Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. (LONGSYS)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Semiconductors · 従業員4,040人 · CEO huabo cai
- 株価
- 元 214.63 +1.16%
- 時価総額
- 元 922億
- 企業価値
- 元 951億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-25 EPS予想 元 7.84
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. (LONGSYS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 8.77億を生み出し、設備投資に元 2.27億を投じ、フリーキャッシュフロー元 6.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 52.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 5500万 | 元 3.84億 | 元 2.1億 | -元 3680万 | -元 5830万 | -元 1.52億 | 元 1.67億 | 元 6.98億 | 元 7.11億 | 元 38.6億 | 元 67.1億 | 元 0 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4460万 | 元 8450万 | 元 8450万 | 元 1.45億 | 元 1.45億 | 元 1.07億 | 元 1.07億 | 元 1.17億 | 元 1.17億 | 元 1.41億 | 元 1.41億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.98億 | 元 0 | 元 1.46億 | -元 1.46億 | 元 2.32億 | 元 0 | 元 4860万 | -元 4860万 | 元 9150万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 28.4億 | 元 0 | -元 31億 | 元 31億 | -元 29.1億 | 元 0 | -元 9.41億 | 元 9.41億 | -元 51.6億 | 元 0 | -元 177億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 14.5億 | -元 12.4億 | 元 20.2億 | -元 27.5億 | 元 25.1億 | 元 1.97億 | 元 11.6億 | -元 14.8億 | 元 21.1億 | -元 68.8億 | 元 106億 | 元 8.77億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 10.9億 | -元 7.74億 | -元 6.4億 | 元 3.1億 | -元 8430万 | 元 1.53億 | 元 5.4億 | 元 2.29億 | -元 21.2億 | -元 28.7億 | -元 2.72億 | 元 8.77億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2.58億 | -元 2.25億 | -元 2.44億 | -元 3.2億 | -元 1.54億 | -元 2.37億 | -元 1.64億 | -元 2.15億 | -元 2.28億 | -元 1.79億 | -元 1.9億 | -元 2.27億 | |
| 買収 | -元 17.3億 | -元 228万 | -元 332万 | 元 0 | -元 243万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 58.4万 | -元 2.74億 | 元 3.13億 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4.91億 | -元 2.11億 | -元 2.26億 | 元 0 | -元 5580万 | -元 3.36億 | -元 5.08億 | -元 6.09億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 4.27億 | 元 3.12億 | 元 2.23億 | 元 0 | 元 3170万 | 元 2.4億 | 元 4.62億 | 元 6.66億 | |
| その他の投資活動 | 元 4.78億 | 元 93.8万 | 元 1250万 | -元 9830万 | -元 231万 | 元 18万 | -元 2.25億 | 元 3290万 | -元 495万 | -元 2740万 | -元 4830万 | 元 3230万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 15.1億 | -元 2.27億 | -元 2.35億 | -元 4.19億 | -元 2.22億 | -元 1.37億 | -元 3.91億 | -元 1.82億 | -元 2.57億 | -元 5.76億 | 元 2890万 | -元 1.37億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 17.6億 | 元 10.8億 | 元 10.2億 | 元 1.72億 | 元 1.58億 | 元 1.52億 | -元 8980万 | 元 1.25億 | 元 26.1億 | 元 62.2億 | -元 96.4億 | 元 9.34億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.13億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 715万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 3210万 | -元 5460万 | -元 7380万 | -元 7570万 | -元 1.63億 | -元 5740万 | -元 6220万 | -元 5320万 | -元 6180万 | -元 7700万 | -元 5.18億 | -元 1.02億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 1100万 | -元 476万 | 元 1.18億 | 元 9530万 | -元 929万 | -元 1730万 | 元 9230万 | -元 414万 | -元 614万 | -元 1100万 | 元 93.7億 | 元 87.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 17.3億 | 元 10.2億 | 元 10.6億 | 元 7860万 | -元 1440万 | 元 7700万 | -元 5980万 | 元 6770万 | 元 25.4億 | 元 61.3億 | -元 7.92億 | 元 96.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2.4億 | -元 3.15億 | 元 8610万 | 元 3680万 | 元 1.57億 | -元 519万 | 元 1060万 | -元 254万 | -元 410万 | -元 1130万 | -元 418万 | -元 672万 | |
| 現金の純増減 | -元 6.27億 | -元 3億 | 元 2.71億 | 元 660万 | -元 1.63億 | 元 8790万 | 元 9930万 | 元 1.12億 | 元 1.55億 | 元 26.7億 | -元 10.4億 | 元 104億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 13.5億 | -元 10億 | -元 8.84億 | -元 1050万 | -元 2.38億 | -元 8440万 | 元 3.76億 | 元 1400万 | -元 23.5億 | -元 30.5億 | -元 4.62億 | 元 6.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | -元 5650万 | 元 1.28億 | 元 2.76億 | 元 10.1億 | 元 7280万 | -元 8.37億 | 元 5.05億 | 元 15億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1230万 | 元 1860万 | 元 2620万 | 元 3890万 | 元 7620万 | 元 1.3億 | 元 3.48億 | 元 4.21億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 1.62億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 3.31億 | -元 5.15億 | -元 4.73億 | -元 16.9億 | -元 6.63億 | -元 27.1億 | -元 29.3億 | -元 37億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.73億 | 元 1.96億 | 元 4.32億 | -元 1.7億 | 元 1.88億 | 元 6.23億 | 元 8.88億 | 元 5.76億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 2.02億 | -元 1.73億 | 元 4.24億 | -元 8.11億 | -元 3.26億 | -元 28億 | -元 11.9億 | -元 12億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -元 1.04億 | -元 1.32億 | -元 1.12億 | -元 2.75億 | -元 3.33億 | -元 4.99億 | -元 9.44億 | -元 8.45億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 17.3億 | -元 804万 | -元 2.09億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 14.4億 | -元 5.9億 | -元 10.4億 | -元 6.92億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8.13億 | 元 11.6億 | 元 8.79億 | 元 8.2億 | |
| その他の投資活動 | -元 1370万 | 元 709万 | 元 5800万 | -元 9470万 | 元 428万 | -元 254万 | 元 722万 | -元 4250万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.17億 | -元 1.25億 | -元 5390万 | -元 3.7億 | -元 9.6億 | -元 16.6億 | -元 11億 | -元 9.68億 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 4150万 | 元 7670万 | 元 3720万 | 元 3億 | 元 5.98億 | 元 38.1億 | 元 24.2億 | 元 28億 | |
| 配当金 | -元 2000万 | 元 0 | 元 0 | -元 7070万 | -元 2.26億 | -元 7530万 | -元 3.67億 | -元 2.35億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 7.42億 | 元 8.84億 | -元 1250万 | -元 935万 | 元 21.8億 | -元 2020万 | 元 8600万 | 元 5750万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 6.8億 | 元 9.61億 | 元 2470万 | 元 2.2億 | 元 25.6億 | 元 37.2億 | 元 21.4億 | 元 26.2億 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1330万 | 元 267万 | -元 827万 | -元 1550万 | 元 2950万 | 元 3430万 | -元 3510万 | -元 127万 | |
| 現金の純増減 | 元 5.31億 | 元 6.66億 | 元 3.87億 | -元 9.76億 | 元 13億 | -元 7.08億 | -元 1.86億 | 元 4.54億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 3.16億 | -元 3.04億 | 元 3.12億 | -元 10.9億 | -元 6.6億 | -元 33億 | -元 21.3億 | -元 20.5億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 1530万 | 元 1110万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02