Intuitive Machines, Inc. (LUNR)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員525人 · CEO Stephen J. Altemus
- 株価
- $10.67 -8.65%
- 時価総額
- $21.7億
- 企業価値
- $22.3億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-13提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 -$0.10
Intuitive Machines, Inc. (LUNR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5980万を生み出し、設備投資に$2410万を投じ、フリーキャッシュフロー-$8390万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.91億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1180万 | $460万 | -$1.18億 | $1670万 | -$8040万 | -$1.65億 | $97.5万 | -$3820万 | -$996万 | -$5970万 | -$5250万 | -$6280万 | |
| 減価償却費・償却費 | $32.9万 | $43.2万 | $41.4万 | $42.3万 | $48.2万 | $54万 | $62.3万 | $75.2万 | $81.5万 | $141万 | $1300万 | $1490万 | |
| 株式報酬費用 | $156万 | $153万 | $393万 | $197万 | $129万 | $162万 | $284万 | $252万 | $142万 | $183万 | $884万 | $1050万 | |
| 運転資本の増減 | $1960万 | -$1950万 | -$965万 | -$553万 | -$1130万 | $869万 | $2440万 | $252万 | $226万 | $1560万 | -$3280万 | -$3350万 | |
| その他の非現金項目 | -$4050万 | -$937万 | $1.17億 | -$4480万 | $7200万 | $1.52億 | -$944万 | $1320万 | -$171万 | $3350万 | $865万 | $1110万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$716万 | -$2230万 | -$644万 | -$3130万 | -$1790万 | -$197万 | $1940万 | -$1930万 | -$718万 | -$730万 | -$5480万 | -$5980万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$747万 | -$224万 | -$159万 | -$221万 | -$139万 | -$493万 | -$612万 | -$805万 | -$1180万 | -$1560万 | -$988万 | -$2410万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.45億 | -$228万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1490万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$747万 | -$224万 | -$159万 | -$221万 | -$139万 | -$493万 | -$612万 | -$805万 | -$1180万 | -$3060万 | -$4.55億 | -$2630万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$1200万 | $0 | -$500万 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $3.36億 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$23.8万 | -$2070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$369万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1990万 | $43.5万 | $5080万 | -$353万 | $8030万 | $1.25億 | $1.73億 | -$104万 | -$3940万 | -$79万 | -$1000 | -$1700万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1620万 | -$1160万 | $6080万 | $985万 | $7730万 | $1.25億 | $1.52億 | -$104万 | $2.96億 | -$79万 | $1.67億 | $2.22億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $157万 | -$3620万 | $5270万 | -$2360万 | $5800万 | $1.18億 | $1.66億 | -$2840万 | $2.77億 | -$3870万 | -$3.42億 | $1.36億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1460万 | -$2460万 | -$803万 | -$3350万 | -$1930万 | -$689万 | $1330万 | -$2730万 | -$1900万 | -$2300万 | -$6460万 | -$8390万 | |
| 法人税等の支払額 | $2000 | -$1000 | $0 | $0 | $3000 | $0 | $6.6万 | -$6.6万 | $5000 | $3万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $45.1万 | $49.6万 | $21.2万 | $0 | $3.7万 | $40.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$433万 | -$3560万 | -$641万 | $1010万 | -$3.47億 | -$1.07億 | |
| 減価償却費・償却費 | $57.8万 | $84万 | $107万 | $138万 | $186万 | $360万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $31.8万 | $62.4万 | $427万 | $880万 | $861万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | -$7000 | $7000 | $0 | $393万 | |
| 運転資本の増減 | $1190万 | $2030万 | $455万 | $1140万 | -$1780万 | $4480万 | |
| その他の非現金項目 | $0 | -$233万 | $94.6万 | -$7240万 | $2.96億 | $3160万 | |
| 営業キャッシュフロー | $815万 | -$1660万 | $78.4万 | -$4530万 | -$5760万 | -$1430万 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$255万 | -$318万 | -$1640万 | -$2990万 | -$1010万 | -$4160万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1490万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$255万 | -$318万 | -$1640万 | -$2990万 | -$1010万 | -$5660万 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $166万 | $1210万 | $784万 | -$1200万 | -$800万 | $3.36億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2070万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$795万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $1300万 | $425万 | $4790万 | $2.19億 | -$4480万 | |
| 財務キャッシュフロー | $166万 | $2510万 | $1210万 | $5390万 | $2.73億 | $4.47億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金の純増減 | $726万 | $536万 | -$353万 | -$2130万 | $2.05億 | $3.76億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $560万 | -$1970万 | -$1560万 | -$7520万 | -$6770万 | -$5600万 | |
| 法人税等の支払額 | $1.1万 | $0 | $0 | $3.5万 | $61.3万 | $3.5万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $23万 | $101万 | $192万 | $40.8万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02