Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Entertainment · 従業員17,700人 · CEO Michael Rapino
- 株価
- $177.89 +0.03%
- 時価総額
- $414億
- 企業価値
- $437億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.51
Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$4.19億を生み出し、設備投資に$2.9億を投じ、フリーキャッシュフロー$1.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$13.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.54億 | -$1.82億 | -$1.3億 | $2.98億 | $6.41億 | $2.82億 | $4630万 | $3.03億 | $4.78億 | -$1.36億 | -$3.8億 | $4.03億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.31億 | $1.34億 | $1.57億 | $1.59億 | $1.37億 | $1.43億 | $1.49億 | $1.59億 | $1.66億 | $1.65億 | $1.69億 | $1.88億 | |
| 株式報酬費用 | $3060万 | $3010万 | $3140万 | $2830万 | $2570万 | $2490万 | $2460万 | $6150万 | $4080万 | $2830万 | $3280万 | $6200万 | |
| 繰延法人税 | -$1580万 | -$3360万 | -$573万 | -$34.9万 | -$798万 | -$6.95億 | $427万 | $2090万 | $4430万 | -$8990万 | -$4470万 | $5220万 | |
| 運転資本の増減 | -$16.2億 | $5.68億 | $9.28億 | -$9270万 | -$8.25億 | $12.6億 | $10.6億 | -$3.88億 | -$8.08億 | -$1.48億 | $25.5億 | -$2.81億 | |
| その他の非現金項目 | $2520万 | $9130万 | $822万 | $2000万 | -$6.92億 | $3050万 | $4000万 | $6710万 | -$1600万 | $1.28億 | $1540万 | -$500万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$8.92億 | $6.08億 | $9.89億 | $4.12億 | -$7.21億 | $10.5億 | $13.2億 | $2.23億 | -$9570万 | -$5370万 | $23.4億 | $4.19億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.02億 | -$1.34億 | -$1.34億 | -$2億 | -$1.58億 | -$1.75億 | -$1.92億 | -$2.63億 | -$2.76億 | -$3.52億 | -$3.09億 | -$2.9億 | |
| 買収 | -$5930万 | -$5460万 | -$238万 | -$4580万 | -$3580万 | -$4050万 | -$3520万 | -$2930万 | -$3300万 | -$2280万 | -$1.23億 | -$1.62億 | |
| その他の投資活動 | -$310万 | -$4350万 | -$3430万 | -$1830万 | -$1460万 | $386万 | $943万 | $1770万 | -$3180万 | -$1900万 | $1410万 | -$801万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.65億 | -$2.32億 | -$1.71億 | -$2.64億 | -$2.08億 | -$2.11億 | -$2.17億 | -$2.75億 | -$3.4億 | -$3.94億 | -$4.18億 | -$4.59億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1010万 | -$3230万 | -$3.73億 | -$356万 | -$628万 | $9460万 | -$7580万 | $3490万 | $8.78億 | $8.28億 | $2.2億 | $5.65億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1850万 | -$9990万 | -$1.06億 | -$1.61億 | -$4320万 | -$6070万 | -$1億 | -$3.61億 | -$7.04億 | -$9830万 | -$1.03億 | -$3.78億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2860万 | -$1.32億 | -$4.78億 | -$1.65億 | -$4950万 | $3390万 | -$1.73億 | -$3.25億 | $1.76億 | $7.29億 | $1.17億 | $1.91億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$9570万 | $3930万 | -$6940万 | -$8360万 | $7000万 | -$2.62億 | $1.31億 | $2.78億 | -$4620万 | $6200万 | -$5460万 | -$6970万 | |
| 現金の純増減 | -$11.8億 | $2.84億 | $2.7億 | -$9980万 | -$9.09億 | $6.05億 | $10.6億 | -$9860万 | -$3.07億 | $3.44億 | $19.8億 | $8070万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$9.96億 | $4.75億 | $8.43億 | $2.24億 | -$8.87億 | $8.7億 | $11.3億 | -$3990万 | -$3.71億 | -$4.13億 | $20.3億 | $1.3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2030万 | $777万 | $9030万 | $1.18億 | -$18.3億 | -$6.09億 | $4.09億 | $7.04億 | $11.3億 | $6.91億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.04億 | $4.56億 | $3.87億 | $4.44億 | $4.85億 | $4.16億 | $4.5億 | $5.17億 | $5.5億 | $6.39億 | |
| 株式報酬費用 | $3270万 | $4280万 | $4560万 | $4880万 | $1.17億 | $2.09億 | $1.1億 | $1.16億 | $1.1億 | $1.55億 | |
| 繰延法人税 | -$789万 | -$7150万 | -$625万 | -$46.5万 | -$3790万 | -$964万 | $720万 | -$4400万 | -$7.09億 | -$2050万 | |
| 運転資本の増減 | $8220万 | $1.29億 | $2.66億 | -$2.88億 | $7950万 | $17.7億 | $6.38億 | -$1.37億 | $6.51億 | -$2.88億 | |
| その他の非現金項目 | $6780万 | $6000万 | $1.59億 | $1.47億 | $1.02億 | -$61.4万 | $2.18億 | $2.08億 | -$876万 | $2.19億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.99億 | $6.24億 | $9.42億 | $4.7億 | -$10.8億 | $17.8億 | $18.4億 | $13.6億 | $17.3億 | $14億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.74億 | -$2.38億 | -$2.4億 | -$3.24億 | -$2.14億 | -$1.53億 | -$3.47億 | -$4.39億 | -$6.67億 | -$10.8億 | |
| 買収 | -$2.41億 | -$7310万 | -$1.67億 | -$2.91億 | -$3330万 | -$4.04億 | -$3.45億 | -$7090万 | -$1.24億 | -$1.2億 | |
| その他の投資活動 | -$1210万 | -$1600万 | -$9040万 | -$7650万 | $2300万 | -$982万 | -$9300万 | -$1.86億 | -$6330万 | -$2360万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.26億 | -$3.28億 | -$4.97億 | -$6.91億 | -$2.24億 | -$5.67億 | -$7.85億 | -$6.96億 | -$8.54億 | -$12.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.38億 | -$4990万 | $4.58億 | $5億 | $15.8億 | $7.94億 | $7650万 | $3.3億 | -$2.88億 | $16.7億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2350万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.38億 | -$7710万 | -$2.69億 | -$1.71億 | -$2.26億 | -$7240万 | -$2.2億 | -$4.18億 | -$3.97億 | -$12.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | $9920万 | -$1.27億 | $1.89億 | $3.29億 | $13.5億 | $11.7億 | -$1.43億 | -$8730万 | -$6.59億 | $4.07億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4680万 | $1.3億 | -$8410万 | -$1160万 | $2960万 | -$4360万 | -$1.75億 | $3890万 | -$3.45億 | $4.26億 | |
| 現金の純増減 | $2.23億 | $2.99億 | $5.49億 | $9600万 | $7220万 | $23.4億 | $7.32億 | $6.19億 | -$1.33億 | $10億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.19億 | $3.74億 | $6.66億 | $1.04億 | -$13.1億 | $16.2億 | $14.8億 | $8.88億 | $10.5億 | $3.05億 | |
| 法人税等の支払額 | $3030万 | $4490万 | $6000万 | $6690万 | $2620万 | $1590万 | $4390万 | $1.75億 | $2.54億 | $3.13億 | |
| 利息の支払額 | $9670万 | $8710万 | $1億 | $1.04億 | $1.66億 | $2.24億 | $1.81億 | $5740万 | $1.31億 | $1.19億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02