Lightwave Logic, Inc. (LWLG)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員34人 · CEO Yves LeMaitre
- 株価
- $4.75 +3.71%
- 時価総額
- $7.32億
- 企業価値
- $6.88億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-14提出
- 次回の決算
- 2026-11-10
Lightwave Logic, Inc. (LWLG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$582万を生み出し、設備投資に$107万を投じ、フリーキャッシュフロー-$672万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1820万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$516万 | -$494万 | -$568万 | -$602万 | -$530万 | -$553万 | -$470万 | -$567万 | -$510万 | -$1020万 | -$630万 | -$661万 | |
| 減価償却費・償却費 | $31.2万 | $36.8万 | $43.4万 | $46.6万 | $48.4万 | $49.1万 | $50.5万 | $53.9万 | $54.3万 | $52.1万 | $55万 | $54.5万 | |
| 株式報酬費用 | $170万 | $137万 | $62.7万 | $2.9万 | $113万 | $97.2万 | $74.9万 | $124万 | -$151万 | $240万 | $33.2万 | -$14.9万 | |
| 運転資本の増減 | $15.8万 | $96.1万 | -$29.7万 | -$37.7万 | -$23.2万 | $76.1万 | -$27.7万 | -$65.9万 | $12.5万 | $18.9万 | -$6.45万 | -$151万 | |
| その他の非現金項目 | $8.97万 | -$8.58万 | $14.4万 | $185万 | $32.8万 | $17.4万 | $23万 | $78.3万 | $276万 | $382万 | $142万 | $191万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$291万 | -$232万 | -$477万 | -$405万 | -$359万 | -$314万 | -$349万 | -$377万 | -$318万 | -$331万 | -$406万 | -$582万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$83.5万 | -$148万 | -$77.5万 | -$81万 | -$35万 | -$33.2万 | -$85.4万 | -$4.04万 | -$5.93万 | -$123万 | -$45万 | -$107万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4870万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1440万 | $390万 | $0 | $2790万 | |
| その他の投資活動 | -$3.78万 | -$9.26万 | -$5.31万 | -$1.43万 | -$27.6万 | -$8.73万 | -$4.59万 | -$6.25万 | -$1450万 | -$326万 | -$17.1万 | -$2800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$87.3万 | -$157万 | -$82.8万 | -$82.5万 | -$62.5万 | -$41.9万 | -$89.9万 | -$10.3万 | -$22.4万 | -$59.1万 | -$62.1万 | -$4990万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $91万 | $51.9万 | $19.5万 | $22万 | $22.2万 | -$63万 | $16.4万 | -$14.4万 | $1390万 | $441万 | $397万 | $2130万 | |
| 財務キャッシュフロー | $202万 | $445万 | $568万 | $256万 | $190万 | $434万 | $177万 | $93.5万 | $1620万 | $3800万 | $1080万 | $2780万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2400 | |
| 現金の純増減 | -$176万 | $55.5万 | $7.7万 | -$231万 | -$231万 | $78.5万 | -$262万 | -$294万 | $1280万 | $3410万 | $609万 | -$2790万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$378万 | -$389万 | -$560万 | -$488万 | -$422万 | -$356万 | -$439万 | -$387万 | -$313万 | -$369万 | -$468万 | -$672万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$441万 | -$575万 | -$577万 | -$673万 | -$672万 | -$1860万 | -$1720万 | -$2100万 | -$2250万 | -$2030万 | |
| 減価償却費・償却費 | $19.6万 | $32.6万 | $46.6万 | $69.9万 | $78.4万 | $105万 | $122万 | $130万 | $188万 | $211万 | |
| 株式報酬費用 | $43.6万 | $79.5万 | $38.8万 | $60.1万 | $53.9万 | $102万 | $581万 | $646万 | $444万 | $55.1万 | |
| 繰延法人税 | $17.4万 | $41.7万 | $8.85万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $15.2万 | -$46.8万 | $25.8万 | $17.4万 | $30.6万 | $119万 | -$69.3万 | $31.8万 | -$14.5万 | -$62.2万 | |
| その他の非現金項目 | $29.6万 | $27万 | $17.2万 | $48.8万 | $21.2万 | $507万 | $35.5万 | $72.1万 | $81.4万 | $453万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$315万 | -$441万 | -$440万 | -$477万 | -$487万 | -$1030万 | -$1050万 | -$1220万 | -$1560万 | -$1370万 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$19.3万 | -$26.6万 | -$143万 | -$22.3万 | -$15.8万 | -$110万 | -$131万 | -$329万 | -$227万 | -$133万 | |
| 買収 | $1.95万 | $0 | $2500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1880万 | |
| その他の投資活動 | $1.95万 | -$18.4万 | $2500 | -$8.22万 | -$5.99万 | -$1.86万 | -$90.3万 | $33.5万 | -$43.1万 | -$1930万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$17.4万 | -$26.6万 | -$143万 | -$30.6万 | -$21.8万 | -$112万 | -$221万 | -$296万 | -$270万 | -$182万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$49.9万 | -$50.6万 | -$67万 | -$1.31万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$2.38万 | $503万 | $0 | $166万 | $121万 | $63.6万 | $253万 | $33.7万 | $1860万 | |
| 財務キャッシュフロー | $155万 | $620万 | $453万 | $513万 | $616万 | $3150万 | $1340万 | $2250万 | $1450万 | $5690万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$177万 | $153万 | -$131万 | $6.17万 | $107万 | $2010万 | $67万 | $733万 | -$376万 | $4130万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$335万 | -$468万 | -$584万 | -$507万 | -$509万 | -$1140万 | -$1210万 | -$1580万 | -$1820万 | -$1510万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02