Lyft, Inc. (LYFT)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員3,913人 · CEO John David Risher
- 株価
- $16.16 -1.52%
- 時価総額
- $61.2億
- 企業価値
- $61.5億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $0.20
Lyft, Inc. (LYFT)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$3.5億を生み出し、設備投資に$3030万を投じ、フリーキャッシュフロー$3.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1210万 | -$2630万 | -$3150万 | $501万 | -$1240万 | $6170万 | $257万 | $4030万 | $4610万 | $27.6億 | $1430万 | $5030万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2950万 | $3120万 | $3240万 | $3770万 | $4510万 | $3370万 | $3360万 | $3060万 | $3380万 | $3730万 | $3660万 | $3880万 | |
| 株式報酬費用 | $9850万 | $9170万 | $8010万 | $8570万 | $8900万 | $7610万 | $9320万 | $8210万 | $6660万 | $0 | $8690万 | $7660万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29億 | $187万 | $1960万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.06億 | -$2400万 | $9740万 | $1.7億 | $1.55億 | $2890万 | $1.79億 | $2.1億 | $1.56億 | $3.17億 | $1.76億 | $1.87億 | |
| その他の非現金項目 | -$744万 | -$2900万 | -$2220万 | -$2250万 | -$1290万 | -$4710万 | -$2120万 | -$1880万 | -$1140万 | $6490万 | -$829万 | -$2230万 | |
| 営業キャッシュフロー | $226万 | $4350万 | $1.56億 | $2.76億 | $2.64億 | $1.53億 | $2.87億 | $3.44億 | $2.91億 | $2.79億 | $3.08億 | $3.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3230万 | -$2860万 | -$2910万 | -$1980万 | -$2120万 | -$1340万 | -$650万 | -$1430万 | -$1340万 | -$1860万 | -$2040万 | -$3030万 | |
| 買収 | $3020万 | $1360万 | $2420万 | $2270万 | $2100万 | $2420万 | $1350万 | $1770万 | -$1.91億 | -$9470万 | $1670万 | -$7090万 | |
| 投資の購入 | -$11.6億 | -$9.38億 | -$11.3億 | -$9.78億 | -$8.74億 | -$12億 | -$10.3億 | -$5.65億 | -$9.38億 | -$8.12億 | -$9.6億 | -$8.23億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $10.3億 | $8.4億 | $8.89億 | $8.99億 | $8.68億 | $9.98億 | $10.9億 | $9.93億 | $9.64億 | $10.2億 | $10.1億 | $7.65億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $550万 | $0 | $111万 | $0 | $19万 | $0 | $0 | -$133万 | $0 | $23.9万 | $4440万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.34億 | -$1.07億 | -$2.42億 | -$7510万 | -$672万 | -$1.94億 | $6570万 | $4.31億 | -$1.8億 | $9030万 | $5080万 | -$1.15億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2320万 | -$1950万 | $6610万 | -$3260万 | -$3260万 | -$3360万 | -$2740万 | -$4.17億 | $4.75億 | -$5930万 | -$3150万 | -$3570万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$9790万 | $0 | $0 | $0 | -$2430万 | -$2億 | -$2億 | -$5800万 | -$3億 | -$1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$38.1万 | -$81.3万 | -$146万 | -$744万 | -$359万 | -$2780万 | $0 | -$3750万 | -$8750万 | -$9770万 | -$3510万 | -$3460万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2270万 | -$1600万 | -$3140万 | -$3550万 | -$3540万 | -$5360万 | -$5170万 | -$6.48億 | $1.88億 | -$2.07億 | -$3.67億 | -$1.62億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.07億 | $4760万 | -$52.8万 | -$6920万 | -$5590万 | $8200万 | -$34.9万 | -$1.98億 | -$24万 | -$3.36億 | -$188万 | -$295万 | |
| 現金の純増減 | -$4790万 | -$3190万 | -$1.18億 | $9640万 | $1.66億 | -$1230万 | $3.01億 | -$7160万 | $2.99億 | -$1.74億 | -$999万 | $6960万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3000万 | $1490万 | $1.27億 | $2.56億 | $2.43億 | $1.4億 | $2.81億 | $3.29億 | $2.78億 | $2.61億 | $2.87億 | $3.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$6.83億 | -$6.88億 | -$9.11億 | -$26億 | -$17.5億 | -$10.6億 | -$15.8億 | -$3.4億 | $2280万 | $28.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $52.7万 | $261万 | $1880万 | $1.08億 | $1.57億 | $1.39億 | $1.55億 | $1.17億 | $1.49億 | $1.35億 | |
| 株式報酬費用 | $939万 | $955万 | $858万 | $16億 | $5.66億 | $7.25億 | $7.51億 | $4.85億 | $3.31億 | $3.22億 | |
| 繰延法人税 | -$142万 | $0 | -$2310万 | -$215万 | -$4630万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29億 | |
| 運転資本の増減 | $1.88億 | $2.87億 | $6.25億 | $7.92億 | -$3.36億 | $1.69億 | $3.6億 | -$2.78億 | $4.52億 | $8.62億 | |
| その他の非現金項目 | -$118万 | -$459万 | $98.9万 | -$87.5万 | $3320万 | -$7230万 | $8120万 | -$8070万 | -$1.05億 | -$1億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4.87億 | -$3.94億 | -$2.81億 | -$1.06億 | -$13.8億 | -$1.02億 | -$2.37億 | -$9820万 | $8.5億 | $11.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$882万 | -$1200万 | -$7090万 | -$1.78億 | -$9360万 | -$7920万 | -$1.15億 | -$1.5億 | -$8350万 | -$5280万 | |
| 買収 | $0 | $449万 | -$2.58億 | -$1230万 | -$1230万 | $1.23億 | -$1.46億 | $163万 | $0 | -$3.07億 | |
| 投資の購入 | -$8.93億 | -$25.6億 | -$54.5億 | -$65.9億 | -$52.3億 | -$42.6億 | -$40.6億 | -$32.9億 | -$41.8億 | -$33.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.94億 | $15.8億 | $47.4億 | $51.6億 | $60.5億 | $44.5億 | $43.8億 | $39.4億 | $36.5億 | $40.6億 | |
| その他の投資活動 | -$3.99億 | -$449万 | -$7.17億 | $713万 | $3090万 | $4050万 | $1.3億 | $9810万 | $9910万 | $5380万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.08億 | -$9.91億 | -$10.4億 | -$16.1億 | $7.4億 | $2.67億 | $1.86億 | $6億 | -$5.18億 | $4.07億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.42億 | -$8000万 | -$1.02億 | -$1.16億 | -$2080万 | -$3990万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | -$5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $131万 | $367万 | $958万 | -$9.1億 | -$1.29億 | -$2630万 | -$673万 | -$1710万 | -$1億 | -$1.61億 | |
| 財務キャッシュフロー | $7.75億 | $20.5億 | $8.52億 | $15.7億 | $5.13億 | -$7250万 | -$8750万 | -$1.22億 | -$1.56億 | -$6.86億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$24.6万 | $32.8万 | -$7.4万 | -$11.3万 | -$63.1万 | $53.3万 | -$164万 | $168万 | |
| 現金の純増減 | -$1.2億 | $6.64億 | -$4.72億 | -$1.42億 | -$1.26億 | $9270万 | -$1.39億 | $3.8億 | $1.74億 | $8.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4.96億 | -$4.06億 | -$3.52億 | -$2.84億 | -$14.7億 | -$1.81億 | -$3.52億 | -$2.48億 | $7.66億 | $11.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $32.6万 | $81.9万 | $404万 | $587万 | $1070万 | $943万 | $1120万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1250万 | $1650万 | $1680万 | $2020万 | $2830万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02