Lockheed Martin Corporation (LMT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 従業員123,000人 · CEO James D. Taiclet Jr.
- 株価
- $636.95 -1.03%
- 時価総額
- $1470億
- 企業価値
- $1620億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $8.40
Lockheed Martin Corporation (LMT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$34.4億を生み出し、設備投資に$4.39億を投じ、フリーキャッシュフロー$30億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$83.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $18.7億 | $15.5億 | $16.4億 | $16.2億 | $5.27億 | $17.1億 | $3.42億 | $16.2億 | $13.4億 | $14.9億 | $18.4億 | $18.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.21億 | $3.51億 | $3.59億 | $3.9億 | $4.59億 | $3.97億 | $3.99億 | $4.28億 | $4.63億 | $3.98億 | $4億 | $4.25億 | |
| 株式報酬費用 | $4400万 | $6100万 | $9300万 | $7500万 | $4800万 | $6000万 | $8100万 | $7400万 | $8900万 | $8300万 | $9700万 | $8900万 | |
| 繰延法人税 | -$1.03億 | -$7700万 | -$6800万 | -$2900万 | -$4.14億 | -$3400万 | -$5.27億 | $6.33億 | $3億 | $1.61億 | $3.77億 | $5.76億 | |
| 運転資本の増減 | $1.19億 | $5900万 | -$2.36億 | $1.68億 | $9200万 | $8100万 | -$17.8億 | $25億 | $5.44億 | -$14.5億 | $1.96億 | $1.08億 | |
| その他の非現金項目 | $1800万 | -$3.04億 | $8700万 | $2.11億 | $3.11億 | -$8.07億 | $16.8億 | -$15.3億 | $4.79億 | -$4.65億 | $3.29億 | $3.95億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.7億 | $16.4億 | $18.8億 | $24.4億 | $10.2億 | $14.1億 | $2.01億 | $37.3億 | $32.2億 | $2.2億 | $32.4億 | $34.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7.04億 | -$3.78億 | -$3.7億 | -$3.55億 | -$5.82億 | -$4.54億 | -$3.51億 | -$3.81億 | -$4.63億 | -$5.11億 | -$3.18億 | -$4.39億 | |
| その他の投資活動 | $100万 | $600万 | -$200万 | $1.45億 | -$2.56億 | $2400万 | -$3.64億 | $6200万 | -$5000万 | -$3000万 | -$3100万 | -$3100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.03億 | -$3.72億 | -$3.72億 | -$2.1億 | -$8.38億 | -$4.3億 | -$7.15億 | -$3.19億 | -$5.13億 | -$5.41億 | -$3.49億 | -$4.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $19.8億 | -$1.68億 | $0 | $9.9億 | $0 | $13.1億 | $5.36億 | -$18.4億 | -$10億 | -$1.68億 | $0 | |
| 自社株買い | -$30億 | -$10億 | -$8.5億 | -$8.5億 | -$10億 | -$7.5億 | -$5億 | -$10億 | -$7.5億 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$7.67億 | -$7.8億 | -$7.52億 | -$7.49億 | -$7.78億 | -$7.96億 | -$7.71億 | -$7.65億 | -$7.99億 | -$8.16億 | -$7.96億 | -$7.96億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$400万 | -$1.15億 | -$100万 | -$100万 | -$6500万 | -$1.13億 | -$3200万 | -$300万 | $13.4億 | -$9000万 | -$2500万 | -$300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$37.7億 | $8500万 | -$17.7億 | -$16億 | -$8.53億 | -$16.6億 | $400万 | -$12.3億 | -$20.6億 | -$19.1億 | -$9.89億 | -$7.99億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$21.1億 | $13.5億 | -$2.67億 | $6.28億 | -$6.68億 | -$6.8億 | -$5.1億 | $21.8億 | $6.51億 | -$22.3億 | $19億 | $21.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $16.6億 | $12.6億 | $15.1億 | $20.8億 | $4.41億 | $9.55億 | -$1.5億 | $33.5億 | $27.6億 | -$2.91億 | $29.2億 | $30億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $53億 | $20億 | $50.5億 | $62.3億 | $68.3億 | $63.2億 | $57.3億 | $69.2億 | $53.4億 | $50.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $12.2億 | $12億 | $11.6億 | $11.9億 | $12.9億 | $13.6億 | $14億 | $14.3億 | $15.6億 | $16.9億 | |
| 株式報酬費用 | $1.49億 | $1.58億 | $1.73億 | $1.89億 | $2.21億 | $2.27億 | $2.38億 | $2.65億 | $2.77億 | $3.04億 | |
| 繰延法人税 | -$1.52億 | $33億 | -$2.44億 | $2.22億 | $6000万 | -$1.83億 | -$7.57億 | -$4.98億 | -$5.88億 | $3.72億 | |
| 運転資本の増減 | $1.32億 | -$1.97億 | -$39億 | -$7.42億 | -$11.2億 | $5400万 | -$5.85億 | -$1.94億 | -$16.6億 | -$9.83億 | |
| その他の非現金項目 | -$14.6億 | $1400万 | $9億 | $2.23億 | $8.94億 | $14.4億 | $17.7億 | -$300万 | $20.5億 | $21.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $51.9億 | $64.8億 | $31.4億 | $73.1億 | $81.8億 | $92.2億 | $78億 | $79.2億 | $69.7億 | $85.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$10.6億 | -$11.8億 | -$12.8億 | -$14.8億 | -$17.7億 | -$15.2億 | -$16.7億 | -$16.9億 | -$16.9億 | -$16.5億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.82億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $7800万 | $3000万 | $2.03億 | $2.43億 | $3800万 | $3.61億 | -$1.19億 | -$300万 | -$1.07億 | -$3.28億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.85億 | -$11.5億 | -$10.8億 | -$12.4億 | -$20.1億 | -$11.6億 | -$17.9億 | -$16.9億 | -$17.9億 | -$19.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9.52億 | $0 | -$1.5億 | -$15億 | -$5.19億 | -$5億 | $39.6億 | $18.6億 | $28億 | $13.4億 | |
| 自社株買い | -$21億 | -$20億 | -$14.9億 | -$12億 | -$11億 | -$40.9億 | -$79億 | -$60億 | -$37億 | -$30億 | |
| 配当金 | -$20.5億 | -$21.6億 | -$23.5億 | -$25.6億 | -$27.6億 | -$29.4億 | -$30.2億 | -$30.6億 | -$30.6億 | -$31.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $16.4億 | -$1.41億 | -$1.63億 | -$7200万 | -$1.44億 | -$8900万 | -$1.15億 | -$1.35億 | -$1.82億 | -$1.54億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$34.6億 | -$43.1億 | -$41.5億 | -$53.3億 | -$45.3億 | -$76.2億 | -$70.7億 | -$73.3億 | -$41.4億 | -$49.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $7.47億 | $10.2億 | -$20.9億 | $7.42億 | $16.5億 | $4.44億 | -$10.6億 | -$11.1億 | $10.4億 | $16.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $41.3億 | $53億 | $18.6億 | $58.3億 | $64.2億 | $77億 | $61.3億 | $62.3億 | $52.9億 | $69.1億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
データ基準日 2026-11-01