Lowe's (LOW)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 従業員276,000人 · CEO Marvin R. Ellison
- 株価
- $209.07 +0.86%
- 時価総額
- $1170億
- 企業価値
- $1560億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-18 EPS予想 $2.87
Lowe's (LOW)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$36.6億を生み出し、設備投資に$5.42億を投じ、フリーキャッシュフロー$31.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$70億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $17.7億 | $10.2億 | $17.5億 | $23.8億 | $16.9億 | $11.2億 | $16.4億 | $24億 | $16.2億 | $10億 | $16.3億 | $24億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.86億 | $4.96億 | $4.86億 | $4.81億 | $4.94億 | $5.11億 | $5.07億 | $5.15億 | $5.35億 | $6.37億 | $6.44億 | $6.48億 | |
| 株式報酬費用 | $4700万 | $5000万 | $5500万 | $5500万 | $5400万 | $5700万 | $5800万 | $5900万 | $6000万 | $7000万 | $6500万 | $6700万 | |
| 繰延法人税 | -$5000万 | $3300万 | $1.35億 | -$6900万 | -$7600万 | $1900万 | $1.26億 | -$5600万 | -$4600万 | $2.32億 | $2.03億 | -$3800万 | |
| 運転資本の増減 | -$13.4億 | -$6.53億 | $17.1億 | $2.15億 | -$19.2億 | -$8.42億 | $8.96億 | $11.7億 | -$20.7億 | -$5.47億 | $1.84億 | $4.03億 | |
| その他の非現金項目 | $1.44億 | $1.65億 | $1.29億 | $8900万 | $10.6億 | $4200万 | $1.51億 | $1.46億 | $5.88億 | $1.75億 | $6.26億 | $1.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $10.6億 | $11.1億 | $42.6億 | $31.5億 | $13億 | $9.11億 | $33.8億 | $42.3億 | $6.87億 | $15.7億 | $33.5億 | $36.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.79億 | -$6.2億 | -$3.82億 | -$4.26億 | -$5.71億 | -$5.48億 | -$5.18億 | -$4.95億 | -$5.97億 | -$6.03億 | -$5.21億 | -$5.42億 | |
| 買収 | -$2300万 | $2400万 | $1500万 | $4300万 | $5400万 | $8000万 | $200万 | -$13.2億 | -$87.4億 | -$3100万 | $600万 | -$1100万 | |
| 投資の購入 | -$4.05億 | -$5.02億 | -$2.77億 | -$3.51億 | -$3.71億 | -$2.87億 | -$3.91億 | -$4.54億 | -$4.45億 | -$4.03億 | -$3.37億 | -$4.71億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.04億 | $5.07億 | $2.66億 | $3.05億 | $3.47億 | $2.86億 | $3.75億 | $4.52億 | $4.25億 | $4.06億 | $3.19億 | $7.6億 | |
| その他の投資活動 | $1200万 | -$400万 | $0 | $700万 | $2100万 | $5100万 | -$100万 | $300万 | $1400万 | $5400万 | $3200万 | $400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.91億 | -$5.95億 | -$3.78億 | -$4.22億 | -$5.2億 | -$4.18億 | -$5.33億 | -$18.1億 | -$93.4億 | -$5.77億 | -$5.01億 | -$2.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.31億 | -$2500万 | -$2200万 | -$2500万 | -$4.75億 | -$2300万 | -$7.78億 | -$1800万 | $52億 | -$1900万 | -$20億 | -$2100万 | |
| 自社株買い | -$15.8億 | -$2.01億 | -$9.23億 | -$10.1億 | -$7.51億 | -$13.7億 | -$1.12億 | -$100万 | -$9800万 | $0 | -$3.63億 | -$300万 | |
| 配当金 | -$6.42億 | -$6.32億 | -$6.33億 | -$6.29億 | -$6.54億 | -$6.5億 | -$6.45億 | -$6.45億 | -$6.73億 | -$6.73億 | -$6.74億 | -$6.72億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$300万 | $5600万 | -$500万 | $5300万 | $1200万 | $4200万 | -$2000万 | -$1900万 | -$2500万 | -$400万 | -$1200万 | -$3.86億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$27.6億 | -$8.02億 | -$15.7億 | -$16.1億 | -$18.7億 | -$20億 | -$15.5億 | -$6.15億 | $44.2億 | -$6.29億 | -$30.5億 | -$10.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$22.8億 | -$2.89億 | $23.2億 | $11.2億 | -$10.9億 | -$15.1億 | $12.9億 | $18.1億 | -$42.4億 | $3.61億 | -$1.96億 | $23.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.85億 | $4.88億 | $38.8億 | $27.3億 | $7.28億 | $3.63億 | $28.6億 | $37.4億 | $9000万 | $9.64億 | $28.3億 | $31.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.98億 | $5.37億 | $2900万 | $9.75億 | $3.8億 | $2.64億 | $4500万 | $6.12億 | $0 | $3.55億 | $4700万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $6.99億 | $4900万 | $6.89億 | $4600万 | $6.75億 | $6500万 | $6.65億 | $5600万 | $6.5億 | $1.18億 | $7.51億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $30.9億 | $34.5億 | $23.1億 | $42.8億 | $58.4億 | $84.4億 | $64.4億 | $77.3億 | $69.6億 | $66.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.9億 | $15.4億 | $16.1億 | $14.1億 | $15.9億 | $18.8億 | $19.8億 | $19.2億 | $19.7億 | $21.9億 | |
| 株式報酬費用 | $9000万 | $9900万 | $7400万 | $9800万 | $1.55億 | $2.3億 | $2.24億 | $2.1億 | $2.21億 | $2.47億 | |
| 繰延法人税 | $2800万 | $5300万 | -$1.51億 | $1.77億 | -$1.08億 | $1.35億 | -$2.39億 | $600万 | $900万 | $2.56億 | |
| 運転資本の増減 | $3.71億 | -$4.96億 | $7.58億 | -$22.7億 | $19億 | -$11.3億 | -$28.8億 | -$22.3億 | $1.18億 | -$1.12億 | |
| その他の非現金項目 | $4.45億 | $4.22億 | $15.9億 | $5.97億 | $16.8億 | $5.51億 | $30.7億 | $5.03億 | $3.48億 | $6.25億 | |
| 営業キャッシュフロー | $56.2億 | $50.7億 | $61.9億 | $43億 | $110億 | $101億 | $85.9億 | $81.4億 | $96.3億 | $98.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$11.7億 | -$11.2億 | -$11.7億 | -$14.8億 | -$17.9億 | -$18.5億 | -$18.3億 | -$19.6億 | -$19.3億 | -$22.1億 | |
| 買収 | -$23.6億 | -$5.09億 | $7600万 | $1.63億 | $9000万 | $1.13億 | $4.91億 | $1億 | $1.77億 | -$101億 | |
| 投資の購入 | -$13億 | -$9.81億 | -$13.7億 | -$7.43億 | -$30.9億 | -$30.7億 | -$11.9億 | -$17.9億 | -$12.9億 | -$16.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $14.3億 | $11.1億 | $13.9億 | $6.95億 | $29.3億 | $32.9億 | $11.7億 | $17.2億 | $12億 | $16.6億 | |
| その他の投資活動 | $2400万 | $5800万 | -$200万 | $0 | -$2500万 | -$1.34億 | $4400万 | $2600万 | $9400万 | $7200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.6億 | -$14.4億 | -$10.8億 | -$13.7億 | -$18.9億 | -$16.5億 | -$13.1億 | -$19億 | -$17.4億 | -$123億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $25.6億 | $7.44億 | -$7.41億 | $30.8億 | $13.7億 | $28.5億 | $93億 | $18.8億 | -$5.45億 | $43.9億 | |
| 自社株買い | -$36億 | -$31.9億 | -$30.4億 | -$43.1億 | -$49.7億 | -$130億 | -$141億 | -$61.4億 | -$40.5億 | -$2.11億 | |
| 配当金 | -$11.2億 | -$12.9億 | -$14.6億 | -$16.2億 | -$17億 | -$19.8億 | -$23.7億 | -$25.3億 | -$25.7億 | -$26.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6400万 | $1.29億 | $1.09億 | $1.17億 | $1.14億 | $1.26億 | $1.46億 | $1.2億 | $1.17億 | -$6800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$20.9億 | -$36.1億 | -$51.2億 | -$27.4億 | -$51.9億 | -$120億 | -$70.5億 | -$66.7億 | -$70.5億 | $16.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1100万 | $1300万 | -$1200万 | $100万 | $1000万 | -$800万 | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $1.53億 | $3000万 | -$7700万 | $2.05億 | $39.7億 | -$35.6億 | $2.15億 | -$4.27億 | $8.4億 | -$7.79億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $44.5億 | $39.4億 | $50.2億 | $28.1億 | $92.6億 | $82.6億 | $67.6億 | $61.8億 | $77億 | $76.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $16.7億 | $13.2億 | $14.2億 | $15.9億 | $27.4億 | $17.2億 | $37億 | $16.5億 | $25.1億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $6.54億 | $6.35億 | $6.71億 | $8.24億 | $8.37億 | $9.76億 | $14.6億 | $14.8億 | $14.9億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
前回の更新で取得できなかった項目（古いデータまたはデータなし）：SEC segments。
データ基準日 2026-11-01