Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員1,174人 · CEO Fouad G. Tamer
- 株価
- $105.92 +10.98%
- 時価総額
- $150億
- 企業価値
- $158億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-03提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 $0.64
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9500万を生み出し、設備投資に$1740万を投じ、フリーキャッシュフロー$7760万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.55億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9870万 | $1480万 | $2260万 | $719万 | $1650万 | $502万 | $291万 | $279万 | -$765万 | $2180万 | $1940万 | $1120万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1090万 | $1100万 | $1120万 | $1190万 | $1220万 | $1080万 | $1060万 | $1040万 | $1050万 | $1120万 | $1140万 | $2470万 | |
| 株式報酬費用 | $1780万 | $1850万 | $322万 | $1660万 | $1470万 | $2040万 | $2410万 | $3580万 | $3540万 | $2810万 | $4440万 | $5030万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $51万 | -$148万 | $106万 | -$3150万 | $82.2万 | $31.4万 | -$287万 | $653万 | $351万 | -$294万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $312万 | -$1540万 | -$1410万 | $718万 | $1060万 | -$522万 | $40.7万 | $55.3万 | $893万 | -$1450万 | $1020万 | $426万 | |
| その他の非現金項目 | -$5850万 | $6.7万 | $45万 | $8.4万 | $2300万 | $10.3万 | $22.1万 | $41.8万 | $388万 | $8.9万 | $588万 | $458万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7200万 | $2950万 | $2190万 | $4400万 | $4540万 | $3190万 | $3850万 | $4710万 | $5760万 | $5030万 | $8830万 | $9500万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$373万 | -$343万 | -$716万 | $296万 | -$575万 | -$862万 | -$723万 | -$1310万 | -$139万 | -$1050万 | -$702万 | -$1740万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.71億 | |
| その他の投資活動 | -$424万 | -$432万 | -$329万 | -$1250万 | -$422万 | -$346万 | -$432万 | -$443万 | -$1980万 | -$489万 | -$2030万 | -$1120万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$796万 | -$775万 | -$1040万 | -$954万 | -$997万 | -$1210万 | -$1160万 | -$1750万 | -$2120万 | -$1540万 | -$2730万 | -$10億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.74億 | |
| 自社株買い | -$5000万 | -$2000万 | -$1000万 | -$1700万 | -$2000万 | -$2500万 | -$4590万 | -$1500万 | -$1410万 | -$1500万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$345万 | -$2270万 | -$426万 | -$363万 | -$304万 | -$601万 | -$195万 | -$662万 | $1460万 | -$1380万 | -$3080万 | -$1470万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5060万 | -$4220万 | -$956万 | -$1990万 | -$2290万 | -$2880万 | -$4780万 | -$1870万 | -$2040万 | -$2880万 | -$2770万 | $8.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $51.1万 | -$44.1万 | -$18.1万 | $44.4万 | -$57.1万 | $23.8万 | $41.6万 | -$13.9万 | -$2.2万 | $1.5万 | $4.4万 | $6.8万 | |
| 現金の純増減 | $1390万 | -$2090万 | $175万 | $1510万 | $1200万 | -$873万 | -$2040万 | $1080万 | $1600万 | $607万 | $3330万 | -$4500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6820万 | $2610万 | $1480万 | $4700万 | $3970万 | $2330万 | $3130万 | $3400万 | $5620万 | $3970万 | $8130万 | $7760万 | |
| 法人税等の支払額 | $453万 | $125万 | $264万 | $215万 | $256万 | $144万 | $275万 | $110万 | $247万 | $172万 | -$172万 | $413万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.9万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5410万 | -$7060万 | -$2630万 | $4350万 | $4740万 | $9590万 | $1.79億 | $2.59億 | $6110万 | $308万 | |
| 減価償却費・償却費 | $6180万 | $5790万 | $3930万 | $3890万 | $3110万 | $3100万 | $3580万 | $4120万 | $4630万 | $4230万 | |
| 株式報酬費用 | $1620万 | $1250万 | $1360万 | $1890万 | $4040万 | $4650万 | $5550万 | $7020万 | $5300万 | $1.16億 | |
| 繰延法人税 | $9万 | -$15.4万 | -$9.6万 | $0 | $0 | -$32.4万 | -$142万 | -$5860万 | -$1210万 | $519万 | |
| 運転資本の増減 | $920万 | $568万 | $1020万 | $1840万 | -$2730万 | -$545万 | -$3790万 | -$4250万 | -$1170万 | $467万 | |
| その他の非現金項目 | $852万 | $3310万 | $1470万 | $450万 | $14.4万 | $8.5万 | $791万 | $25.3万 | $427万 | $424万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4170万 | $3850万 | $5150万 | $1.24億 | $9170万 | $1.68億 | $2.39億 | $2.7億 | $1.41億 | $1.75億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2580万 | -$2240万 | -$1650万 | -$1560万 | -$1210万 | -$984万 | -$2330万 | -$2010万 | -$2100万 | -$4250万 | |
| 買収 | -$100万 | $96.7万 | $811万 | $0 | $0 | -$6810万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$749万 | -$742万 | -$960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1490万 | $1270万 | $500万 | $966万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $197万 | $790万 | -$811万 | -$960万 | -$875万 | -$1190万 | -$1160万 | -$1320万 | -$1670万 | -$1980万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1740万 | -$826万 | -$2110万 | -$1550万 | -$2090万 | -$8980万 | -$3490万 | -$3330万 | -$3770万 | -$6230万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$515万 | -$3540万 | -$4380万 | -$1.17億 | $2380万 | -$1310万 | -$3020万 | -$1.3億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | -$7010万 | -$1.1億 | -$8000万 | -$6700万 | -$1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$357万 | -$327万 | -$237万 | -$1010万 | -$2700万 | -$5420万 | -$5490万 | -$5210万 | -$3360万 | -$2330万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$111万 | -$3260万 | -$1680万 | -$1.1億 | -$810万 | -$1.29億 | -$1.88億 | -$2.54億 | -$9450万 | -$1.16億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$130万 | $262万 | -$127万 | $34.1万 | $153万 | -$7.5万 | -$165万 | -$2.6万 | -$74.9万 | $49.3万 | |
| 現金の純増減 | $2190万 | $26.3万 | $1220万 | -$97万 | $6430万 | -$5080万 | $1420万 | -$1740万 | $797万 | -$241万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1600万 | $1610万 | $3500万 | $1.09億 | $7960万 | $1.58億 | $2.15億 | $2.49億 | $1.2億 | $1.33億 | |
| 法人税等の支払額 | $936万 | $239万 | $305万 | $339万 | $187万 | $330万 | $462万 | $1580万 | $859万 | $777万 | |
| 利息の支払額 | $1820万 | $2060万 | $1860万 | $1100万 | $370万 | $231万 | $397万 | $324万 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-03, 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-04