Lam Research Corporation (LRCX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員23,300人 · CEO Timothy Archer
- 株価
- $239.11 -6.01%
- 時価総額
- $2990億
- 企業価値
- $2960億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.34
Lam Research Corporation (LRCX)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$35億を生み出し、設備投資に$2.58億を投じ、フリーキャッシュフロー$32.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$65.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.54億 | $9.66億 | $10.2億 | $11.2億 | $11.9億 | $13.3億 | $17.2億 | $15.7億 | $15.9億 | $18.3億 | $22.8億 | $27.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9090万 | $8990万 | $8840万 | $9430万 | $9620万 | $9730万 | $9840万 | $1.02億 | $1.04億 | $1.16億 | $1.2億 | $1.22億 | |
| 株式報酬費用 | $6990万 | $7690万 | $7910万 | $8000万 | $8200万 | $8710万 | $9430万 | $9720万 | $8850万 | $9660万 | $1.04億 | $1.15億 | |
| 繰延法人税 | -$8870万 | -$2460万 | -$6140万 | -$1.09億 | -$8290万 | -$2000万 | -$1.52億 | -$6290万 | -$3100万 | -$1950万 | -$1.76億 | -$5530万 | |
| 運転資本の増減 | $4.23億 | $2.67億 | -$2.6億 | $3.87億 | -$3.87億 | -$1.88億 | $7.79億 | $7620万 | -$2.55億 | -$8.75億 | -$8.6億 | $5.35億 | |
| その他の非現金項目 | $418万 | $1020万 | -$400万 | -$45.7万 | -$1.57億 | $165万 | $1420万 | -$189万 | -$2000万 | -$286万 | -$801万 | $2760万 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.5億 | $13.8億 | $8.62億 | $15.7億 | $7.42億 | $13.1億 | $25.5億 | $17.8億 | $14.8億 | $11.4億 | $14.6億 | $35億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.15億 | -$1.04億 | -$1.01億 | -$1.11億 | $1.11億 | -$2.88億 | -$1.72億 | -$1.85億 | -$2.61億 | -$3.32億 | -$1.89億 | -$2.58億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1580万 | $1470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$252万 | -$336万 | -$86.5万 | $3.7万 | -$2.86億 | -$486万 | $4290万 | -$92.7万 | $310万 | -$298万 | $4510万 | -$929万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.02億 | -$9240万 | -$1.02億 | -$1.11億 | -$1.75億 | -$2.93億 | -$1.29億 | -$1.86億 | -$2.58億 | -$3.35億 | -$1.44億 | -$2.67億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$98.6万 | -$106万 | -$9800万 | -$93.4万 | -$103万 | -$5.04億 | -$149万 | -$142万 | -$146万 | -$7.51億 | -$136万 | -$3450万 | |
| 自社株買い | -$6.45億 | -$9.81億 | -$3.74億 | -$9.97億 | -$6.98億 | -$4.35億 | -$12.9億 | -$9.76億 | -$14.7億 | -$11.6億 | -$2.47億 | -$10.2億 | |
| 配当金 | -$2.64億 | -$2.63億 | -$2.61億 | -$2.61億 | -$2.98億 | -$2.96億 | -$2.95億 | -$2.92億 | -$3.28億 | -$3.26億 | -$3.25億 | -$3.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4930万 | $30万 | $1.56億 | -$32.4万 | $76.1万 | $52.6万 | -$82万 | -$1240万 | $6610万 | $5.5万 | -$28.2万 | -$179万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.6億 | -$12.4億 | -$5.74億 | -$12.6億 | -$9.35億 | -$12.3億 | -$15.1億 | -$12.8億 | -$17.3億 | -$22.3億 | -$4.8億 | -$13.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $673万 | -$845万 | -$962万 | $2270万 | -$2600万 | $238万 | $2930万 | -$706万 | -$1330万 | -$498万 | -$206万 | $466万 | |
| 現金の純増減 | $4.99億 | $4820万 | $1.77億 | $2.21億 | -$3.95億 | -$2.14億 | $9.45億 | $3.04億 | -$5.16億 | -$14.3億 | $8.31億 | $18.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.4億 | $12.8億 | $7.62億 | $14.6億 | $8.53億 | $10.2億 | $23.8億 | $15.9億 | $12.2億 | $8.1億 | $12.7億 | $32.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $17億 | $23.8億 | $21.9億 | $22.5億 | $39.1億 | $46.1億 | $45.1億 | $38.3億 | $53.6億 | $72.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.07億 | $3.26億 | $3.09億 | $2.69億 | $3.07億 | $3.34億 | $3.42億 | $3.6億 | $3.86億 | $4.42億 | |
| 株式報酬費用 | $1.5億 | $1.72億 | $1.87億 | $1.89億 | $2.2億 | $2.59億 | $2.87億 | $2.93億 | $3.43億 | $3.86億 | |
| 繰延法人税 | $1.05億 | $305万 | -$498万 | -$1780万 | -$1.51億 | -$2.57億 | -$1.72億 | -$1.99億 | -$3.63億 | -$2.89億 | |
| 運転資本の増減 | -$3.11億 | -$3.17億 | $4.92億 | -$5.72億 | -$6.79億 | -$18億 | $1.59億 | $3.6億 | $4.42億 | -$19.1億 | |
| その他の非現金項目 | $8050万 | $9060万 | $152万 | $663万 | -$1740万 | -$4480万 | $5230万 | $1020万 | $685万 | -$3270万 | |
| 営業キャッシュフロー | $20.3億 | $26.6億 | $31.8億 | $21.3億 | $35.9億 | $31億 | $51.8億 | $46.5億 | $61.7億 | $58.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.57億 | -$2.73億 | -$3.03億 | -$2.03億 | -$3.49億 | -$5.46億 | -$5.02億 | -$3.97億 | -$7.59億 | -$9.66億 | |
| 買収 | $1.57億 | -$1.16億 | $3.03億 | $2.03億 | $3.49億 | $0 | -$1.2億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$18.8億 | -$25.3億 | -$13.3億 | -$29億 | -$33.9億 | -$5.68億 | -$9810万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $27億 | $31.5億 | $16億 | $28.8億 | $38.5億 | $17.3億 | $9810万 | $3780万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$28.7億 | $25.2億 | -$19.1億 | -$2.29億 | -$3.91億 | -$758万 | $8700万 | -$1170万 | $5110万 | $4430万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$20.6億 | $27.5億 | -$16.4億 | -$2.44億 | $7330万 | $6.12億 | -$5.35億 | -$3.71億 | -$7.08億 | -$9.22億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$16.9億 | -$3.96億 | $20億 | $13.1億 | -$8.62億 | -$1190万 | -$2320万 | -$2.56億 | -$5.07億 | -$7.55億 | |
| 自社株買い | -$8.12億 | -$26.5億 | -$37.8億 | -$13.7億 | -$27億 | -$38.7億 | -$20.2億 | -$28.4億 | -$34.2億 | -$38.5億 | |
| 配当金 | -$2.43億 | -$3.08億 | -$6.78億 | -$6.57億 | -$7.27億 | -$8.15億 | -$9.08億 | -$10.2億 | -$11.5億 | -$12.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3850万 | $7560万 | $6480万 | $9540万 | $9570万 | $1.08億 | $1.06億 | $1.06億 | $14.3万 | $1.42億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.3億 | -$32.7億 | -$23.9億 | -$6.24億 | -$41.7億 | -$45.8億 | -$28.3億 | -$40億 | -$49.4億 | -$57.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6.3万 | $259万 | -$404万 | -$275万 | $722万 | -$3020万 | $12.8万 | -$2240万 | $2830万 | -$2740万 | |
| 現金の純増減 | -$26.6億 | $21.3億 | -$8.55億 | $12.6億 | -$4.98億 | -$8.97億 | $18.1億 | $2.63億 | $5.57億 | -$8.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $18.7億 | $23.8億 | $28.7億 | $19.2億 | $32.4億 | $25.5億 | $46.8億 | $42.6億 | $54.1億 | $48.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $2810万 | $1.43億 | $3億 | $2.23億 | $5.19億 | $8.08億 | $8.1億 | $9.92億 | $9.73億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.05億 | $8440万 | $7690万 | $1.72億 | $2.04億 | $1.76億 | $1.75億 | $1.73億 | $1.72億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-01