $1.52億 | $1.8億 | $2.02億 | $1.42億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$208万 | -$274万 | -$53.9万 | -$105万 | -$198万 | -$2600万 | -$161万 | -$53.7万 | -$168万 | -$113万 | -$232万 | -$247万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$203万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$924万 | |
| 投資の購入 | -$5.83億 | $0 | -$1.73億 | -$1850万 | -$7.86億 | -$4.48億 | -$1.43億 | -$2.02億 | $0 | -$8120万 | -$3.55億 | -$3.87億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.35億 | $2.55億 | $1.25億 | $3.1億 | $1.35億 | $2.28億 | $1.99億 | $2.92億 | $2.33億 | $2.49億 | $2.6億 | $3.62億 | |
| その他の投資活動 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1070万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.65億 | $2.52億 | -$4810万 | $2.9億 | -$6.53億 | -$2.46億 | $5160万 | $8960万 | $2.31億 | $1.67億 | -$8690万 | -$3670万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$138万 | -$140万 | -$209万 | -$155万 | -$89.5万 | -$165万 | -$239万 | -$169万 | -$1000万 | -$174万 | -$424万 | -$179万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.94億 | -$1.49億 | -$5730万 | -$1億 | -$1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $1.71億 | $0 | -$36.6万 | $0 | $0 | -$3850万 | -$6010万 | -$5580万 | -$5940万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.7万 | $1770万 | -$114万 | $1.88億 | -$58万 | $1570万 | -$182万 | -$1.72億 | -$1.97億 | -$1億 | -$1.6億 | -$1.37億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$251万 | $66.5万 | -$158万 | -$96.8万 | -$27.4万 | -$288万 | $800万 | $6.8万 | $77.2万 | $350万 | -$170万 | -$218万 | |
| 現金の純増減 | -$1.29億 | $3.25億 | $1270万 | $4.76億 | -$6.17億 | -$1.83億 | $1.68億 | -$1020万 | $1.87億 | $2.49億 | -$4690万 | -$3390万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3630万 | $5190万 | $6310万 | -$245万 | $3550万 | $2460万 | $1.08億 | $7160万 | $1.5億 | $1.78億 | $1.99億 | $1.39億 | |
| 法人税等の支払額 | $251万 | $383万 | $297万 | $215万 | $658万 | $327万 | $390万 | $656万 | $656万 | $0 | $384万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $63.8万 | $206万 | $59.9万 | $207万 | $56.4万 | $46.9万 | $51万 | $48.6万 | $48.6万 | $43.8万 | $41.4万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$7010万 | -$8400万 | -$9900万 | -$1.76億 | -$2.67億 | -$3.07億 | -$3.45億 | -$1.77億 | -$1.29億 | -$7120万 | |
| 減価償却費・償却費 | $375万 | $370万 | $579万 | $1980万 | $2450万 | $2450万 | $2920万 | $3210万 | $2700万 | $2640万 | |
| 株式報酬費用 | $2100万 | $2120万 | $3740万 | $7580万 | $1.49億 | $2.51億 | $3.81億 | $4.57億 | $4.94億 | $5.5億 | |
| 繰延法人税 | -$4000 | -$30.2万 | -$496万 | -$329万 | -$36.4万 | -$258万 | -$56.2万 | -$157万 | -$1680万 | -$316万 | |
| 運転資本の増減 | $727万 | $1470万 | $1370万 | $2660万 | $154万 | $2780万 | -$7450万 | -$1.49億 | -$2億 | -$74.7万 | |
| その他の非現金項目 | -$3.8万 | -$25.3万 | $509万 | $2710万 | $4930万 | $1310万 | -$318万 | -$4040万 | -$2450万 | $338万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3810万 | -$4490万 | -$4200万 | -$2950万 | -$4270万 | $698万 | -$1300万 | $1.21億 | $1.5億 | $5.05億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$168万 | -$214万 | -$685万 | -$356万 | -$1180万 | -$807万 | -$724万 | -$607万 | -$2960万 | -$496万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$5550万 | -$3860万 | $0 | -$447万 | $0 | -$1500万 | $0 | -$203万 | |
| 投資の購入 | -$8200万 | -$2.52億 | -$5.48億 | -$4.29億 | -$9.91億 | -$13.9億 | -$14.5億 | -$12.4億 | -$14.3億 | -$4.27億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.15億 | $8220万 | $4.5億 | $4.7億 | $7.4億 | $5.5億 | $14.3億 | $14.5億 | $7.98億 | $9.73億 | |
| 投資キャッシュフロー | $3110万 | -$1.72億 | -$1.6億 | -$165万 | -$2.63億 | -$8.52億 | -$3330万 | $1.88億 | -$6.57億 | $5.39億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $2.91億 | $6.52億 | -$378万 | -$3320万 | -$451万 | -$548万 | -$618万 | -$754万 | |
| 自社株買い | -$4.8万 | -$24.2万 | -$32.7万 | -$4.3万 | -$1.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$3540万 | -$9290万 | -$415万 | $0 | $0 | $0 | $1.7億 | -$9860万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4310万 | $2.1億 | $2.88億 | $5.89億 | $2760万 | $8.91億 | $3020万 | $3820万 | $2.02億 | -$4.62億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7000 | $29.1万 | -$4.8万 | $30.6万 | $126万 | -$153万 | -$200万 | -$43.3万 | -$570万 | $1230万 | |
| 現金の純増減 | $3610万 | -$699万 | $8590万 | $5.58億 | -$2.76億 | $4420万 | -$1810万 | $3.47億 | -$3.11億 | $5.94億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3980万 | -$4700万 | -$4880万 | -$3310万 | -$5440万 | -$109万 | -$2020万 | $1.15億 | $1.21億 | $5億 | |
| 法人税等の支払額 | $41.1万 | $100万 | $98.4万 | $270万 | $231万 | $567万 | $1120万 | $1200万 | $1500万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.6万 | $8000 | $104万 | $238万 | $700万 | $627万 | $584万 | $547万 | $371万 | $190万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02