Linde plc (LIN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員64,649人 · CEO Sanjiv Lamba
- 株価
- $514.24 +2.20%
- 時価総額
- $2360億
- 企業価値
- $2590億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $4.50
Linde plc (LIN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$31.7億を生み出し、設備投資に$13.9億を投じ、フリーキャッシュフロー$17.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$50.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $15.4億 | $16.7億 | $16.6億 | $15.5億 | $19億 | $17.1億 | $17.3億 | $19.3億 | $15.7億 | $18.6億 | $19.3億 | $17.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.49億 | $9.49億 | $9.58億 | $9.6億 | $9.13億 | $9.1億 | $9.42億 | $9.61億 | $9.5億 | $9.51億 | $9.63億 | $9.65億 | |
| 株式報酬費用 | $3900万 | $3800万 | $0 | $4200万 | $4000万 | $4200万 | $4600万 | $4500万 | $0 | $4100万 | $1900万 | $4400万 | |
| 繰延法人税 | $8800万 | -$3500万 | -$1.49億 | -$1.24億 | $1.66億 | $900万 | -$2200万 | -$4.45億 | $1.4億 | $800万 | -$2000万 | -$1.54億 | |
| 運転資本の増減 | $5200万 | -$5.97億 | -$6億 | $12億 | $7100万 | -$5.2億 | -$4.27億 | $4.72億 | $1.62億 | -$6.16億 | -$4.03億 | $2.14億 | |
| その他の非現金項目 | $5600万 | -$6600万 | $5700万 | -$8.94億 | -$2.78億 | $1300万 | -$6000万 | -$1400万 | $2.05億 | -$100万 | -$2.16億 | $3.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $27.3億 | $19.5億 | $19.3億 | $27.3億 | $28.1億 | $21.6億 | $22.1億 | $29.5億 | $30.3億 | $22.4億 | $22.7億 | $31.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$11.5億 | -$10.5億 | -$11.3億 | -$10.7億 | -$12.5億 | -$12.7億 | -$12.6億 | -$12.8億 | -$14.6億 | -$13.4億 | -$14.4億 | -$13.9億 | |
| 買収 | -$7500万 | $700万 | -$1.37億 | -$4500万 | -$1.42億 | -$1.12億 | -$1.58億 | -$1.23億 | -$1900万 | -$1.53億 | -$2.32億 | -$2600万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.12億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $1.54億 | $1600万 | $1300万 | -$4200万 | -$3500万 | $1600万 | $1.11億 | $1.24億 | $9200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.3億 | -$10.4億 | -$12.7億 | -$9.57億 | -$13.8億 | -$13.7億 | -$14.6億 | -$14.3億 | -$14.6億 | -$13.8億 | -$16.6億 | -$13.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.33億 | $12.2億 | $13.2億 | $9300万 | $5.39億 | $14.9億 | $3.46億 | $7800万 | $9.94億 | -$3.36億 | $19.8億 | -$11.4億 | |
| 自社株買い | -$10.3億 | -$10.4億 | -$14.4億 | -$6.67億 | -$13.3億 | -$11.1億 | -$11.1億 | -$9.89億 | -$13.9億 | -$8.07億 | -$8.71億 | -$9.54億 | |
| 配当金 | -$6.16億 | -$6.69億 | -$6.65億 | -$6.62億 | -$6.59億 | -$7.08億 | -$7.04億 | -$7.01億 | -$6.98億 | -$7.41億 | -$7.38億 | -$7.35億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2800万 | -$1.89億 | -$2800万 | -$4400万 | -$1.59億 | -$7300万 | $9900万 | -$1.75億 | $7300万 | -$8700万 | -$7000万 | $2800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.8億 | -$6.68億 | -$8.08億 | -$12.7億 | -$16.1億 | -$3.88億 | -$13.7億 | -$17.8億 | -$10.2億 | -$19.7億 | $3.21億 | -$28億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4900万 | -$6100万 | -$7300万 | $6000万 | -$1.6億 | $4000万 | $1.04億 | -$900万 | -$400万 | $1500万 | $500万 | $400万 | |
| 現金の純増減 | $7.7億 | $1.84億 | -$2.22億 | $5.61億 | -$3.37億 | $4.44億 | -$5.08億 | -$2.77億 | $5.47億 | -$11億 | $9.39億 | -$9.51億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $15.8億 | $9.06億 | $7.96億 | $16.7億 | $15.6億 | $8.91億 | $9.54億 | $16.7億 | $15.7億 | $8.98億 | $8.33億 | $17.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $15.4億 | $13.1億 | $42.9億 | $22.7億 | $26.2億 | $39.6億 | $42.8億 | $62億 | $65.7億 | $69.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.2億 | $11.8億 | $18.3億 | $46.8億 | $46.3億 | $46.4億 | $42億 | $38.2億 | $37.8億 | $37.6億 | |
| 株式報酬費用 | $3900万 | $5900万 | $6200万 | $9500万 | $1.33億 | $1.28億 | $1.07億 | $1.41億 | $0 | $1.33億 | |
| 繰延法人税 | -$500万 | $6.34億 | -$2.48億 | -$3.14億 | -$2.22億 | $600万 | -$3.19億 | -$8400万 | -$1.42億 | -$3.18億 | |
| 運転資本の増減 | $4600万 | -$9200万 | $2.02億 | -$8800万 | $2.36億 | $10.7億 | -$1.98億 | -$4.83億 | -$10.7億 | -$3.13億 | |
| その他の非現金項目 | $3300万 | -$5200万 | -$24.3億 | -$4.52億 | $3400万 | -$7200万 | $7.89億 | -$2.84億 | $2.91億 | $1.44億 | |
| 営業キャッシュフロー | $27.7億 | $30.4億 | $37億 | $61.9億 | $74.3億 | $97.3億 | $88.6億 | $93.1億 | $94.2億 | $104億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$14.7億 | -$13.1億 | -$18.8億 | -$36.8億 | -$34億 | -$30.9億 | -$31.7億 | -$37.9億 | -$45億 | -$52.6億 | |
| 買収 | -$3.05億 | -$300万 | $72.5億 | $48.7億 | $4.14億 | $7900万 | $8500万 | -$8.83億 | -$3.17億 | -$4.12億 | |
| その他の投資活動 | $5800万 | $3000万 | -$2300万 | -$6000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.7億 | -$4800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$17.7億 | -$13.1億 | $53.4億 | $11.3億 | -$29.9億 | -$30.1億 | -$30.9億 | -$46.7億 | -$46.4億 | -$57.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.57億 | -$7.71億 | -$29.1億 | -$12.6億 | $13.1億 | -$5.14億 | $44.8億 | $10.6億 | $31.7億 | $29.1億 | |
| 自社株買い | -$2.28億 | -$1200万 | -$5.99億 | -$26.6億 | -$24.6億 | -$46.1億 | -$51.7億 | -$39.6億 | -$44.8億 | -$46億 | |
| 配当金 | -$8.56億 | -$9.01億 | -$11.7億 | -$18.9億 | -$20.3億 | -$21.9億 | -$23.4億 | -$24.8億 | -$26.6億 | -$28.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8400万 | -$9200万 | -$3.23億 | -$31.8億 | -$2.2億 | -$3.23億 | -$8800万 | -$2000万 | -$4.2億 | -$7600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.43億 | -$16.6億 | -$50億 | -$89.9億 | -$33.5億 | -$75.9億 | -$30.9億 | -$54億 | -$43.6億 | -$45.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1700万 | $2200万 | -$6000万 | -$7700万 | -$4400万 | -$6100万 | -$7400万 | -$700万 | -$2.34億 | $1.31億 | |
| 現金の純増減 | $3.77億 | $9300万 | $39.9億 | -$17.7億 | $10.5億 | -$9.31億 | $26.1億 | -$7.72億 | $1.86億 | $2.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.1億 | $17.3億 | $18.2億 | $25.1億 | $40.3億 | $66.4億 | $56.9億 | $55.2億 | $49.3億 | $50.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.85億 | $5.65億 | -$7.57億 | $13.6億 | $10.7億 | $17.1億 | $17.4億 | $19.6億 | $22.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.89億 | $1.84億 | $2.14億 | $2.75億 | $3.22億 | $2.33億 | $1.7億 | $4.51億 | $4.43億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01